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鑫元添鑫回報6個月持有期混合C基金凈值查詢(017620)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0574 0.0006 0.0600% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.0557 -0.0017 -0.1642%

累計凈值：1.0574
成立日期：2023-03-14
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：3.7601億
最近資產(chǎn)：3.80億
基金公司：鑫元基金
基金經(jīng)理：趙慧李彪

近一周鑫元添鑫回報6個月持有期混合C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,鑫元添鑫回報6個月持有期混合C(017620)基金累計收益率-0.24%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	017620	鑫元添鑫回報6個月持有期混合C	1.0553	1.0553	1.0574	1.0574	-0.0021	-0.20%
2025-05-21	017620	鑫元添鑫回報6個月持有期混合C	1.0574	1.0574	1.0568	1.0568	0.0006	0.06%
2025-05-20	017620	鑫元添鑫回報6個月持有期混合C	1.0568	1.0568	1.0563	1.0563	0.0005	0.05%
2025-05-19	017620	鑫元添鑫回報6個月持有期混合C	1.0563	1.0563	1.0552	1.0552	0.0011	0.10%
2025-05-16	017620	鑫元添鑫回報6個月持有期混合C	1.0552	1.0552	1.0539	1.0539	0.0013	0.12%

標簽云

鑫元基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鑫元中證800紅利低波動指數(shù)C	1.0233	0.24%
鑫元中證800紅利低波動指數(shù)A	1.0251	0.22%
鑫元廣利定開債	1.0347	0.04%
鑫元慧享純債3個月定開A	1.0616	0.03%
鑫元慧享純債3個月定開C	1.0584	0.02%
鑫元鴻利A	1.1339	0.02%
鑫元興利定開債券	1.0418	0.02%
鑫元得利	1.0792	0.02%
鑫元瑞利定開債券	1.1627	0.02%
鑫元合利定開債	1.0324	0.02%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A	1.0652	0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C	1.0570	0.20%
惠升惠益混合A	0.9223	0.20%
惠升惠益混合C	0.9040	0.19%
大成盛享一年持有混合C	1.0858	0.18%
工銀銀和利混合	1.7130	0.18%
平安恒鑫混合A	0.9909	0.17%
大成盛享一年持有混合A	1.0956	0.17%
平安恒鑫混合E	0.9908	0.16%
平安恒鑫混合C	0.9697	0.15%