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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達北證50成份指數(shù)A基金凈值查詢(017515)

今天最新凈值 1.4942 0.0056 0.3800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3882 -0.0180 -1.2798%
  • 累計凈值：1.4942
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7486億
  • 最近資產：1.43億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：龐亞平
近一月易方達北證50成份指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達北證50成份指數(shù)A(017515)基金累計收益率8.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017515 易方達北證50成份指數(shù)A 1.4062 1.4062 1.4942 1.4942 -0.0880 -5.89%
2025-05-21 017515 易方達北證50成份指數(shù)A 1.4942 1.4942 1.4886 1.4886 0.0056 0.38%
2025-05-20 017515 易方達北證50成份指數(shù)A 1.4886 1.4886 1.4698 1.4698 0.0188 1.28%
2025-05-19 017515 易方達北證50成份指數(shù)A 1.4698 1.4698 1.4375 1.4375 0.0323 2.25%
2025-05-16 017515 易方達北證50成份指數(shù)A 1.4375 1.4375 1.4305 1.4305 0.0070 0.49%
2025-05-15 017515 易方達北證50成份指數(shù)A 1.4305 1.4305 1.4357 1.4357 -0.0052 -0.36%
2025-05-14 017515 易方達北證50成份指數(shù)A 1.4357 1.4357 1.4212 1.4212 0.0145 1.02%
2025-05-13 017515 易方達北證50成份指數(shù)A 1.4212 1.4212 1.4339 1.4339 -0.0127 -0.89%
2025-05-12 017515 易方達北證50成份指數(shù)A 1.4339 1.4339 1.3956 1.3956 0.0383 2.74%
2025-05-09 017515 易方達北證50成份指數(shù)A 1.3956 1.3956 1.3972 1.3972 -0.0016 -0.11%
2025-05-08 017515 易方達北證50成份指數(shù)A 1.3972 1.3972 1.3843 1.3843 0.0129 0.93%
2025-05-07 017515 易方達北證50成份指數(shù)A 1.3843 1.3843 1.3905 1.3905 -0.0062 -0.45%
2025-05-06 017515 易方達北證50成份指數(shù)A 1.3905 1.3905 1.3495 1.3495 0.0410 3.04%
2025-04-30 017515 易方達北證50成份指數(shù)A 1.3495 1.3495 1.3128 1.3128 0.0367 2.80%
2025-04-29 017515 易方達北證50成份指數(shù)A 1.3128 1.3128 1.2975 1.2975 0.0153 1.18%
2025-04-28 017515 易方達北證50成份指數(shù)A 1.2975 1.2975 1.3198 1.3198 -0.0223 -1.69%
2025-04-25 017515 易方達北證50成份指數(shù)A 1.3198 1.3198 1.3337 1.3337 -0.0139 -1.04%
2025-04-24 017515 易方達北證50成份指數(shù)A 1.3337 1.3337 1.3789 1.3789 -0.0452 -3.28%
2025-04-23 017515 易方達北證50成份指數(shù)A 1.3789 1.3789 1.3727 1.3727 0.0062 0.45%