長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C(長(zhǎng)城港股通價(jià)值混合C)基金凈值查詢(017627)
今天最新凈值
1.1092
0.0011 0.1000%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1318
0.0046 0.4071%
- 累計(jì)凈值：1.1092
- 成立日期：2023-01-18
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.7862億
- 最近資產(chǎn)：0.23億元
- 基金公司：長(zhǎng)城基金
- 基金經(jīng)理：曲少杰
近一季長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C|長(zhǎng)城港股通價(jià)值混合C基金凈值查詢
近一季,長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C(017627)基金累計(jì)收益率3.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0180 |
1.62% |
| 2025-05-19 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2025-05-15 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2025-05-14 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.1184 |
1.1184 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0197 |
1.79% |
| 2025-05-13 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.0987 |
1.0987 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0218 |
-1.95% |
| 2025-05-12 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.1205 |
1.1205 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0213 |
1.94% |
| 2025-05-09 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.0992 |
1.0992 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-05-08 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.1032 |
1.1032 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-07 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.1038 |
1.1038 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0133 |
-1.19% |
|
|
| 2025-05-06 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.1171 |
1.1171 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0234 |
2.14% |
| 2025-04-30 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0125 |
1.16% |
| 2025-04-29 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.0812 |
1.0812 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0101 |
0.94% |
| 2025-04-28 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0107 |
1.01% |
| 2025-04-25 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0115 |
-1.07% |
| 2025-04-24 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2025-04-23 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.0761 |
1.0761 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0245 |
2.33% |
| 2025-04-22 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0245 |
2.39% |
| 2025-04-21 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0132 |
1.30% |
| 2025-04-16 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0313 |
-2.99% |
| 2025-04-15 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0082 |
-0.78% |
| 2025-04-14 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0242 |
2.35% |
| 2025-04-11 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0232 |
2.30% |
|
|
| 2025-04-10 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.0066 |
1.0066 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0231 |
2.35% |
| 2025-04-09 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
0.9835 |
0.9835 |
0.9487 |
0.9487 |
0.0348 |
3.67% |
| 2025-04-08 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
0.9487 |
0.9487 |
0.9126 |
0.9126 |
0.0361 |
3.96% |
| 2025-04-07 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
0.9126 |
0.9126 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.1644 |
-15.26% |
| 2025-04-03 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0063 |
-0.58% |
| 2025-04-02 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.0833 |
1.0833 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-04-01 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0053 |
0.49% |
| 2025-03-31 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.0808 |
1.0808 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0152 |
-1.39% |
| 2025-03-28 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.0960 |
1.0960 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0244 |
-2.18% |
| 2025-03-27 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0175 |
1.59% |
| 2025-03-26 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.1029 |
1.1029 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0219 |
2.03% |
| 2025-03-25 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.0810 |
1.0810 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0387 |
-3.46% |
| 2025-03-24 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0156 |
1.41% |
| 2025-03-21 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.1041 |
1.1041 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0322 |
-2.83% |
| 2025-03-20 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0261 |
-2.25% |
| 2025-03-19 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2025-03-18 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.1673 |
1.1673 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0291 |
2.56% |
| 2025-03-17 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-14 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0287 |
2.59% |
| 2025-03-13 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0098 |
-0.88% |
| 2025-03-12 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0160 |
-1.41% |
| 2025-03-11 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0252 |
2.27% |
| 2025-03-10 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.1098 |
1.1098 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0239 |
-2.11% |
| 2025-03-07 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0071 |
-0.62% |
| 2025-03-06 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.1408 |
1.1408 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0420 |
3.82% |
| 2025-03-05 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.0988 |
1.0988 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0460 |
4.37% |
| 2025-03-04 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-03-03 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-28 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.0580 |
1.0580 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0597 |
-5.34% |
| 2025-02-27 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0094 |
-0.83% |
| 2025-02-26 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.1271 |
1.1271 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0395 |
3.63% |
| 2025-02-25 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.0876 |
1.0876 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2025-02-24 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.0932 |
1.0932 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0095 |
-0.86% |
| 2025-02-21 |
017627 |
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C |
1.1027 |
1.1027 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0573 |
5.48% |
