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華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A基金凈值查詢(017575)

今天最新凈值 1.0584 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0568 -0.0007 -0.0652%
  • 累計凈值：1.0584
  • 成立日期：2023-07-05
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2988億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：宋洋
近一年華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A(017575)基金累計收益率3.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0575 1.0575 1.0584 1.0584 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0584 1.0584 1.0586 1.0586 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0586 1.0586 1.0576 1.0576 0.0010 0.09%
2025-05-19 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0576 1.0576 1.0571 1.0571 0.0005 0.05%
2025-05-16 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0571 1.0571 1.0569 1.0569 0.0002 0.02%
2025-05-15 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0569 1.0569 1.0572 1.0572 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0572 1.0572 1.0572 1.0572 0.0000 0.00%
2025-05-13 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0572 1.0572 1.0569 1.0569 0.0003 0.03%
2025-05-12 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0569 1.0569 1.0562 1.0562 0.0007 0.07%
2025-05-09 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0562 1.0562 1.0560 1.0560 0.0002 0.02%
2025-05-08 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0560 1.0560 1.0546 1.0546 0.0014 0.13%
2025-05-07 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0546 1.0546 1.0537 1.0537 0.0009 0.09%
2025-05-06 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0537 1.0537 1.0521 1.0521 0.0016 0.15%
2025-04-30 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0521 1.0521 1.0521 1.0521 0.0000 0.00%
2025-04-29 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0521 1.0521 1.0515 1.0515 0.0006 0.06%
2025-04-28 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0515 1.0515 1.0515 1.0515 0.0000 0.00%
2025-04-25 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0515 1.0515 1.0514 1.0514 0.0001 0.01%
2025-04-24 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0514 1.0514 1.0513 1.0513 0.0001 0.01%
2025-04-23 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0513 1.0513 1.0511 1.0511 0.0002 0.02%
2025-04-22 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0511 1.0511 1.0503 1.0503 0.0008 0.08%
2025-04-21 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0503 1.0503 1.0496 1.0496 0.0007 0.07%
2025-04-18 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0496 1.0496 1.0495 1.0495 0.0001 0.01%
2025-04-17 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0495 1.0495 1.0497 1.0497 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0497 1.0497 1.0506 1.0506 -0.0009 -0.09%
2025-04-15 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0506 1.0506 1.0498 1.0498 0.0008 0.08%
2025-04-14 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0498 1.0498 1.0489 1.0489 0.0009 0.09%
2025-04-11 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0489 1.0489 1.0487 1.0487 0.0002 0.02%
2025-04-10 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0487 1.0487 1.0470 1.0470 0.0017 0.16%
2025-04-09 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0470 1.0470 1.0462 1.0462 0.0008 0.08%
2025-04-08 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0462 1.0462 1.0459 1.0459 0.0003 0.03%
2025-04-07 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0459 1.0459 1.0547 1.0547 -0.0088 -0.83%
2025-04-03 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0547 1.0547 1.0551 1.0551 -0.0004 -0.04%
2025-04-02 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0551 1.0551 1.0547 1.0547 0.0004 0.04%
2025-04-01 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0547 1.0547 1.0540 1.0540 0.0007 0.07%
2025-03-31 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0540 1.0540 1.0546 1.0546 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0546 1.0546 1.0555 1.0555 -0.0009 -0.09%
2025-03-27 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0555 1.0555 1.0551 1.0551 0.0004 0.04%
2025-03-26 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0551 1.0551 1.0547 1.0547 0.0004 0.04%
2025-03-25 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0547 1.0547 1.0541 1.0541 0.0006 0.06%
2025-03-24 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0541 1.0541 1.0539 1.0539 0.0002 0.02%
2025-03-21 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0539 1.0539 1.0553 1.0553 -0.0014 -0.13%
2025-03-20 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0553 1.0553 1.0551 1.0551 0.0002 0.02%
2025-03-19 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0551 1.0551 1.0553 1.0553 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0553 1.0553 1.0544 1.0544 0.0009 0.09%
