萬家洞見進取混合發(fā)起式C基金凈值查詢(017487)
今天最新凈值
0.7777
-0.0053 -0.6800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.7701
-0.0076 -0.9829%
- 累計凈值：0.7777
- 成立日期：2022-12-23
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.2078億
- 最近資產(chǎn)：0.19億
- 基金公司：萬家基金
- 基金經(jīng)理：劉林峰
近一月萬家洞見進取混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,萬家洞見進取混合發(fā)起式C(017487)基金累計收益率3.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
017487 |
萬家洞見進取混合發(fā)起式C |
0.7777 |
0.7777 |
0.7830 |
0.7830 |
-0.0053 |
-0.68% |
| 2025-05-21 |
017487 |
萬家洞見進取混合發(fā)起式C |
0.7830 |
0.7830 |
0.7948 |
0.7948 |
-0.0118 |
-1.48% |
| 2025-05-20 |
017487 |
萬家洞見進取混合發(fā)起式C |
0.7948 |
0.7948 |
0.7937 |
0.7937 |
0.0011 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
017487 |
萬家洞見進取混合發(fā)起式C |
0.7937 |
0.7937 |
0.8041 |
0.8041 |
-0.0104 |
-1.29% |
| 2025-05-16 |
017487 |
萬家洞見進取混合發(fā)起式C |
0.8041 |
0.8041 |
0.7861 |
0.7861 |
0.0180 |
2.29% |
| 2025-05-15 |
017487 |
萬家洞見進取混合發(fā)起式C |
0.7861 |
0.7861 |
0.8036 |
0.8036 |
-0.0175 |
-2.18% |
| 2025-05-14 |
017487 |
萬家洞見進取混合發(fā)起式C |
0.8036 |
0.8036 |
0.8089 |
0.8089 |
-0.0053 |
-0.66% |
| 2025-05-13 |
017487 |
萬家洞見進取混合發(fā)起式C |
0.8089 |
0.8089 |
0.8085 |
0.8085 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
017487 |
萬家洞見進取混合發(fā)起式C |
0.8085 |
0.8085 |
0.7899 |
0.7899 |
0.0186 |
2.35% |
| 2025-05-09 |
017487 |
萬家洞見進取混合發(fā)起式C |
0.7899 |
0.7899 |
0.8084 |
0.8084 |
-0.0185 |
-2.29% |
|
|
| 2025-05-08 |
017487 |
萬家洞見進取混合發(fā)起式C |
0.8084 |
0.8084 |
0.8086 |
0.8086 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-07 |
017487 |
萬家洞見進取混合發(fā)起式C |
0.8086 |
0.8086 |
0.8059 |
0.8059 |
0.0027 |
0.34% |
| 2025-05-06 |
017487 |
萬家洞見進取混合發(fā)起式C |
0.8059 |
0.8059 |
0.7805 |
0.7805 |
0.0254 |
3.25% |
| 2025-04-30 |
017487 |
萬家洞見進取混合發(fā)起式C |
0.7805 |
0.7805 |
0.7655 |
0.7655 |
0.0150 |
1.96% |
| 2025-04-29 |
017487 |
萬家洞見進取混合發(fā)起式C |
0.7655 |
0.7655 |
0.7492 |
0.7492 |
0.0163 |
2.18% |
| 2025-04-28 |
017487 |
萬家洞見進取混合發(fā)起式C |
0.7492 |
0.7492 |
0.7510 |
0.7510 |
-0.0018 |
-0.24% |
| 2025-04-25 |
017487 |
萬家洞見進取混合發(fā)起式C |
0.7510 |
0.7510 |
0.7418 |
0.7418 |
0.0092 |
1.24% |
| 2025-04-24 |
017487 |
萬家洞見進取混合發(fā)起式C |
0.7418 |
0.7418 |
0.7487 |
0.7487 |
-0.0069 |
-0.92% |
