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招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C基金凈值查詢(017502)

今天最新凈值 0.8663 -0.0122 -1.3900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8570 -0.0093 -1.0730%
  • 累計(jì)凈值：0.8663
  • 成立日期：2023-05-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7693億
  • 最近資產(chǎn)：1.50億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：陸文凱
近一年招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C(017502)基金累計(jì)收益率1.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8570 0.8570 0.8663 0.8663 -0.0093 -1.07%
2025-05-22 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8663 0.8663 0.8785 0.8785 -0.0122 -1.39%
2025-05-21 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8785 0.8785 0.8801 0.8801 -0.0016 -0.18%
2025-05-20 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8801 0.8801 0.8741 0.8741 0.0060 0.69%
2025-05-19 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8741 0.8741 0.8733 0.8733 0.0008 0.09%
2025-05-16 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8733 0.8733 0.8781 0.8781 -0.0048 -0.55%
2025-05-15 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8781 0.8781 0.8844 0.8844 -0.0063 -0.71%
2025-05-14 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8844 0.8844 0.8838 0.8838 0.0006 0.07%
2025-05-13 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8838 0.8838 0.8904 0.8904 -0.0066 -0.74%
2025-05-12 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8904 0.8904 0.8730 0.8730 0.0174 1.99%
2025-05-09 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8730 0.8730 0.8849 0.8849 -0.0119 -1.34%
2025-05-08 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8849 0.8849 0.8888 0.8888 -0.0039 -0.44%
2025-05-07 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8888 0.8888 0.8884 0.8884 0.0004 0.05%
2025-05-06 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8884 0.8884 0.8786 0.8786 0.0098 1.12%
2025-04-30 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8786 0.8786 0.8676 0.8676 0.0110 1.27%
2025-04-29 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8676 0.8676 0.8620 0.8620 0.0056 0.65%
2025-04-28 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8620 0.8620 0.8708 0.8708 -0.0088 -1.01%
2025-04-25 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8708 0.8708 0.8715 0.8715 -0.0007 -0.08%
2025-04-24 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8715 0.8715 0.8711 0.8711 0.0004 0.05%
2025-04-23 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8711 0.8711 0.8738 0.8738 -0.0027 -0.31%
2025-04-22 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8738 0.8738 0.8776 0.8776 -0.0038 -0.43%
2025-04-21 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8776 0.8776 0.8625 0.8625 0.0151 1.75%
2025-04-18 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8625 0.8625 0.8676 0.8676 -0.0051 -0.59%
2025-04-17 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8676 0.8676 0.8606 0.8606 0.0070 0.81%
2025-04-16 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8606 0.8606 0.8754 0.8754 -0.0148 -1.69%
2025-04-15 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8754 0.8754 0.8829 0.8829 -0.0075 -0.85%
2025-04-14 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8829 0.8829 0.8779 0.8779 0.0050 0.57%
2025-04-11 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8779 0.8779 0.8752 0.8752 0.0027 0.31%
2025-04-10 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8752 0.8752 0.8552 0.8552 0.0200 2.34%
2025-04-09 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8552 0.8552 0.8219 0.8219 0.0333 4.05%
2025-04-08 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8219 0.8219 0.7975 0.7975 0.0244 3.06%
2025-04-07 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.7975 0.7975 0.8895 0.8895 -0.0920 -10.34%
2025-04-03 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8895 0.8895 0.8919 0.8919 -0.0024 -0.27%
2025-04-02 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8919 0.8919 0.8896 0.8896 0.0023 0.26%
2025-04-01 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8896 0.8896 0.8810 0.8810 0.0086 0.98%
2025-03-31 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8810 0.8810 0.8832 0.8832 -0.0022 -0.25%
2025-03-28 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8832 0.8832 0.8957 0.8957 -0.0125 -1.40%
2025-03-27 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8957 0.8957 0.8963 0.8963 -0.0006 -0.07%
2025-03-26 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8963 0.8963 0.8894 0.8894 0.0069 0.78%
2025-03-25 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8894 0.8894 0.8920 0.8920 -0.0026 -0.29%
2025-03-24 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8920 0.8920 0.8991 0.8991 -0.0071 -0.79%
2025-03-21 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8991 0.8991 0.9221 0.9221 -0.0230 -2.49%
2025-03-20 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.9221 0.9221 0.9373 0.9373 -0.0152 -1.62%
