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鑫元聚鑫收益增強(qiáng)D基金凈值查詢(017584)

今天最新凈值 1.0511 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0513 0.0001 0.0049%
  • 累計(jì)凈值：1.1049
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9315億
  • 最近資產(chǎn)：2.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周穎 曹建華 劉宇濤
近一周鑫元聚鑫收益增強(qiáng)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鑫元聚鑫收益增強(qiáng)D(017584)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017584 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)D 1.0512 1.1050 1.0511 1.1049 0.0001 0.01%
2025-05-21 017584 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)D 1.0511 1.1049 1.0514 1.1052 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 017584 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)D 1.0514 1.1052 1.0516 1.1054 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 017584 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)D 1.0516 1.1054 1.0533 1.1071 -0.0017 -0.16%
2025-05-16 017584 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)D 1.0533 1.1071 1.0512 1.1050 0.0021 0.20%