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招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A基金凈值查詢(017501)

今天最新凈值 0.8889 -0.0016 -0.1800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8767 -0.0122 -1.3726%
  • 累計凈值：0.8889
  • 成立日期：2023-05-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7552億
  • 最近資產(chǎn)：1.50億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：陸文凱
今年以來招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A(017501)基金累計收益率6.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8766 0.8766 0.8889 0.8889 -0.0123 -1.38%
2025-05-21 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8889 0.8889 0.8905 0.8905 -0.0016 -0.18%
2025-05-20 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8905 0.8905 0.8844 0.8844 0.0061 0.69%
2025-05-19 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8844 0.8844 0.8836 0.8836 0.0008 0.09%
2025-05-16 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8836 0.8836 0.8885 0.8885 -0.0049 -0.55%
2025-05-15 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8885 0.8885 0.8948 0.8948 -0.0063 -0.70%
2025-05-14 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8948 0.8948 0.8942 0.8942 0.0006 0.07%
2025-05-13 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8942 0.8942 0.9008 0.9008 -0.0066 -0.73%
2025-05-12 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.9008 0.9008 0.8832 0.8832 0.0176 1.99%
2025-05-09 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8832 0.8832 0.8952 0.8952 -0.0120 -1.34%
2025-05-08 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8952 0.8952 0.8991 0.8991 -0.0039 -0.43%
2025-05-07 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8991 0.8991 0.8988 0.8988 0.0003 0.03%
2025-05-06 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8988 0.8988 0.8887 0.8887 0.0101 1.14%
2025-04-30 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8887 0.8887 0.8776 0.8776 0.0111 1.26%
2025-04-29 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8776 0.8776 0.8719 0.8719 0.0057 0.65%
2025-04-28 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8719 0.8719 0.8808 0.8808 -0.0089 -1.01%
2025-04-25 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8808 0.8808 0.8814 0.8814 -0.0006 -0.07%
2025-04-24 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8814 0.8814 0.8811 0.8811 0.0003 0.03%
2025-04-23 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8811 0.8811 0.8838 0.8838 -0.0027 -0.31%
2025-04-22 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8838 0.8838 0.8876 0.8876 -0.0038 -0.43%
2025-04-21 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8876 0.8876 0.8723 0.8723 0.0153 1.75%
2025-04-18 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8723 0.8723 0.8774 0.8774 -0.0051 -0.58%
2025-04-17 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8774 0.8774 0.8704 0.8704 0.0070 0.80%
2025-04-16 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8704 0.8704 0.8853 0.8853 -0.0149 -1.68%
2025-04-15 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8853 0.8853 0.8929 0.8929 -0.0076 -0.85%
2025-04-14 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8929 0.8929 0.8877 0.8877 0.0052 0.59%
2025-04-11 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8877 0.8877 0.8850 0.8850 0.0027 0.31%
2025-04-10 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8850 0.8850 0.8648 0.8648 0.0202 2.34%
2025-04-09 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8648 0.8648 0.8310 0.8310 0.0338 4.07%
2025-04-08 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8310 0.8310 0.8064 0.8064 0.0246 3.05%
2025-04-07 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8064 0.8064 0.8993 0.8993 -0.0929 -10.33%
2025-04-03 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8993 0.8993 0.9018 0.9018 -0.0025 -0.28%
2025-04-02 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.9018 0.9018 0.8994 0.8994 0.0024 0.27%
2025-04-01 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8994 0.8994 0.8908 0.8908 0.0086 0.97%
2025-03-31 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8908 0.8908 0.8929 0.8929 -0.0021 -0.24%
2025-03-28 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8929 0.8929 0.9056 0.9056 -0.0127 -1.40%
2025-03-27 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.9056 0.9056 0.9061 0.9061 -0.0005 -0.06%
2025-03-26 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.9061 0.9061 0.8991 0.8991 0.0070 0.78%
2025-03-25 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8991 0.8991 0.9017 0.9017 -0.0026 -0.29%
2025-03-24 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.9017 0.9017 0.9089 0.9089 -0.0072 -0.79%