2025-03-17 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0544 1.0544 1.0539 1.0539 0.0005 0.05%
2025-03-14 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0539 1.0539 1.0513 1.0513 0.0026 0.25%
2025-03-13 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0513 1.0513 1.0520 1.0520 -0.0007 -0.07%
2025-03-12 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0520 1.0520 1.0518 1.0518 0.0002 0.02%
2025-03-11 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0518 1.0518 1.0523 1.0523 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0523 1.0523 1.0521 1.0521 0.0002 0.02%
2025-03-07 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0521 1.0521 1.0531 1.0531 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0531 1.0531 1.0527 1.0527 0.0004 0.04%
2025-03-05 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0527 1.0527 1.0520 1.0520 0.0007 0.07%
2025-03-04 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0520 1.0520 1.0509 1.0509 0.0011 0.10%
2025-03-03 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0509 1.0509 1.0495 1.0495 0.0014 0.13%
2025-02-28 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0495 1.0495 1.0516 1.0516 -0.0021 -0.20%
2025-02-27 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0516 1.0516 1.0520 1.0520 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0520 1.0520 1.0502 1.0502 0.0018 0.17%
2025-02-25 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0502 1.0502 1.0509 1.0509 -0.0007 -0.07%
2025-02-24 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0509 1.0509 1.0524 1.0524 -0.0015 -0.14%
2025-02-21 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0524 1.0524 1.0528 1.0528 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0528 1.0528 1.0524 1.0524 0.0004 0.04%
2025-02-19 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0524 1.0524 1.0501 1.0501 0.0023 0.22%
2025-02-18 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0501 1.0501 1.0522 1.0522 -0.0021 -0.20%
2025-02-17 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0522 1.0522 1.0524 1.0524 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0524 1.0524 1.0528 1.0528 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0528 1.0528 1.0547 1.0547 -0.0019 -0.18%
2025-02-12 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0547 1.0547 1.0541 1.0541 0.0006 0.06%
2025-02-11 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0541 1.0541 1.0538 1.0538 0.0003 0.03%
2025-02-10 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0538 1.0538 1.0543 1.0543 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0543 1.0543 1.0535 1.0535 0.0008 0.08%
2025-02-06 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0535 1.0535 1.0517 1.0517 0.0018 0.17%
2025-02-05 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0517 1.0517 1.0518 1.0518 -0.0001 -0.01%
2025-01-27 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0518 1.0518 1.0513 1.0513 0.0005 0.05%
2025-01-22 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0503 1.0503 1.0510 1.0510 -0.0007 -0.07%
2025-01-14 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0499 1.0499 1.0483 1.0483 0.0016 0.15%
2025-01-13 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0483 1.0483 1.0493 1.0493 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0493 1.0493 1.0495 1.0495 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0495 1.0495 1.0509 1.0509 -0.0014 -0.13%
2025-01-08 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0509 1.0509 1.0510 1.0510 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0510 1.0510 1.0519 1.0519 -0.0009 -0.09%
2025-01-06 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0519 1.0519 1.0512 1.0512 0.0007 0.07%
2025-01-03 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0512 1.0512 1.0518 1.0518 -0.0006 -0.06%
2025-01-02 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0518 1.0518 1.0507 1.0507 0.0011 0.10%
2024-12-31 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0507 1.0507 1.0510 1.0510 -0.0003 -0.03%
2024-12-26 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0494 1.0494 1.0488 1.0488 0.0006 0.06%
2024-12-25 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0488 1.0488 1.0497 1.0497 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0497 1.0497 1.0499 1.0499 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0499 1.0499 1.0505 1.0505 -0.0006 -0.06%
2024-12-20 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0505 1.0505 1.0485 1.0485 0.0020 0.19%
2024-12-19 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0485 1.0485 1.0488 1.0488 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0488 1.0488 1.0503 1.0503 -0.0015 -0.14%
2024-12-17 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0503 1.0503 1.0546 1.0546 -0.0043 -0.41%
