惠升中債0-3年政策性金融債A基金凈值查詢(017566)
今天最新凈值
1.0294
-0.0002 -0.0200%
2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.0694
- 成立日期：2023-03-08
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：31.7829億
- 最近資產(chǎn)：32.39億
- 基金公司：惠升基金
- 基金經(jīng)理：孫慶
近一季,惠升中債0-3年政策性金融債A(017566)基金累計(jì)收益率0.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
017566 |
惠升中債0-3年政策性金融債A |
1.0294 |
1.0694 |
1.0294 |
1.0694 |
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| 2025-05-20 |
017566 |
惠升中債0-3年政策性金融債A |
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| 2025-05-19 |
017566 |
惠升中債0-3年政策性金融債A |
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| 2025-05-16 |
017566 |
惠升中債0-3年政策性金融債A |
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| 2025-05-15 |
017566 |
惠升中債0-3年政策性金融債A |
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| 2025-05-14 |
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惠升中債0-3年政策性金融債A |
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| 2025-05-13 |
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惠升中債0-3年政策性金融債A |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
017566 |
惠升中債0-3年政策性金融債A |
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| 2025-05-08 |
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惠升中債0-3年政策性金融債A |
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|
|
| 2025-05-07 |
017566 |
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| 2025-04-28 |
017566 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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1.0272 |
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| 2025-04-23 |
017566 |
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| 2025-04-22 |
017566 |
惠升中債0-3年政策性金融債A |
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1.0675 |
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1.0670 |
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| 2025-04-21 |
017566 |
惠升中債0-3年政策性金融債A |
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1.0670 |
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-0.04% |
| 2025-04-18 |
017566 |
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| 2025-04-17 |
017566 |
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| 2025-04-16 |
017566 |
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| 2025-04-15 |
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| 2025-04-14 |
017566 |
惠升中債0-3年政策性金融債A |
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1.0676 |
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|
|
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017566 |
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| 2025-04-10 |
017566 |
惠升中債0-3年政策性金融債A |
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| 2025-04-09 |
017566 |
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| 2025-04-08 |
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惠升中債0-3年政策性金融債A |
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1.0682 |
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-0.14% |
| 2025-04-07 |
017566 |
惠升中債0-3年政策性金融債A |
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1.0682 |
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| 2025-04-02 |
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惠升中債0-3年政策性金融債A |
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1.0626 |
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0.08% |
| 2025-04-01 |
017566 |
惠升中債0-3年政策性金融債A |
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1.0626 |
1.0226 |
1.0626 |
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| 2025-03-31 |
017566 |
惠升中債0-3年政策性金融債A |
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1.0622 |
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0.04% |
| 2025-03-28 |
017566 |
惠升中債0-3年政策性金融債A |
1.0222 |
1.0622 |
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1.0624 |
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-0.02% |
| 2025-03-27 |
017566 |
惠升中債0-3年政策性金融債A |
1.0224 |
1.0624 |
1.0225 |
1.0625 |
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| 2025-03-26 |
017566 |
惠升中債0-3年政策性金融債A |
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1.0625 |
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1.0621 |
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0.04% |
| 2025-03-25 |
017566 |
惠升中債0-3年政策性金融債A |
1.0321 |
1.0621 |
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1.0618 |
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| 2025-03-24 |
017566 |
惠升中債0-3年政策性金融債A |
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1.0618 |
1.0314 |
1.0614 |
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0.04% |
| 2025-03-21 |
017566 |
惠升中債0-3年政策性金融債A |
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1.0615 |
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| 2025-03-20 |
017566 |
惠升中債0-3年政策性金融債A |
1.0315 |
1.0615 |
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| 2025-03-19 |
017566 |
惠升中債0-3年政策性金融債A |
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| 2025-03-18 |
017566 |
惠升中債0-3年政策性金融債A |
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| 2025-03-17 |
017566 |
惠升中債0-3年政策性金融債A |
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-0.16% |
| 2025-03-14 |
017566 |
惠升中債0-3年政策性金融債A |
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1.0608 |
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| 2025-03-13 |
017566 |
惠升中債0-3年政策性金融債A |
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1.0608 |
1.0308 |
1.0608 |
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| 2025-03-12 |
017566 |
惠升中債0-3年政策性金融債A |
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| 2025-03-11 |
017566 |
惠升中債0-3年政策性金融債A |
1.0296 |
1.0596 |
1.0311 |
1.0611 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-10 |
017566 |
惠升中債0-3年政策性金融債A |
1.0311 |
1.0611 |
1.0313 |
1.0613 |
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| 2025-03-07 |
017566 |
惠升中債0-3年政策性金融債A |
1.0313 |
1.0613 |
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| 2025-03-06 |
017566 |
惠升中債0-3年政策性金融債A |
1.0329 |
1.0629 |
1.0339 |
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-0.10% |
| 2025-03-05 |
017566 |
惠升中債0-3年政策性金融債A |
1.0339 |
1.0639 |
1.0337 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
017566 |
惠升中債0-3年政策性金融債A |
1.0337 |
1.0637 |
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-0.01% |
| 2025-03-03 |
017566 |
惠升中債0-3年政策性金融債A |
1.0338 |
1.0638 |
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| 2025-02-28 |
017566 |
惠升中債0-3年政策性金融債A |
1.0326 |
1.0626 |
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0.08% |
| 2025-02-27 |
017566 |
惠升中債0-3年政策性金融債A |
1.0318 |
1.0618 |
1.0327 |
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-0.09% |
| 2025-02-26 |
017566 |
惠升中債0-3年政策性金融債A |
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1.0627 |
1.0327 |
1.0627 |
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0.00% |
| 2025-02-25 |
017566 |
惠升中債0-3年政策性金融債A |
1.0327 |
1.0627 |
1.0321 |
1.0621 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-24 |
017566 |
惠升中債0-3年政策性金融債A |
1.0321 |
1.0621 |
1.0332 |
1.0632 |
-0.0011 |
-0.11% |
