華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A基金凈值查詢(017575)
今天最新凈值
1.0584
-0.0002 -0.0200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0568
-0.0007 -0.0652%
- 累計(jì)凈值：1.0584
- 成立日期：2023-07-05
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.2988億
- 最近資產(chǎn)：0.31億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：宋洋
近一月華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A基金凈值查詢
近一月,華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A(017575)基金累計(jì)收益率0.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
017575 |
華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
017575 |
華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A |
1.0584 |
1.0584 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
017575 |
華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A |
1.0586 |
1.0586 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
017575 |
華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
017575 |
華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A |
1.0571 |
1.0571 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
017575 |
華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A |
1.0569 |
1.0569 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
017575 |
華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A |
1.0572 |
1.0572 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
017575 |
華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A |
1.0572 |
1.0572 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
017575 |
華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A |
1.0569 |
1.0569 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-09 |
017575 |
華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A |
1.0562 |
1.0562 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
017575 |
華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A |
1.0560 |
1.0560 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
017575 |
華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
017575 |
華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A |
1.0537 |
1.0537 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
017575 |
華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A |
1.0521 |
1.0521 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
017575 |
華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A |
1.0521 |
1.0521 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
017575 |
華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
017575 |
華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
017575 |
華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
017575 |
華夏穩(wěn)興增益一年持有混合A |
1.0513 |
1.0513 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0002 |
0.02% |
