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萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C基金凈值查詢(017487)

今天最新凈值 0.7830 -0.0118 -1.4800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7791 -0.0039 -0.4938%
  • 累計凈值：0.7830
  • 成立日期：2022-12-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2078億
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：劉林峰
近一季萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C(017487)基金累計收益率-19.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.7777 0.7777 0.7830 0.7830 -0.0053 -0.68%
2025-05-21 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.7830 0.7830 0.7948 0.7948 -0.0118 -1.48%
2025-05-20 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.7948 0.7948 0.7937 0.7937 0.0011 0.14%
2025-05-19 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.7937 0.7937 0.8041 0.8041 -0.0104 -1.29%
2025-05-16 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.8041 0.8041 0.7861 0.7861 0.0180 2.29%
2025-05-15 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.7861 0.7861 0.8036 0.8036 -0.0175 -2.18%
2025-05-14 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.8036 0.8036 0.8089 0.8089 -0.0053 -0.66%
2025-05-13 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.8089 0.8089 0.8085 0.8085 0.0004 0.05%
2025-05-12 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.8085 0.8085 0.7899 0.7899 0.0186 2.35%
2025-05-09 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.7899 0.7899 0.8084 0.8084 -0.0185 -2.29%
2025-05-08 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.8084 0.8084 0.8086 0.8086 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.8086 0.8086 0.8059 0.8059 0.0027 0.34%
2025-05-06 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.8059 0.8059 0.7805 0.7805 0.0254 3.25%
2025-04-30 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.7805 0.7805 0.7655 0.7655 0.0150 1.96%
2025-04-29 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.7655 0.7655 0.7492 0.7492 0.0163 2.18%
2025-04-28 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.7492 0.7492 0.7510 0.7510 -0.0018 -0.24%
2025-04-25 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.7510 0.7510 0.7418 0.7418 0.0092 1.24%
2025-04-24 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.7418 0.7418 0.7487 0.7487 -0.0069 -0.92%
2025-04-23 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.7487 0.7487 0.7489 0.7489 -0.0002 -0.03%
2025-04-22 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.7489 0.7489 0.7537 0.7537 -0.0048 -0.64%
2025-04-21 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.7537 0.7537 0.7406 0.7406 0.0131 1.77%
2025-04-18 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.7406 0.7406 0.7528 0.7528 -0.0122 -1.62%
2025-04-17 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.7528 0.7528 0.7530 0.7530 -0.0002 -0.03%
2025-04-16 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.7530 0.7530 0.7544 0.7544 -0.0014 -0.19%
2025-04-15 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.7544 0.7544 0.7649 0.7649 -0.0105 -1.37%
2025-04-14 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.7649 0.7649 0.7498 0.7498 0.0151 2.01%
2025-04-11 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.7498 0.7498 0.7442 0.7442 0.0056 0.75%
2025-04-10 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.7442 0.7442 0.7239 0.7239 0.0203 2.80%
2025-04-09 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.7239 0.7239 0.7010 0.7010 0.0229 3.27%
2025-04-08 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.7010 0.7010 0.7165 0.7165 -0.0155 -2.16%
2025-04-07 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.7165 0.7165 0.8158 0.8158 -0.0993 -12.17%
2025-04-03 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.8158 0.8158 0.8313 0.8313 -0.0155 -1.86%
2025-04-02 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.8313 0.8313 0.8304 0.8304 0.0009 0.11%
2025-04-01 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.8304 0.8304 0.8380 0.8380 -0.0076 -0.91%
2025-03-31 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.8380 0.8380 0.8493 0.8493 -0.0113 -1.33%
2025-03-28 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.8493 0.8493 0.8573 0.8573 -0.0080 -0.93%
2025-03-27 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.8573 0.8573 0.8664 0.8664 -0.0091 -1.05%
2025-03-26 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.8664 0.8664 0.8561 0.8561 0.0103 1.20%
2025-03-25 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.8561 0.8561 0.8784 0.8784 -0.0223 -2.54%
2025-03-24 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.8784 0.8784 0.8793 0.8793 -0.0009 -0.10%
2025-03-21 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.8793 0.8793 0.9035 0.9035 -0.0242 -2.68%
2025-03-20 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.9035 0.9035 0.9120 0.9120 -0.0085 -0.93%
2025-03-19 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.9120 0.9120 0.9227 0.9227 -0.0107 -1.16%
2025-03-18 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.9227 0.9227 0.9242 0.9242 -0.0015 -0.16%
2025-03-17 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.9242 0.9242 0.9225 0.9225 0.0017 0.18%
2025-03-14 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.9225 0.9225 0.9059 0.9059 0.0166 1.83%
2025-03-13 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.9059 0.9059 0.9440 0.9440 -0.0381 -4.04%
2025-03-12 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.9440 0.9440 0.9494 0.9494 -0.0054 -0.57%
2025-03-11 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.9494 0.9494 0.9555 0.9555 -0.0061 -0.64%
2025-03-10 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.9555 0.9555 0.9498 0.9498 0.0057 0.60%
2025-03-07 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.9498 0.9498 0.9547 0.9547 -0.0049 -0.51%
2025-03-06 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.9547 0.9547 0.9334 0.9334 0.0213 2.28%
2025-03-05 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.9334 0.9334 0.9197 0.9197 0.0137 1.49%
2025-03-04 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.9197 0.9197 0.9124 0.9124 0.0073 0.80%
2025-03-03 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.9124 0.9124 0.9267 0.9267 -0.0143 -1.54%
2025-02-28 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.9267 0.9267 0.9688 0.9688 -0.0421 -4.35%
2025-02-27 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.9688 0.9688 0.9806 0.9806 -0.0118 -1.20%
2025-02-26 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.9806 0.9806 0.9804 0.9804 0.0002 0.02%
2025-02-25 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.9804 0.9804 0.9757 0.9757 0.0047 0.48%
2025-02-24 017487 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式C 0.9757 0.9757 0.9751 0.9751 0.0006 0.06%