2024-12-16 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0546 1.0546 1.0527 1.0527 0.0019 0.18%
2024-12-13 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0527 1.0527 1.0525 1.0525 0.0002 0.02%
2024-12-12 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0525 1.0525 1.0508 1.0508 0.0017 0.16%
2024-12-11 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0508 1.0508 1.0492 1.0492 0.0016 0.15%
2024-12-10 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0492 1.0492 1.0460 1.0460 0.0032 0.31%
2024-12-09 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0460 1.0460 1.0441 1.0441 0.0019 0.18%
2024-12-06 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0441 1.0441 1.0437 1.0437 0.0004 0.04%
2024-12-05 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0437 1.0437 1.0427 1.0427 0.0010 0.10%
2024-12-04 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0427 1.0427 1.0429 1.0429 -0.0002 -0.02%
2024-12-03 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0429 1.0429 1.0420 1.0420 0.0009 0.09%
2024-12-02 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0420 1.0420 1.0395 1.0395 0.0025 0.24%
2024-11-29 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0395 1.0395 1.0382 1.0382 0.0013 0.13%
2024-11-28 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0382 1.0382 1.0374 1.0374 0.0008 0.08%
2024-11-27 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0374 1.0374 1.0366 1.0366 0.0008 0.08%
2024-11-26 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0366 1.0366 1.0363 1.0363 0.0003 0.03%
2024-11-25 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0363 1.0363 1.0351 1.0351 0.0012 0.12%
2024-11-22 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0351 1.0351 1.0365 1.0365 -0.0014 -0.14%
2024-11-21 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0365 1.0365 1.0357 1.0357 0.0008 0.08%
2024-11-20 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0357 1.0357 1.0359 1.0359 -0.0002 -0.02%
2024-11-19 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0359 1.0359 1.0352 1.0352 0.0007 0.07%
2024-11-18 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0352 1.0352 1.0375 1.0375 -0.0023 -0.22%
2024-11-15 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0375 1.0375 1.0406 1.0406 -0.0031 -0.30%
2024-11-14 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0406 1.0406 1.0456 1.0456 -0.0050 -0.48%
2024-11-13 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0456 1.0456 1.0446 1.0446 0.0010 0.10%
2024-11-12 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0446 1.0446 1.0453 1.0453 -0.0007 -0.07%
2024-11-11 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0453 1.0453 1.0415 1.0415 0.0038 0.36%
2024-11-08 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0415 1.0415 1.0421 1.0421 -0.0006 -0.06%
2024-11-07 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0421 1.0421 1.0381 1.0381 0.0040 0.39%
2024-11-06 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0381 1.0381 1.0386 1.0386 -0.0005 -0.05%
2024-11-05 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0386 1.0386 1.0356 1.0356 0.0030 0.29%
2024-11-04 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0356 1.0356 1.0334 1.0334 0.0022 0.21%
2024-11-01 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0334 1.0334 1.0346 1.0346 -0.0012 -0.12%
2024-10-31 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0346 1.0346 1.0340 1.0340 0.0006 0.06%
2024-10-30 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0340 1.0340 1.0344 1.0344 -0.0004 -0.04%
2024-10-29 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0344 1.0344 1.0347 1.0347 -0.0003 -0.03%
2024-10-28 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0347 1.0347 1.0346 1.0346 0.0001 0.01%
2024-10-25 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0346 1.0346 1.0348 1.0348 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0348 1.0348 1.0348 1.0348 0.0000 0.00%
2024-10-23 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0348 1.0348 1.0356 1.0356 -0.0008 -0.08%
2024-10-22 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0356 1.0356 1.0368 1.0368 -0.0012 -0.12%
2024-10-21 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0368 1.0368 1.0361 1.0361 0.0007 0.07%
2024-10-18 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0361 1.0361 1.0343 1.0343 0.0018 0.17%
2024-10-17 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0343 1.0343 1.0346 1.0346 -0.0003 -0.03%
2024-10-16 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0346 1.0346 1.0345 1.0345 0.0001 0.01%
2024-10-15 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0345 1.0345 1.0358 1.0358 -0.0013 -0.13%
2024-10-14 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0358 1.0358 1.0327 1.0327 0.0031 0.30%
2024-10-11 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0327 1.0327 1.0344 1.0344 -0.0017 -0.16%
