搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鑫元添鑫回報6個月持有期混合C基金凈值查詢(017620)

今天最新凈值 1.0574 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0557 -0.0017 -0.1642%
  • 累計凈值：1.0574
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7601億
  • 最近資產(chǎn)：3.80億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：趙慧 李彪
近一月鑫元添鑫回報6個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鑫元添鑫回報6個月持有期混合C(017620)基金累計收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017620 鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0553 1.0553 1.0574 1.0574 -0.0021 -0.20%
2025-05-21 017620 鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0574 1.0574 1.0568 1.0568 0.0006 0.06%
2025-05-20 017620 鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0568 1.0568 1.0563 1.0563 0.0005 0.05%
2025-05-19 017620 鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0563 1.0563 1.0552 1.0552 0.0011 0.10%
2025-05-16 017620 鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0552 1.0552 1.0539 1.0539 0.0013 0.12%
2025-05-15 017620 鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0539 1.0539 1.0566 1.0566 -0.0027 -0.26%
2025-05-14 017620 鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0566 1.0566 1.0579 1.0579 -0.0013 -0.12%
2025-05-13 017620 鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0579 1.0579 1.0588 1.0588 -0.0009 -0.09%
2025-05-12 017620 鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 1.0588 1.0561 1.0561 0.0027 0.26%
2025-05-09 017620 鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0561 1.0561 1.0585 1.0585 -0.0024 -0.23%
2025-05-08 017620 鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0585 1.0585 1.0574 1.0574 0.0011 0.10%
2025-05-07 017620 鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0574 1.0574 1.0552 1.0552 0.0022 0.21%
2025-05-06 017620 鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0552 1.0552 1.0506 1.0506 0.0046 0.44%
2025-04-30 017620 鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0506 1.0506 1.0509 1.0509 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 017620 鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0509 1.0509 1.0503 1.0503 0.0006 0.06%
2025-04-28 017620 鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0503 1.0503 1.0503 1.0503 0.0000 0.00%
2025-04-25 017620 鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0503 1.0503 1.0505 1.0505 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 017620 鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0505 1.0505 1.0518 1.0518 -0.0013 -0.12%
2025-04-23 017620 鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0518 1.0518 1.0518 1.0518 0.0000 0.00%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%