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招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合C基金凈值查詢(017502)

今天最新凈值 0.8785 -0.0016 -0.1800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8664 -0.0121 -1.3726%
  • 累計凈值：0.8785
  • 成立日期：2023-05-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7693億
  • 最近資產(chǎn)：1.50億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：陸文凱
近一月招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合C(017502)基金累計收益率1.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合C 0.8663 0.8663 0.8785 0.8785 -0.0122 -1.39%
2025-05-21 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合C 0.8785 0.8785 0.8801 0.8801 -0.0016 -0.18%
2025-05-20 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合C 0.8801 0.8801 0.8741 0.8741 0.0060 0.69%
2025-05-19 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合C 0.8741 0.8741 0.8733 0.8733 0.0008 0.09%
2025-05-16 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合C 0.8733 0.8733 0.8781 0.8781 -0.0048 -0.55%
2025-05-15 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合C 0.8781 0.8781 0.8844 0.8844 -0.0063 -0.71%
2025-05-14 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合C 0.8844 0.8844 0.8838 0.8838 0.0006 0.07%
2025-05-13 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合C 0.8838 0.8838 0.8904 0.8904 -0.0066 -0.74%
2025-05-12 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合C 0.8904 0.8904 0.8730 0.8730 0.0174 1.99%
2025-05-09 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合C 0.8730 0.8730 0.8849 0.8849 -0.0119 -1.34%
2025-05-08 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合C 0.8849 0.8849 0.8888 0.8888 -0.0039 -0.44%
2025-05-07 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合C 0.8888 0.8888 0.8884 0.8884 0.0004 0.05%
2025-05-06 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合C 0.8884 0.8884 0.8786 0.8786 0.0098 1.12%
2025-04-30 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合C 0.8786 0.8786 0.8676 0.8676 0.0110 1.27%
2025-04-29 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合C 0.8676 0.8676 0.8620 0.8620 0.0056 0.65%
2025-04-28 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合C 0.8620 0.8620 0.8708 0.8708 -0.0088 -1.01%
2025-04-25 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合C 0.8708 0.8708 0.8715 0.8715 -0.0007 -0.08%
2025-04-24 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合C 0.8715 0.8715 0.8711 0.8711 0.0004 0.05%
2025-04-23 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合C 0.8711 0.8711 0.8738 0.8738 -0.0027 -0.31%