2024-10-10 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0344 1.0344 1.0328 1.0328 0.0016 0.15%
2024-10-09 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0328 1.0328 1.0460 1.0460 -0.0132 -1.26%
2024-10-08 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0460 1.0460 1.0375 1.0375 0.0085 0.82%
2024-09-30 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0375 1.0375 1.0288 1.0288 0.0087 0.85%
2024-09-27 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0288 1.0288 1.0314 1.0314 -0.0026 -0.25%
2024-09-26 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0314 1.0314 1.0325 1.0325 -0.0011 -0.11%
2024-09-25 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0325 1.0325 1.0313 1.0313 0.0012 0.12%
2024-09-24 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0313 1.0313 1.0325 1.0325 -0.0012 -0.12%
2024-09-23 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0325 1.0325 1.0322 1.0322 0.0003 0.03%
2024-09-20 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0322 1.0322 1.0320 1.0320 0.0002 0.02%
2024-09-19 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0320 1.0320 1.0319 1.0319 0.0001 0.01%
2024-09-18 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0319 1.0319 1.0303 1.0303 0.0016 0.16%
2024-09-13 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0303 1.0303 1.0294 1.0294 0.0009 0.09%
2024-09-12 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0294 1.0294 1.0291 1.0291 0.0003 0.03%
2024-09-11 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0291 1.0291 1.0286 1.0286 0.0005 0.05%
2024-09-10 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0286 1.0286 1.0281 1.0281 0.0005 0.05%
2024-09-09 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0281 1.0281 1.0278 1.0278 0.0003 0.03%
2024-09-06 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0278 1.0278 1.0275 1.0275 0.0003 0.03%
2024-09-05 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0275 1.0275 1.0270 1.0270 0.0005 0.05%
2024-09-04 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0270 1.0270 1.0265 1.0265 0.0005 0.05%
2024-09-03 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0265 1.0265 1.0266 1.0266 -0.0001 -0.01%
2024-09-02 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0266 1.0266 1.0254 1.0254 0.0012 0.12%
2024-08-30 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0254 1.0254 1.0253 1.0253 0.0001 0.01%
2024-08-29 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0253 1.0253 1.0257 1.0257 -0.0004 -0.04%
2024-08-28 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0257 1.0257 1.0253 1.0253 0.0004 0.04%
2024-08-27 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0253 1.0253 1.0267 1.0267 -0.0014 -0.14%
2024-08-26 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0267 1.0267 1.0274 1.0274 -0.0007 -0.07%
2024-08-23 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0274 1.0274 1.0273 1.0273 0.0001 0.01%
2024-08-22 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0273 1.0273 1.0270 1.0270 0.0003 0.03%
2024-08-21 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0270 1.0270 1.0275 1.0275 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0275 1.0275 1.0275 1.0275 0.0000 0.00%
2024-08-19 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0275 1.0275 1.0264 1.0264 0.0011 0.11%
2024-08-16 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0264 1.0264 1.0267 1.0267 -0.0003 -0.03%
2024-08-15 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0267 1.0267 1.0271 1.0271 -0.0004 -0.04%
2024-08-14 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0271 1.0271 1.0259 1.0259 0.0012 0.12%
2024-08-13 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0259 1.0259 1.0256 1.0256 0.0003 0.03%
2024-08-12 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0256 1.0256 1.0277 1.0277 -0.0021 -0.20%
2024-08-09 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0277 1.0277 1.0280 1.0280 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0280 1.0280 1.0287 1.0287 -0.0007 -0.07%
2024-08-07 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0287 1.0287 1.0284 1.0284 0.0003 0.03%
2024-08-06 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0284 1.0284 1.0289 1.0289 -0.0005 -0.05%
2024-08-05 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0289 1.0289 1.0287 1.0287 0.0002 0.02%
2024-08-02 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0287 1.0287 1.0280 1.0280 0.0007 0.07%
2024-07-31 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0272 1.0272 1.0269 1.0269 0.0003 0.03%
2024-07-30 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0269 1.0269 1.0265 1.0265 0.0004 0.04%
2024-07-29 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0265 1.0265 1.0253 1.0253 0.0012 0.12%
2024-07-26 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0253 1.0253 1.0248 1.0248 0.0005 0.05%
