華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(017618)
今天最新凈值
1.0772
0.0007 0.0700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0748
-0.0024 -0.2184%
- 累計(jì)凈值：1.0989
- 成立日期：2023-02-07
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：15.7735億
- 最近資產(chǎn)：17.13億
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：鄭青 董辰
近一月華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
近一月,華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合C(017618)基金累計(jì)收益率0.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合C |
1.0756 |
1.0973 |
1.0772 |
1.0989 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-21 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合C |
1.0772 |
1.0989 |
1.0765 |
1.0982 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合C |
1.0765 |
1.0982 |
1.0758 |
1.0975 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合C |
1.0758 |
1.0975 |
1.0754 |
1.0971 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合C |
1.0754 |
1.0971 |
1.0760 |
1.0977 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合C |
1.0760 |
1.0977 |
1.0774 |
1.0991 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合C |
1.0774 |
1.0991 |
1.0770 |
1.0987 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合C |
1.0770 |
1.0987 |
1.0769 |
1.0986 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合C |
1.0769 |
1.0986 |
1.0755 |
1.0972 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-09 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合C |
1.0755 |
1.0972 |
1.0765 |
1.0982 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-05-08 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合C |
1.0765 |
1.0982 |
1.0762 |
1.0979 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合C |
1.0762 |
1.0979 |
1.0757 |
1.0974 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合C |
1.0757 |
1.0974 |
1.0737 |
1.0954 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-30 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合C |
1.0737 |
1.0954 |
1.0737 |
1.0954 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合C |
1.0737 |
1.0954 |
1.0734 |
1.0951 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合C |
1.0734 |
1.0951 |
1.0743 |
1.0960 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合C |
1.0743 |
1.0960 |
1.0750 |
1.0967 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合C |
1.0750 |
1.0967 |
1.0753 |
1.0970 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合C |
1.0753 |
1.0970 |
1.0758 |
1.0975 |
-0.0005 |
-0.05% |