2025-03-21 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.9089 0.9089 0.9321 0.9321 -0.0232 -2.49%
2025-03-20 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.9321 0.9321 0.9474 0.9474 -0.0153 -1.61%
2025-03-19 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.9474 0.9474 0.9558 0.9558 -0.0084 -0.88%
2025-03-18 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.9558 0.9558 0.9559 0.9559 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.9559 0.9559 0.9552 0.9552 0.0007 0.07%
2025-03-14 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.9552 0.9552 0.9326 0.9326 0.0226 2.42%
2025-03-13 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.9326 0.9326 0.9440 0.9440 -0.0114 -1.21%
2025-03-12 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.9440 0.9440 0.9539 0.9539 -0.0099 -1.04%
2025-03-11 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.9539 0.9539 0.9366 0.9366 0.0173 1.85%
2025-03-10 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.9366 0.9366 0.9415 0.9415 -0.0049 -0.52%
2025-03-07 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.9415 0.9415 0.9358 0.9358 0.0057 0.61%
2025-03-06 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.9358 0.9358 0.9106 0.9106 0.0252 2.77%
2025-03-05 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.9106 0.9106 0.9023 0.9023 0.0083 0.92%
2025-03-04 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.9023 0.9023 0.8860 0.8860 0.0163 1.84%
2025-03-03 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8860 0.8860 0.8743 0.8743 0.0117 1.34%
2025-02-28 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8743 0.8743 0.8998 0.8998 -0.0255 -2.83%
2025-02-27 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8998 0.8998 0.8963 0.8963 0.0035 0.39%
2025-02-26 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8963 0.8963 0.8748 0.8748 0.0215 2.46%
2025-02-25 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8748 0.8748 0.8855 0.8855 -0.0107 -1.21%
2025-02-24 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8855 0.8855 0.8797 0.8797 0.0058 0.66%
2025-02-21 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8797 0.8797 0.8698 0.8698 0.0099 1.14%
2025-02-20 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8698 0.8698 0.8633 0.8633 0.0065 0.75%
2025-02-19 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8633 0.8633 0.8380 0.8380 0.0253 3.02%
2025-02-18 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8380 0.8380 0.8513 0.8513 -0.0133 -1.56%
2025-02-17 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8513 0.8513 0.8549 0.8549 -0.0036 -0.42%
2025-02-14 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8549 0.8549 0.8394 0.8394 0.0155 1.85%
2025-02-13 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8394 0.8394 0.8419 0.8419 -0.0025 -0.30%
2025-02-12 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8419 0.8419 0.8295 0.8295 0.0124 1.49%
2025-02-11 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8295 0.8295 0.8433 0.8433 -0.0138 -1.64%
2025-02-10 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8433 0.8433 0.8257 0.8257 0.0176 2.13%
2025-02-07 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8257 0.8257 0.8059 0.8059 0.0198 2.46%
2025-02-06 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8059 0.8059 0.7917 0.7917 0.0142 1.79%
2025-02-05 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.7917 0.7917 0.7890 0.7890 0.0027 0.34%
2025-01-27 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.7890 0.7890 0.7946 0.7946 -0.0056 -0.70%
2025-01-22 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.7840 0.7840 0.7921 0.7921 -0.0081 -1.02%
2025-01-14 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.7834 0.7834 0.7582 0.7582 0.0252 3.32%
2025-01-13 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.7582 0.7582 0.7573 0.7573 0.0009 0.12%
2025-01-10 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.7573 0.7573 0.7751 0.7751 -0.0178 -2.30%
2025-01-09 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.7751 0.7751 0.7649 0.7649 0.0102 1.33%
2025-01-08 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.7649 0.7649 0.7769 0.7769 -0.0120 -1.54%
2025-01-07 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.7769 0.7769 0.7651 0.7651 0.0118 1.54%
2025-01-06 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.7651 0.7651 0.7777 0.7777 -0.0126 -1.62%
2025-01-03 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.7777 0.7777 0.8032 0.8032 -0.0255 -3.17%
2025-01-02 017501 招商產(chǎn)業(yè)升級1年持有期混合A 0.8032 0.8032 0.8259 0.8259 -0.0227 -2.75%