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惠升中債0-3年政策性金融債A(017566)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0294 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0694
  • 成立日期：2023-03-08
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.7829億
  • 最近資產(chǎn)：32.39億
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金經(jīng)理：孫慶
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-26 2025-03-26 2025-03-27 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-06-25 2024-06-25 2024-06-26 每份派現(xiàn)金0.0200元
惠升基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
惠升和榮90天滾動持有債券C 1.0051 0.02%
惠升和裕純債C 1.1161 0.02%
惠升領先優(yōu)選混合A 1.2362 0.02%
惠升領先優(yōu)選混合C 1.2158 0.02%
惠升和裕純債A 1.0924 0.01%
惠升和泰純債A 1.1272 0.01%