2025-03-19 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.9373 0.9373 0.9455 0.9455 -0.0082 -0.87%
2025-03-18 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.9455 0.9455 0.9457 0.9457 -0.0002 -0.02%
2025-03-17 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.9457 0.9457 0.9450 0.9450 0.0007 0.07%
2025-03-14 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.9450 0.9450 0.9227 0.9227 0.0223 2.42%
2025-03-13 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.9227 0.9227 0.9340 0.9340 -0.0113 -1.21%
2025-03-12 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.9340 0.9340 0.9438 0.9438 -0.0098 -1.04%
2025-03-11 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.9438 0.9438 0.9267 0.9267 0.0171 1.85%
2025-03-10 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.9267 0.9267 0.9316 0.9316 -0.0049 -0.53%
2025-03-07 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.9316 0.9316 0.9260 0.9260 0.0056 0.60%
2025-03-06 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.9260 0.9260 0.9010 0.9010 0.0250 2.77%
2025-03-05 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.9010 0.9010 0.8929 0.8929 0.0081 0.91%
2025-03-04 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8929 0.8929 0.8768 0.8768 0.0161 1.84%
2025-03-03 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8768 0.8768 0.8652 0.8652 0.0116 1.34%
2025-02-28 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8652 0.8652 0.8904 0.8904 -0.0252 -2.83%
2025-02-27 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8904 0.8904 0.8870 0.8870 0.0034 0.38%
2025-02-26 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8870 0.8870 0.8658 0.8658 0.0212 2.45%
2025-02-25 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8658 0.8658 0.8763 0.8763 -0.0105 -1.20%
2025-02-24 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8763 0.8763 0.8707 0.8707 0.0056 0.64%
2025-02-21 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8707 0.8707 0.8608 0.8608 0.0099 1.15%
2025-02-20 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8608 0.8608 0.8544 0.8544 0.0064 0.75%
2025-02-19 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8544 0.8544 0.8294 0.8294 0.0250 3.01%
2025-02-18 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8294 0.8294 0.8426 0.8426 -0.0132 -1.57%
2025-02-17 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8426 0.8426 0.8462 0.8462 -0.0036 -0.43%
2025-02-14 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8462 0.8462 0.8309 0.8309 0.0153 1.84%
2025-02-13 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8309 0.8309 0.8333 0.8333 -0.0024 -0.29%
2025-02-12 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8333 0.8333 0.8211 0.8211 0.0122 1.49%
2025-02-11 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8211 0.8211 0.8348 0.8348 -0.0137 -1.64%
2025-02-10 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8348 0.8348 0.8174 0.8174 0.0174 2.13%
2025-02-07 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8174 0.8174 0.7978 0.7978 0.0196 2.46%
2025-02-06 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.7978 0.7978 0.7838 0.7838 0.0140 1.79%
2025-02-05 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.7838 0.7838 0.7812 0.7812 0.0026 0.33%
2025-01-27 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.7812 0.7812 0.7868 0.7868 -0.0056 -0.71%
2025-01-22 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.7763 0.7763 0.7843 0.7843 -0.0080 -1.02%
2025-01-14 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.7759 0.7759 0.7508 0.7508 0.0251 3.34%
2025-01-13 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.7508 0.7508 0.7500 0.7500 0.0008 0.11%
2025-01-10 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.7500 0.7500 0.7677 0.7677 -0.0177 -2.31%
2025-01-09 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.7677 0.7677 0.7576 0.7576 0.0101 1.33%
2025-01-08 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.7576 0.7576 0.7695 0.7695 -0.0119 -1.55%
2025-01-07 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.7695 0.7695 0.7578 0.7578 0.0117 1.54%
2025-01-06 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.7578 0.7578 0.7703 0.7703 -0.0125 -1.62%
2025-01-03 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.7703 0.7703 0.7956 0.7956 -0.0253 -3.18%
2025-01-02 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.7956 0.7956 0.8181 0.8181 -0.0225 -2.75%
2024-12-31 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8181 0.8181 0.8279 0.8279 -0.0098 -1.18%
2024-12-26 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8336 0.8336 0.8291 0.8291 0.0045 0.54%
2024-12-25 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8291 0.8291 0.8382 0.8382 -0.0091 -1.09%
2024-12-24 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8382 0.8382 0.8319 0.8319 0.0063 0.76%
2024-12-23 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8319 0.8319 0.8428 0.8428 -0.0109 -1.29%
