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中信建投景榮債券A基金凈值查詢(017473)

今天最新凈值 1.0716 0.0004 0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1246
  • 成立日期：2022-12-23
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.9892億
  • 最近資產(chǎn)：19.02億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：于智翔
今年以來(lái)中信建投景榮債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),中信建投景榮債券A(017473)基金累計(jì)收益率0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017473 中信建投景榮債券A 1.0720 1.1250 1.0716 1.1246 0.0004 0.04%
2025-05-22 017473 中信建投景榮債券A 1.0716 1.1246 1.0712 1.1242 0.0004 0.04%
2025-05-21 017473 中信建投景榮債券A 1.0712 1.1242 1.0710 1.1240 0.0002 0.02%
2025-05-20 017473 中信建投景榮債券A 1.0710 1.1240 1.0708 1.1238 0.0002 0.02%
2025-05-19 017473 中信建投景榮債券A 1.0708 1.1238 1.0696 1.1226 0.0012 0.11%
2025-05-16 017473 中信建投景榮債券A 1.0696 1.1226 1.0698 1.1228 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 017473 中信建投景榮債券A 1.0698 1.1228 1.0699 1.1229 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 017473 中信建投景榮債券A 1.0699 1.1229 1.0698 1.1228 0.0001 0.01%
2025-05-13 017473 中信建投景榮債券A 1.0698 1.1228 1.0686 1.1216 0.0012 0.11%
2025-05-12 017473 中信建投景榮債券A 1.0686 1.1216 1.0712 1.1242 -0.0026 -0.24%
2025-05-09 017473 中信建投景榮債券A 1.0712 1.1242 1.0708 1.1238 0.0004 0.04%
2025-05-08 017473 中信建投景榮債券A 1.0708 1.1238 1.0692 1.1222 0.0016 0.15%
2025-05-07 017473 中信建投景榮債券A 1.0692 1.1222 1.0699 1.1229 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 017473 中信建投景榮債券A 1.0699 1.1229 1.0695 1.1225 0.0004 0.04%
2025-04-30 017473 中信建投景榮債券A 1.0695 1.1225 1.0689 1.1219 0.0006 0.06%
2025-04-29 017473 中信建投景榮債券A 1.0689 1.1219 1.0673 1.1203 0.0016 0.15%
2025-04-28 017473 中信建投景榮債券A 1.0673 1.1203 1.0665 1.1195 0.0008 0.08%
2025-04-25 017473 中信建投景榮債券A 1.0665 1.1195 1.0663 1.1193 0.0002 0.02%
2025-04-24 017473 中信建投景榮債券A 1.0663 1.1193 1.0668 1.1198 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 017473 中信建投景榮債券A 1.0668 1.1198 1.0680 1.1210 -0.0012 -0.11%
2025-04-22 017473 中信建投景榮債券A 1.0680 1.1210 1.0672 1.1202 0.0008 0.07%
2025-04-21 017473 中信建投景榮債券A 1.0672 1.1202 1.0680 1.1210 -0.0008 -0.07%
2025-04-18 017473 中信建投景榮債券A 1.0680 1.1210 1.0679 1.1209 0.0001 0.01%
2025-04-17 017473 中信建投景榮債券A 1.0679 1.1209 1.0685 1.1215 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 017473 中信建投景榮債券A 1.0685 1.1215 1.0681 1.1211 0.0004 0.04%
2025-04-15 017473 中信建投景榮債券A 1.0681 1.1211 1.0683 1.1213 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 017473 中信建投景榮債券A 1.0683 1.1213 1.0681 1.1211 0.0002 0.02%
2025-04-11 017473 中信建投景榮債券A 1.0681 1.1211 1.0685 1.1215 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 017473 中信建投景榮債券A 1.0685 1.1215 1.0689 1.1219 -0.0004 -0.04%
2025-04-09 017473 中信建投景榮債券A 1.0689 1.1219 1.0688 1.1218 0.0001 0.01%
2025-04-08 017473 中信建投景榮債券A 1.0688 1.1218 1.0703 1.1233 -0.0015 -0.14%
2025-04-07 017473 中信建投景榮債券A 1.0703 1.1233 1.0642 1.1172 0.0061 0.57%
2025-04-03 017473 中信建投景榮債券A 1.0642 1.1172 1.0590 1.1120 0.0052 0.49%
2025-04-02 017473 中信建投景榮債券A 1.0590 1.1120 1.0569 1.1099 0.0021 0.20%
2025-04-01 017473 中信建投景榮債券A 1.0569 1.1099 1.0564 1.1094 0.0005 0.05%
2025-03-31 017473 中信建投景榮債券A 1.0564 1.1094 1.0559 1.1089 0.0005 0.05%
2025-03-28 017473 中信建投景榮債券A 1.0559 1.1089 1.0557 1.1087 0.0002 0.02%
2025-03-27 017473 中信建投景榮債券A 1.0557 1.1087 1.0552 1.1082 0.0005 0.05%
2025-03-26 017473 中信建投景榮債券A 1.0552 1.1082 1.0536 1.1066 0.0016 0.15%
