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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(017523)

今天最新凈值 1.3835 0.0052 0.3800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3075 -0.0760 -5.4969%
  • 累計凈值：1.3835
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6961億
  • 最近資產(chǎn)：1.47億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李佳亮
近一周南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A(017523)基金累計收益率4.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017523 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2915 1.2915 1.3835 1.3835 -0.0920 -6.65%
2025-05-21 017523 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.3835 1.3835 1.3783 1.3783 0.0052 0.38%
2025-05-20 017523 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.3783 1.3783 1.3609 1.3609 0.0174 1.28%
2025-05-19 017523 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.3609 1.3609 1.3310 1.3310 0.0299 2.25%
2025-05-16 017523 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.3310 1.3310 1.3248 1.3248 0.0062 0.47%