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惠升中債0-3年政策性金融債A基金凈值查詢(017566)

今天最新凈值 1.0294 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0694
  • 成立日期：2023-03-08
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.7829億
  • 最近資產(chǎn)：32.39億
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金經(jīng)理：孫慶
近一月惠升中債0-3年政策性金融債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,惠升中債0-3年政策性金融債A(017566)基金累計收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017566 惠升中債0-3年政策性金融債A 1.0294 1.0694 1.0294 1.0694 0.0000 0.00%
2025-05-21 017566 惠升中債0-3年政策性金融債A 1.0294 1.0694 1.0294 1.0694 0.0000 0.00%
2025-05-20 017566 惠升中債0-3年政策性金融債A 1.0294 1.0694 1.0296 1.0696 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 017566 惠升中債0-3年政策性金融債A 1.0296 1.0696 1.0291 1.0691 0.0005 0.05%
2025-05-16 017566 惠升中債0-3年政策性金融債A 1.0291 1.0691 1.0292 1.0692 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 017566 惠升中債0-3年政策性金融債A 1.0292 1.0692 1.0294 1.0694 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 017566 惠升中債0-3年政策性金融債A 1.0294 1.0694 1.0295 1.0695 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 017566 惠升中債0-3年政策性金融債A 1.0295 1.0695 1.0290 1.0690 0.0005 0.05%
2025-05-12 017566 惠升中債0-3年政策性金融債A 1.0290 1.0690 1.0299 1.0699 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 017566 惠升中債0-3年政策性金融債A 1.0299 1.0699 1.0298 1.0698 0.0001 0.01%
2025-05-08 017566 惠升中債0-3年政策性金融債A 1.0298 1.0698 1.0290 1.0690 0.0008 0.08%
2025-05-07 017566 惠升中債0-3年政策性金融債A 1.0290 1.0690 1.0290 1.0690 0.0000 0.00%
2025-05-06 017566 惠升中債0-3年政策性金融債A 1.0290 1.0690 1.0289 1.0689 0.0001 0.01%
2025-04-30 017566 惠升中債0-3年政策性金融債A 1.0289 1.0689 1.0286 1.0686 0.0003 0.03%
2025-04-29 017566 惠升中債0-3年政策性金融債A 1.0286 1.0686 1.0279 1.0679 0.0007 0.07%
2025-04-28 017566 惠升中債0-3年政策性金融債A 1.0279 1.0679 1.0274 1.0674 0.0005 0.05%
2025-04-25 017566 惠升中債0-3年政策性金融債A 1.0274 1.0674 1.0272 1.0672 0.0002 0.02%
2025-04-24 017566 惠升中債0-3年政策性金融債A 1.0272 1.0672 1.0272 1.0672 0.0000 0.00%
2025-04-23 017566 惠升中債0-3年政策性金融債A 1.0272 1.0672 1.0275 1.0675 -0.0003 -0.03%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%