國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(017472)
今天最新凈值
1.1521
-0.0122 -1.0500%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1521
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.5381億
- 最近資產(chǎn)：0.52億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：苗夢(mèng)羽
近一月國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C(017472)基金累計(jì)收益率8.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
017472 |
國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2025-05-22 |
017472 |
國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1521 |
1.1521 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0122 |
-1.05% |
| 2025-05-21 |
017472 |
國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0119 |
-1.01% |
| 2025-05-20 |
017472 |
國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1762 |
1.1762 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
017472 |
國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1738 |
1.1738 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0117 |
-0.99% |
| 2025-05-16 |
017472 |
國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1855 |
1.1855 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0145 |
1.24% |
| 2025-05-15 |
017472 |
國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1710 |
1.1710 |
1.1846 |
1.1846 |
-0.0136 |
-1.15% |
| 2025-05-14 |
017472 |
國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C |
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1.1846 |
1.1844 |
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| 2025-05-13 |
017472 |
國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1844 |
1.1844 |
1.1905 |
1.1905 |
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-0.51% |
| 2025-05-12 |
017472 |
國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1905 |
1.1905 |
1.1608 |
1.1608 |
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2.56% |
|
|
| 2025-05-09 |
017472 |
國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1608 |
1.1608 |
1.1692 |
1.1692 |
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-0.72% |
| 2025-05-08 |
017472 |
國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1692 |
1.1692 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0130 |
1.12% |
| 2025-05-07 |
017472 |
國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1480 |
1.1480 |
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| 2025-05-06 |
017472 |
國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0301 |
2.69% |
| 2025-04-30 |
017472 |
國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1179 |
1.1179 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0210 |
1.91% |
| 2025-04-29 |
017472 |
國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0969 |
1.0969 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0089 |
0.82% |
| 2025-04-28 |
017472 |
國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0880 |
1.0880 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0147 |
-1.33% |
| 2025-04-25 |
017472 |
國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1027 |
1.1027 |
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1.0977 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-04-24 |
017472 |
國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0977 |
1.0977 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0090 |
-0.81% |