2024-12-20 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8428 0.8428 0.8365 0.8365 0.0063 0.75%
2024-12-19 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8365 0.8365 0.8434 0.8434 -0.0069 -0.82%
2024-12-18 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8434 0.8434 0.8352 0.8352 0.0082 0.98%
2024-12-17 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8352 0.8352 0.8485 0.8485 -0.0133 -1.57%
2024-12-16 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8485 0.8485 0.8682 0.8682 -0.0197 -2.27%
2024-12-13 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8682 0.8682 0.8907 0.8907 -0.0225 -2.53%
2024-12-12 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8907 0.8907 0.8761 0.8761 0.0146 1.67%
2024-12-11 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8761 0.8761 0.8721 0.8721 0.0040 0.46%
2024-12-10 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8721 0.8721 0.8704 0.8704 0.0017 0.20%
2024-12-09 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8704 0.8704 0.8729 0.8729 -0.0025 -0.29%
2024-12-06 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8729 0.8729 0.8658 0.8658 0.0071 0.82%
2024-12-05 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8658 0.8658 0.8624 0.8624 0.0034 0.39%
2024-12-04 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8624 0.8624 0.8701 0.8701 -0.0077 -0.88%
2024-12-03 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8701 0.8701 0.8695 0.8695 0.0006 0.07%
2024-12-02 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8695 0.8695 0.8524 0.8524 0.0171 2.01%
2024-11-29 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8524 0.8524 0.8365 0.8365 0.0159 1.90%
2024-11-28 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8365 0.8365 0.8472 0.8472 -0.0107 -1.26%
2024-11-27 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8472 0.8472 0.8210 0.8210 0.0262 3.19%
2024-11-26 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8210 0.8210 0.8230 0.8230 -0.0020 -0.24%
2024-11-25 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8230 0.8230 0.8273 0.8273 -0.0043 -0.52%
2024-11-22 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8273 0.8273 0.8586 0.8586 -0.0313 -3.65%
2024-11-21 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8586 0.8586 0.8580 0.8580 0.0006 0.07%
2024-11-20 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8580 0.8580 0.8452 0.8452 0.0128 1.51%
2024-11-19 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8452 0.8452 0.8331 0.8331 0.0121 1.45%
2024-11-18 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8331 0.8331 0.8477 0.8477 -0.0146 -1.72%
2024-11-15 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8477 0.8477 0.8656 0.8656 -0.0179 -2.07%
2024-11-14 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8656 0.8656 0.8929 0.8929 -0.0273 -3.06%
2024-11-13 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8929 0.8929 0.8909 0.8909 0.0020 0.22%
2024-11-12 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8909 0.8909 0.9086 0.9086 -0.0177 -1.95%
2024-11-11 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.9086 0.9086 0.8931 0.8931 0.0155 1.74%
2024-11-08 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8931 0.8931 0.8973 0.8973 -0.0042 -0.47%
2024-11-07 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8973 0.8973 0.8744 0.8744 0.0229 2.62%
2024-11-06 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8744 0.8744 0.8776 0.8776 -0.0032 -0.36%
2024-11-05 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8776 0.8776 0.8535 0.8535 0.0241 2.82%
2024-11-04 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8535 0.8535 0.8460 0.8460 0.0075 0.89%
2024-11-01 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8460 0.8460 0.8611 0.8611 -0.0151 -1.75%
2024-10-31 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8611 0.8611 0.8484 0.8484 0.0127 1.50%
2024-10-30 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8484 0.8484 0.8519 0.8519 -0.0035 -0.41%
2024-10-29 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8519 0.8519 0.8685 0.8685 -0.0166 -1.91%
2024-10-28 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8685 0.8685 0.8513 0.8513 0.0172 2.02%
2024-10-25 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8513 0.8513 0.8330 0.8330 0.0183 2.20%
2024-10-24 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8330 0.8330 0.8452 0.8452 -0.0122 -1.44%
2024-10-23 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8452 0.8452 0.8361 0.8361 0.0091 1.09%
2024-10-22 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8361 0.8361 0.8287 0.8287 0.0074 0.89%
2024-10-21 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8287 0.8287 0.8238 0.8238 0.0049 0.59%
2024-10-18 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8238 0.8238 0.7980 0.7980 0.0258 3.23%
2024-10-17 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.7980 0.7980 0.8054 0.8054 -0.0074 -0.92%
