匯添富北證50成份指數(shù)C基金凈值查詢(017520)
今天最新凈值
1.4450
0.0052 0.3600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3633
-0.0817 -5.6531%
- 累計(jì)凈值：1.4450
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.8027億
- 最近資產(chǎn)：3.18億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：晏陽
近一月匯添富北證50成份指數(shù)C基金凈值查詢
近一月,匯添富北證50成份指數(shù)C(017520)基金累計(jì)收益率8.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
017520 |
匯添富北證50成份指數(shù)C |
1.3588 |
1.3588 |
1.4450 |
1.4450 |
-0.0862 |
-5.97% |
| 2025-05-21 |
017520 |
匯添富北證50成份指數(shù)C |
1.4450 |
1.4450 |
1.4398 |
1.4398 |
0.0052 |
0.36% |
| 2025-05-20 |
017520 |
匯添富北證50成份指數(shù)C |
1.4398 |
1.4398 |
1.4218 |
1.4218 |
0.0180 |
1.27% |
| 2025-05-19 |
017520 |
匯添富北證50成份指數(shù)C |
1.4218 |
1.4218 |
1.3907 |
1.3907 |
0.0311 |
2.24% |
| 2025-05-16 |
017520 |
匯添富北證50成份指數(shù)C |
1.3907 |
1.3907 |
1.3842 |
1.3842 |
0.0065 |
0.47% |
| 2025-05-15 |
017520 |
匯添富北證50成份指數(shù)C |
1.3842 |
1.3842 |
1.3893 |
1.3893 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2025-05-14 |
017520 |
匯添富北證50成份指數(shù)C |
1.3893 |
1.3893 |
1.3754 |
1.3754 |
0.0139 |
1.01% |
| 2025-05-13 |
017520 |
匯添富北證50成份指數(shù)C |
1.3754 |
1.3754 |
1.3878 |
1.3878 |
-0.0124 |
-0.89% |
| 2025-05-12 |
017520 |
匯添富北證50成份指數(shù)C |
1.3878 |
1.3878 |
1.3508 |
1.3508 |
0.0370 |
2.74% |
| 2025-05-09 |
017520 |
匯添富北證50成份指數(shù)C |
1.3508 |
1.3508 |
1.3523 |
1.3523 |
-0.0015 |
-0.11% |
|
|
| 2025-05-08 |
017520 |
匯添富北證50成份指數(shù)C |
1.3523 |
1.3523 |
1.3403 |
1.3403 |
0.0120 |
0.90% |
| 2025-05-07 |
017520 |
匯添富北證50成份指數(shù)C |
1.3403 |
1.3403 |
1.3462 |
1.3462 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2025-05-06 |
017520 |
匯添富北證50成份指數(shù)C |
1.3462 |
1.3462 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0392 |
3.00% |
| 2025-04-30 |
017520 |
匯添富北證50成份指數(shù)C |
1.3070 |
1.3070 |
1.2717 |
1.2717 |
0.0353 |
2.78% |
| 2025-04-29 |
017520 |
匯添富北證50成份指數(shù)C |
1.2717 |
1.2717 |
1.2573 |
1.2573 |
0.0144 |
1.15% |
| 2025-04-28 |
017520 |
匯添富北證50成份指數(shù)C |
1.2573 |
1.2573 |
1.2788 |
1.2788 |
-0.0215 |
-1.68% |
| 2025-04-25 |
017520 |
匯添富北證50成份指數(shù)C |
1.2788 |
1.2788 |
1.2923 |
1.2923 |
-0.0135 |
-1.04% |
| 2025-04-24 |
017520 |
匯添富北證50成份指數(shù)C |
1.2923 |
1.2923 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0435 |
-3.26% |
| 2025-04-23 |
017520 |
匯添富北證50成份指數(shù)C |
1.3358 |
1.3358 |
1.3297 |
1.3297 |
0.0061 |
0.46% |
