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創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C基金盤中實(shí)時(shí)估值(017654)

今天最新凈值 1.3514 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3514
  • 成立日期：2023-03-24
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.7594億
  • 最近資產(chǎn)：11.05億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：劉揚(yáng)
創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C基金017654重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00981 中芯國際 0.0000 9.17% -0.12% -0.0110%
01347 華虹半導(dǎo)體 0.0000 7.91% -0.97% -0.0767%
00175 吉利汽車 0.0000 6.21% 0.50% 0.0311%
300661 圣邦股份 0.0000 4.88% -1.51% -0.0737%
688172 燕東微 0.0000 4.55% -1.42% -0.0646%
688008 瀾起科技 0.0000 4.27% -2.06% -0.0880%
688536 思瑞浦 0.0000 4.05% -3.75% -0.1519%
02382 舜宇光學(xué)科技 0.0000 3.77% -1.43% -0.0539%
02015 理想汽車-W 0.0000 3.69% 0.71% 0.0262%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
48.5% -0.4625% 81.04%
創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.75% -0.75%
2025-05-21 -0.01% -0.72%
2025-05-20 0.36% 0.25%
2025-05-19 0.01% 0.69%
2025-05-16 0.49% 0.34%
2025-05-15 -1.76% 0.33%
2025-05-14 -0.08% -1.60%
2025-05-13 -1.43% 0.47%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C基金017654實(shí)時(shí)估值圖
創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C基金017654實(shí)時(shí)估值圖
QDII-普通股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀香港中小盤人民幣 1.6848 0.4635%
工銀香港中小盤美元 0.2342 0.4635%
國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.2738 0.4205%
國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C 1.2623 0.3833%
南方全球精選配置 0.9031 0.0578%
諾安油氣能源 0.9469 -0.0146%
博時(shí)大中華亞太精選 0.8867 -0.0339%
易方達(dá)亞洲精選股票 1.1082 -0.0708%