南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(017523)
今天最新凈值
1.3835
0.0052 0.3800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3075
-0.0760 -5.4969%
- 累計凈值：1.3835
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.6961億
- 最近資產(chǎn)：1.47億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李佳亮
近一月南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A(017523)基金累計收益率7.91%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
017523 |
南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A |
1.2915 |
1.2915 |
1.3835 |
1.3835 |
-0.0920 |
-6.65% |
| 2025-05-21 |
017523 |
南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A |
1.3835 |
1.3835 |
1.3783 |
1.3783 |
0.0052 |
0.38% |
| 2025-05-20 |
017523 |
南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A |
1.3783 |
1.3783 |
1.3609 |
1.3609 |
0.0174 |
1.28% |
| 2025-05-19 |
017523 |
南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A |
1.3609 |
1.3609 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0299 |
2.25% |
| 2025-05-16 |
017523 |
南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A |
1.3310 |
1.3310 |
1.3248 |
1.3248 |
0.0062 |
0.47% |
| 2025-05-15 |
017523 |
南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A |
1.3248 |
1.3248 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-05-14 |
017523 |
南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A |
1.3298 |
1.3298 |
1.3168 |
1.3168 |
0.0130 |
0.99% |
| 2025-05-13 |
017523 |
南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A |
1.3168 |
1.3168 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0120 |
-0.90% |
| 2025-05-12 |
017523 |
南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A |
1.3288 |
1.3288 |
1.2934 |
1.2934 |
0.0354 |
2.74% |
| 2025-05-09 |
017523 |
南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A |
1.2934 |
1.2934 |
1.2948 |
1.2948 |
-0.0014 |
-0.11% |
|
|
| 2025-05-08 |
017523 |
南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A |
1.2948 |
1.2948 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0118 |
0.92% |
| 2025-05-07 |
017523 |
南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A |
1.2830 |
1.2830 |
1.2893 |
1.2893 |
-0.0063 |
-0.49% |
| 2025-05-06 |
017523 |
南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A |
1.2893 |
1.2893 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0371 |
2.96% |
| 2025-04-30 |
017523 |
南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A |
1.2522 |
1.2522 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0338 |
2.77% |
| 2025-04-29 |
017523 |
南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A |
1.2184 |
1.2184 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0141 |
1.17% |
| 2025-04-28 |
017523 |
南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A |
1.2043 |
1.2043 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0207 |
-1.69% |
| 2025-04-25 |
017523 |
南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A |
1.2250 |
1.2250 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0131 |
-1.06% |
| 2025-04-24 |
017523 |
南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A |
1.2381 |
1.2381 |
1.2802 |
1.2802 |
-0.0421 |
-3.29% |
| 2025-04-23 |
017523 |
南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A |
1.2802 |
1.2802 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0059 |
0.46% |