2024-07-25 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0248 1.0248 1.0249 1.0249 -0.0001 -0.01%
2024-07-24 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0249 1.0249 1.0249 1.0249 0.0000 0.00%
2024-07-23 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0249 1.0249 1.0248 1.0248 0.0001 0.01%
2024-07-22 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0248 1.0248 1.0249 1.0249 -0.0001 -0.01%
2024-07-19 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0249 1.0249 1.0257 1.0257 -0.0008 -0.08%
2024-07-18 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0257 1.0257 1.0251 1.0251 0.0006 0.06%
2024-07-17 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0251 1.0251 1.0260 1.0260 -0.0009 -0.09%
2024-07-16 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0260 1.0260 1.0254 1.0254 0.0006 0.06%
2024-07-15 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0254 1.0254 1.0251 1.0251 0.0003 0.03%
2024-07-12 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0251 1.0251 1.0244 1.0244 0.0007 0.07%
2024-07-11 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0244 1.0244 1.0241 1.0241 0.0003 0.03%
2024-07-10 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0241 1.0241 1.0237 1.0237 0.0004 0.04%
2024-07-09 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0237 1.0237 1.0234 1.0234 0.0003 0.03%
2024-07-08 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0234 1.0234 1.0238 1.0238 -0.0004 -0.04%
2024-07-05 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0238 1.0238 1.0243 1.0243 -0.0005 -0.05%
2024-07-04 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0243 1.0243 1.0249 1.0249 -0.0006 -0.06%
2024-07-03 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0249 1.0249 1.0253 1.0253 -0.0004 -0.04%
2024-07-02 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0253 1.0253 1.0251 1.0251 0.0002 0.02%
2024-07-01 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0251 1.0251 1.0244 1.0244 0.0007 0.07%
2024-06-28 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0244 1.0244 1.0233 1.0233 0.0011 0.11%
2024-06-27 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0233 1.0233 1.0237 1.0237 -0.0004 -0.04%
2024-06-26 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0237 1.0237 1.0227 1.0227 0.0010 0.10%
2024-06-25 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0227 1.0227 1.0223 1.0223 0.0004 0.04%
2024-06-24 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0223 1.0223 1.0232 1.0232 -0.0009 -0.09%
2024-06-21 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0232 1.0232 1.0238 1.0238 -0.0006 -0.06%
2024-06-20 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0238 1.0238 1.0244 1.0244 -0.0006 -0.06%
2024-06-19 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0244 1.0244 1.0242 1.0242 0.0002 0.02%
2024-06-18 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0242 1.0242 1.0238 1.0238 0.0004 0.04%
2024-06-17 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0238 1.0238 1.0246 1.0246 -0.0008 -0.08%
2024-06-14 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0246 1.0246 1.0243 1.0243 0.0003 0.03%
2024-06-13 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0243 1.0243 1.0249 1.0249 -0.0006 -0.06%
2024-06-12 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0249 1.0249 1.0246 1.0246 0.0003 0.03%
2024-06-11 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0246 1.0246 1.0249 1.0249 -0.0003 -0.03%
2024-06-07 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0249 1.0249 1.0251 1.0251 -0.0002 -0.02%
2024-06-06 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0251 1.0251 1.0251 1.0251 0.0000 0.00%
2024-06-05 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0251 1.0251 1.0254 1.0254 -0.0003 -0.03%
2024-06-04 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0254 1.0254 1.0249 1.0249 0.0005 0.05%
2024-06-03 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0249 1.0249 1.0261 1.0261 -0.0012 -0.12%
2024-05-31 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0261 1.0261 1.0265 1.0265 -0.0004 -0.04%
2024-05-30 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0265 1.0265 1.0267 1.0267 -0.0002 -0.02%
2024-05-29 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0267 1.0267 1.0267 1.0267 0.0000 0.00%
2024-05-28 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0267 1.0267 1.0269 1.0269 -0.0002 -0.02%
2024-05-27 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0269 1.0269 1.0260 1.0260 0.0009 0.09%
2024-05-24 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0260 1.0260 1.0262 1.0262 -0.0002 -0.02%
2024-05-23 017575 華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A 1.0262 1.0262 1.0274 1.0274 -0.0012 -0.12%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶安享混合A 1.1441 -0.17%
華寶安享混合C 1.1412 -0.17%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%