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招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A基金凈值查詢(017501)

今天最新凈值 0.8889 -0.0016 -0.1800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8767 -0.0122 -1.3726%
  • 累計凈值：0.8889
  • 成立日期：2023-05-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7552億
  • 最近資產(chǎn)：1.50億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：陸文凱
近一月招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A(017501)基金累計收益率1.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8766 0.8766 0.8889 0.8889 -0.0123 -1.38%
2025-05-21 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8889 0.8889 0.8905 0.8905 -0.0016 -0.18%
2025-05-20 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8905 0.8905 0.8844 0.8844 0.0061 0.69%
2025-05-19 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8844 0.8844 0.8836 0.8836 0.0008 0.09%
2025-05-16 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8836 0.8836 0.8885 0.8885 -0.0049 -0.55%
2025-05-15 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8885 0.8885 0.8948 0.8948 -0.0063 -0.70%
2025-05-14 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8948 0.8948 0.8942 0.8942 0.0006 0.07%
2025-05-13 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8942 0.8942 0.9008 0.9008 -0.0066 -0.73%
2025-05-12 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.9008 0.9008 0.8832 0.8832 0.0176 1.99%
2025-05-09 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8832 0.8832 0.8952 0.8952 -0.0120 -1.34%
2025-05-08 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8952 0.8952 0.8991 0.8991 -0.0039 -0.43%
2025-05-07 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8991 0.8991 0.8988 0.8988 0.0003 0.03%
2025-05-06 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8988 0.8988 0.8887 0.8887 0.0101 1.14%
2025-04-30 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8887 0.8887 0.8776 0.8776 0.0111 1.26%
2025-04-29 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8776 0.8776 0.8719 0.8719 0.0057 0.65%
2025-04-28 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8719 0.8719 0.8808 0.8808 -0.0089 -1.01%
2025-04-25 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8808 0.8808 0.8814 0.8814 -0.0006 -0.07%
2025-04-24 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8814 0.8814 0.8811 0.8811 0.0003 0.03%
2025-04-23 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8811 0.8811 0.8838 0.8838 -0.0027 -0.31%