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惠升中債0-3年政策性金融債A - 基金主頁(代碼:017566)

今天最新凈值 1.0294 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0694
  • 成立日期：2023-03-08
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.7829億
  • 最近資產(chǎn)：32.39億
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金經(jīng)理：孫慶
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.13% -0.01% 0.19% 0.50% 3.01% 6.23% - 7.02%
同類排名 328/560 174/589 154/587 229/572 244/456 214/331 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-26 2025-03-26 2025-03-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-06-25 2024-06-25 2024-06-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
惠升中債0-3年政策性金融債A(017566)基金檔案
基金代碼 017566 基金簡稱 惠升中債0-3年政策性金融債A 基金全稱
發(fā)行日期 2023-02-27~2023-03-07 成立日期 2023-03-08 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 孫慶 基金托管人 基金公司 惠升基金
最近資產(chǎn) 32.39億 最近份額 31.7829億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率