2025-03-25 017473 中信建投景榮債券A 1.0536 1.1066 1.0519 1.1049 0.0017 0.16%
2025-03-24 017473 中信建投景榮債券A 1.0519 1.1049 1.0507 1.1037 0.0012 0.11%
2025-03-21 017473 中信建投景榮債券A 1.0507 1.1037 1.0500 1.1030 0.0007 0.07%
2025-03-20 017473 中信建投景榮債券A 1.0500 1.1030 1.0470 1.1000 0.0030 0.29%
2025-03-19 017473 中信建投景榮債券A 1.0470 1.1000 1.0458 1.0988 0.0012 0.11%
2025-03-18 017473 中信建投景榮債券A 1.0458 1.0988 1.0453 1.0983 0.0005 0.05%
2025-03-17 017473 中信建投景榮債券A 1.0453 1.0983 1.0492 1.1022 -0.0039 -0.37%
2025-03-14 017473 中信建投景榮債券A 1.0492 1.1022 1.0490 1.1020 0.0002 0.02%
2025-03-13 017473 中信建投景榮債券A 1.0490 1.1020 1.0486 1.1016 0.0004 0.04%
2025-03-12 017473 中信建投景榮債券A 1.0486 1.1016 1.0471 1.1001 0.0015 0.14%
2025-03-11 017473 中信建投景榮債券A 1.0471 1.1001 1.0513 1.1043 -0.0042 -0.40%
2025-03-10 017473 中信建投景榮債券A 1.0513 1.1043 1.0525 1.1055 -0.0012 -0.11%
2025-03-07 017473 中信建投景榮債券A 1.0525 1.1055 1.0574 1.1104 -0.0049 -0.46%
2025-03-06 017473 中信建投景榮債券A 1.0574 1.1104 1.0596 1.1126 -0.0022 -0.21%
2025-03-05 017473 中信建投景榮債券A 1.0596 1.1126 1.0593 1.1123 0.0003 0.03%
2025-03-04 017473 中信建投景榮債券A 1.0593 1.1123 1.0595 1.1125 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 017473 中信建投景榮債券A 1.0595 1.1125 1.0585 1.1115 0.0010 0.09%
2025-02-28 017473 中信建投景榮債券A 1.0585 1.1115 1.0578 1.1108 0.0007 0.07%
2025-02-27 017473 中信建投景榮債券A 1.0578 1.1108 1.0600 1.1130 -0.0022 -0.21%
2025-02-26 017473 中信建投景榮債券A 1.0600 1.1130 1.0598 1.1128 0.0002 0.02%
2025-02-25 017473 中信建投景榮債券A 1.0598 1.1128 1.0596 1.1126 0.0002 0.02%
2025-02-24 017473 中信建投景榮債券A 1.0596 1.1126 1.0635 1.1165 -0.0039 -0.37%
2025-02-21 017473 中信建投景榮債券A 1.0635 1.1165 1.0664 1.1194 -0.0029 -0.27%
2025-02-20 017473 中信建投景榮債券A 1.0664 1.1194 1.0685 1.1215 -0.0021 -0.20%
2025-02-19 017473 中信建投景榮債券A 1.0685 1.1215 1.0678 1.1208 0.0007 0.07%
2025-02-18 017473 中信建投景榮債券A 1.0678 1.1208 1.0693 1.1223 -0.0015 -0.14%
2025-02-17 017473 中信建投景榮債券A 1.0693 1.1223 1.0715 1.1245 -0.0022 -0.21%
2025-02-14 017473 中信建投景榮債券A 1.0715 1.1245 1.0727 1.1257 -0.0012 -0.11%
2025-02-13 017473 中信建投景榮債券A 1.0727 1.1257 1.0726 1.1256 0.0001 0.01%
2025-02-12 017473 中信建投景榮債券A 1.0726 1.1256 1.0726 1.1256 0.0000 0.00%
2025-02-11 017473 中信建投景榮債券A 1.0726 1.1256 1.0721 1.1251 0.0005 0.05%
2025-02-10 017473 中信建投景榮債券A 1.0721 1.1251 1.0735 1.1265 -0.0014 -0.13%
2025-02-07 017473 中信建投景榮債券A 1.0735 1.1265 1.0734 1.1264 0.0001 0.01%
2025-02-06 017473 中信建投景榮債券A 1.0734 1.1264 1.0716 1.1246 0.0018 0.17%
2025-02-05 017473 中信建投景榮債券A 1.0716 1.1246 1.0699 1.1229 0.0017 0.16%
2025-01-27 017473 中信建投景榮債券A 1.0699 1.1229 1.0674 1.1204 0.0025 0.23%
2025-01-22 017473 中信建投景榮債券A 1.0679 1.1209 1.0676 1.1206 0.0003 0.03%
2025-01-14 017473 中信建投景榮債券A 1.0689 1.1219 1.0676 1.1206 0.0013 0.12%
2025-01-13 017473 中信建投景榮債券A 1.0676 1.1206 1.0692 1.1222 -0.0016 -0.15%
2025-01-10 017473 中信建投景榮債券A 1.0692 1.1222 1.0689 1.1219 0.0003 0.03%
2025-01-09 017473 中信建投景榮債券A 1.0689 1.1219 1.0707 1.1237 -0.0018 -0.17%
2025-01-08 017473 中信建投景榮債券A 1.0707 1.1237 1.0710 1.1240 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 017473 中信建投景榮債券A 1.0710 1.1240 1.0724 1.1254 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 017473 中信建投景榮債券A 1.0724 1.1254 1.0713 1.1243 0.0011 0.10%
2025-01-03 017473 中信建投景榮債券A 1.0713 1.1243 1.0701 1.1231 0.0012 0.11%
2025-01-02 017473 中信建投景榮債券A 1.0701 1.1231 1.0649 1.1179 0.0052 0.49%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%