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華泰柏瑞招享6個月持有期混合C基金盤中實(shí)時估值(017618)

今天最新凈值 1.0756 -0.0016 -0.1500% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0973
  • 成立日期：2023-02-07
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.7735億
  • 最近資產(chǎn)：4.91億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：鄭青 董辰
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C基金017618重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000932 華菱鋼鐵 151.2500 0.89% -1.01% -0.0090%
001979 招商蛇口 76.2200 0.83% -0.68% -0.0056%
600048 保利發(fā)展 84.7400 0.83% -0.98% -0.0081%
00981 中芯國際 10.9200 0.55% -0.12% -0.0007%
002352 順豐控股 10.2600 0.52% -1.34% -0.0070%
01071 華電國際電 104.0000 0.51% -0.68% -0.0035%
600276 恒瑞醫(yī)藥 7.3700 0.43% -1.62% -0.0070%
603885 吉祥航空 28.0100 0.43% -1.62% -0.0070%
002244 濱江集團(tuán) 30.9800 0.38% -1.53% -0.0058%
00902 華能國際電 64.6000 0.32% -1.62% -0.0052%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
5.69% -0.0589% 21.19%
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.11% -0.20%
2025-05-22 -0.15% -0.21%
2025-05-21 0.07% 0.08%
2025-05-20 0.07% 0.21%
2025-05-19 0.04% -0.03%
2025-05-16 -0.06% -0.05%
2025-05-15 -0.13% -0.13%
2025-05-14 0.04% 0.12%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C基金017618實(shí)時估值圖
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C基金017618實(shí)時估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%