中信建投景榮債券A基金凈值查詢(017473)
今天最新凈值
1.0716
0.0004 0.0400%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1246
- 成立日期：2022-12-23
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：17.9892億
- 最近資產(chǎn)：19.02億
- 基金公司：中信建投基金
- 基金經(jīng)理：于智翔
近一月,中信建投景榮債券A(017473)基金累計(jì)收益率0.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
017473 |
中信建投景榮債券A |
1.0720 |
1.1250 |
1.0716 |
1.1246 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-22 |
017473 |
中信建投景榮債券A |
1.0716 |
1.1246 |
1.0712 |
1.1242 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-21 |
017473 |
中信建投景榮債券A |
1.0712 |
1.1242 |
1.0710 |
1.1240 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
017473 |
中信建投景榮債券A |
1.0710 |
1.1240 |
1.0708 |
1.1238 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
017473 |
中信建投景榮債券A |
1.0708 |
1.1238 |
1.0696 |
1.1226 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
017473 |
中信建投景榮債券A |
1.0696 |
1.1226 |
1.0698 |
1.1228 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
017473 |
中信建投景榮債券A |
1.0698 |
1.1228 |
1.0699 |
1.1229 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
017473 |
中信建投景榮債券A |
1.0699 |
1.1229 |
1.0698 |
1.1228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
017473 |
中信建投景榮債券A |
1.0698 |
1.1228 |
1.0686 |
1.1216 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
017473 |
中信建投景榮債券A |
1.0686 |
1.1216 |
1.0712 |
1.1242 |
-0.0026 |
-0.24% |
|
|
| 2025-05-09 |
017473 |
中信建投景榮債券A |
1.0712 |
1.1242 |
1.0708 |
1.1238 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
017473 |
中信建投景榮債券A |
1.0708 |
1.1238 |
1.0692 |
1.1222 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
017473 |
中信建投景榮債券A |
1.0692 |
1.1222 |
1.0699 |
1.1229 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
017473 |
中信建投景榮債券A |
1.0699 |
1.1229 |
1.0695 |
1.1225 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
017473 |
中信建投景榮債券A |
1.0695 |
1.1225 |
1.0689 |
1.1219 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
017473 |
中信建投景榮債券A |
1.0689 |
1.1219 |
1.0673 |
1.1203 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
017473 |
中信建投景榮債券A |
1.0673 |
1.1203 |
1.0665 |
1.1195 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
017473 |
中信建投景榮債券A |
1.0665 |
1.1195 |
1.0663 |
1.1193 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
017473 |
中信建投景榮債券A |
1.0663 |
1.1193 |
1.0668 |
1.1198 |
-0.0005 |
-0.05% |