2024-10-16 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8054 0.8054 0.8073 0.8073 -0.0019 -0.24%
2024-10-15 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8073 0.8073 0.8322 0.8322 -0.0249 -2.99%
2024-10-14 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8322 0.8322 0.8127 0.8127 0.0195 2.40%
2024-10-11 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8127 0.8127 0.8365 0.8365 -0.0238 -2.85%
2024-10-10 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8365 0.8365 0.8416 0.8416 -0.0051 -0.61%
2024-10-09 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8416 0.8416 0.9054 0.9054 -0.0638 -7.05%
2024-10-08 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.9054 0.9054 0.8478 0.8478 0.0576 6.79%
2024-09-30 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8478 0.8478 0.7696 0.7696 0.0782 10.16%
2024-09-27 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.7696 0.7696 0.7138 0.7138 0.0558 7.82%
2024-09-26 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.7138 0.7138 0.6787 0.6787 0.0351 5.17%
2024-09-25 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.6787 0.6787 0.6784 0.6784 0.0003 0.04%
2024-09-24 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.6784 0.6784 0.6516 0.6516 0.0268 4.11%
2024-09-23 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.6516 0.6516 0.6543 0.6543 -0.0027 -0.41%
2024-09-20 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.6543 0.6543 0.6516 0.6516 0.0027 0.41%
2024-09-19 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.6516 0.6516 0.6361 0.6361 0.0155 2.44%
2024-09-18 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.6361 0.6361 0.6461 0.6461 -0.0100 -1.55%
2024-09-13 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.6461 0.6461 0.6578 0.6578 -0.0117 -1.78%
2024-09-12 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.6578 0.6578 0.6600 0.6600 -0.0022 -0.33%
2024-09-11 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.6600 0.6600 0.6533 0.6533 0.0067 1.03%
2024-09-10 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.6533 0.6533 0.6554 0.6554 -0.0021 -0.32%
2024-09-09 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.6554 0.6554 0.6619 0.6619 -0.0065 -0.98%
2024-09-06 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.6619 0.6619 0.6753 0.6753 -0.0134 -1.98%
2024-09-05 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.6753 0.6753 0.6727 0.6727 0.0026 0.39%
2024-09-04 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.6727 0.6727 0.6762 0.6762 -0.0035 -0.52%
2024-09-03 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.6762 0.6762 0.6679 0.6679 0.0083 1.24%
2024-09-02 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.6679 0.6679 0.6855 0.6855 -0.0176 -2.57%
2024-08-30 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.6855 0.6855 0.6720 0.6720 0.0135 2.01%
2024-08-29 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.6720 0.6720 0.6580 0.6580 0.0140 2.13%
2024-08-28 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.6580 0.6580 0.6626 0.6626 -0.0046 -0.69%
2024-08-27 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.6626 0.6626 0.6667 0.6667 -0.0041 -0.61%
2024-08-26 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.6667 0.6667 0.6604 0.6604 0.0063 0.95%
2024-08-23 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.6604 0.6604 0.6639 0.6639 -0.0035 -0.53%
2024-08-22 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.6639 0.6639 0.6700 0.6700 -0.0061 -0.91%
2024-08-21 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.6700 0.6700 0.6723 0.6723 -0.0023 -0.34%
2024-08-20 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.6723 0.6723 0.6877 0.6877 -0.0154 -2.24%
2024-08-19 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.6877 0.6877 0.6882 0.6882 -0.0005 -0.07%
2024-08-16 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.6882 0.6882 0.6861 0.6861 0.0021 0.31%
2024-08-15 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.6861 0.6861 0.6849 0.6849 0.0012 0.18%
2024-08-14 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.6849 0.6849 0.6942 0.6942 -0.0093 -1.34%
2024-08-13 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.6942 0.6942 0.6920 0.6920 0.0022 0.32%
2024-08-12 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.6920 0.6920 0.6929 0.6929 -0.0009 -0.13%
2024-08-09 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.6929 0.6929 0.7012 0.7012 -0.0083 -1.18%
2024-08-08 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.7012 0.7012 0.7034 0.7034 -0.0022 -0.31%
2024-08-07 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.7034 0.7034 0.7045 0.7045 -0.0011 -0.16%
2024-08-06 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.7045 0.7045 0.6920 0.6920 0.0125 1.81%
2024-08-05 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.6920 0.6920 0.7065 0.7065 -0.0145 -2.05%
2024-08-02 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.7065 0.7065 0.7135 0.7135 -0.0070 -0.98%
2024-07-31 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.7198 0.7198 0.6900 0.6900 0.0298 4.32%
2024-07-30 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.6900 0.6900 0.6929 0.6929 -0.0029 -0.42%
2024-07-29 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.6929 0.6929 0.6977 0.6977 -0.0048 -0.69%
2024-07-26 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.6977 0.6977 0.6928 0.6928 0.0049 0.71%
2024-07-25 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.6928 0.6928 0.6936 0.6936 -0.0008 -0.12%
2024-07-24 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.6936 0.6936 0.7091 0.7091 -0.0155 -2.19%
2024-07-23 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.7091 0.7091 0.7182 0.7182 -0.0091 -1.27%
2024-07-22 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.7182 0.7182 0.7172 0.7172 0.0010 0.14%
2024-07-19 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.7172 0.7172 0.7164 0.7164 0.0008 0.11%
2024-07-18 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.7164 0.7164 0.7088 0.7088 0.0076 1.07%
2024-07-17 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.7088 0.7088 0.7134 0.7134 -0.0046 -0.64%
2024-07-16 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.7134 0.7134 0.7126 0.7126 0.0008 0.11%
2024-07-15 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.7126 0.7126 0.7286 0.7286 -0.0160 -2.20%
2024-07-12 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.7286 0.7286 0.7340 0.7340 -0.0054 -0.74%
2024-07-11 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.7340 0.7340 0.7208 0.7208 0.0132 1.83%
2024-07-10 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.7208 0.7208 0.7261 0.7261 -0.0053 -0.73%
2024-07-09 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.7261 0.7261 0.7240 0.7240 0.0021 0.29%
2024-07-08 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.7240 0.7240 0.7435 0.7435 -0.0195 -2.62%
2024-07-05 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.7435 0.7435 0.7394 0.7394 0.0041 0.55%
2024-07-04 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.7394 0.7394 0.7517 0.7517 -0.0123 -1.64%
2024-07-03 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.7517 0.7517 0.7608 0.7608 -0.0091 -1.20%
2024-07-02 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.7608 0.7608 0.7573 0.7573 0.0035 0.46%
2024-07-01 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.7573 0.7573 0.7533 0.7533 0.0040 0.53%
2024-06-28 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.7533 0.7533 0.7556 0.7556 -0.0023 -0.30%
2024-06-27 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.7556 0.7556 0.7645 0.7645 -0.0089 -1.16%
2024-06-26 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.7645 0.7645 0.7497 0.7497 0.0148 1.97%
2024-06-25 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.7497 0.7497 0.7546 0.7546 -0.0049 -0.65%
2024-06-24 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.7546 0.7546 0.7749 0.7749 -0.0203 -2.62%
2024-06-21 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.7749 0.7749 0.7785 0.7785 -0.0036 -0.46%
2024-06-20 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.7785 0.7785 0.7915 0.7915 -0.0130 -1.64%
2024-06-19 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.7915 0.7915 0.7983 0.7983 -0.0068 -0.85%
2024-06-18 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.7983 0.7983 0.7948 0.7948 0.0035 0.44%
2024-06-17 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.7948 0.7948 0.7910 0.7910 0.0038 0.48%
2024-06-14 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.7910 0.7910 0.7956 0.7956 -0.0046 -0.58%
2024-06-13 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.7956 0.7956 0.7996 0.7996 -0.0040 -0.50%
2024-06-12 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.7996 0.7996 0.8003 0.8003 -0.0007 -0.09%
2024-06-11 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8003 0.8003 0.7982 0.7982 0.0021 0.26%
2024-06-07 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.7982 0.7982 0.8001 0.8001 -0.0019 -0.24%
2024-06-06 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8001 0.8001 0.8176 0.8176 -0.0175 -2.14%
2024-06-05 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8176 0.8176 0.8183 0.8183 -0.0007 -0.09%
2024-06-04 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8183 0.8183 0.8176 0.8176 0.0007 0.09%
2024-06-03 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8176 0.8176 0.8232 0.8232 -0.0056 -0.68%
2024-05-31 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8232 0.8232 0.8241 0.8241 -0.0009 -0.11%
2024-05-30 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8241 0.8241 0.8246 0.8246 -0.0005 -0.06%
2024-05-29 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8246 0.8246 0.8213 0.8213 0.0033 0.40%
2024-05-28 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 0.8213 0.8213 0.8228 0.8228 -0.0015 -0.18%