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國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(017471)

今天最新凈值 1.1574 -0.0123 -1.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1574
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5364億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：苗夢(mèng)羽
近半年國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A(017471)基金累計(jì)收益率13.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1512 1.1512 1.1574 1.1574 -0.0062 -0.54%
2025-05-22 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1574 1.1574 1.1697 1.1697 -0.0123 -1.05%
2025-05-21 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1697 1.1697 1.1816 1.1816 -0.0119 -1.01%
2025-05-20 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1816 1.1816 1.1792 1.1792 0.0024 0.20%
2025-05-19 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1792 1.1792 1.1909 1.1909 -0.0117 -0.98%
2025-05-16 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1909 1.1909 1.1764 1.1764 0.0145 1.23%
2025-05-15 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1764 1.1764 1.1900 1.1900 -0.0136 -1.14%
2025-05-14 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1900 1.1900 1.1899 1.1899 0.0001 0.01%
2025-05-13 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1899 1.1899 1.1959 1.1959 -0.0060 -0.50%
2025-05-12 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1959 1.1959 1.1661 1.1661 0.0298 2.56%
2025-05-09 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1661 1.1661 1.1745 1.1745 -0.0084 -0.72%
2025-05-08 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1745 1.1745 1.1615 1.1615 0.0130 1.12%
2025-05-07 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1615 1.1615 1.1533 1.1533 0.0082 0.71%
2025-05-06 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1533 1.1533 1.1230 1.1230 0.0303 2.70%
2025-04-30 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1230 1.1230 1.1019 1.1019 0.0211 1.91%
2025-04-29 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1019 1.1019 1.0929 1.0929 0.0090 0.82%
2025-04-28 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0929 1.0929 1.1076 1.1076 -0.0147 -1.33%
2025-04-25 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1076 1.1076 1.1026 1.1026 0.0050 0.45%
2025-04-24 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1026 1.1026 1.1116 1.1116 -0.0090 -0.81%
2025-04-23 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1116 1.1116 1.0859 1.0859 0.0257 2.37%
2025-04-22 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0859 1.0859 1.0935 1.0935 -0.0076 -0.70%
2025-04-21 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0935 1.0935 1.0679 1.0679 0.0256 2.40%
2025-04-18 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0679 1.0679 1.0658 1.0658 0.0021 0.20%
2025-04-17 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0658 1.0658 1.0656 1.0656 0.0002 0.02%
2025-04-16 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0656 1.0656 1.0849 1.0849 -0.0193 -1.78%
2025-04-15 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0849 1.0849 1.0887 1.0887 -0.0038 -0.35%
2025-04-14 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0887 1.0887 1.0761 1.0761 0.0126 1.17%
2025-04-11 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0761 1.0761 1.0601 1.0601 0.0160 1.51%
2025-04-10 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0601 1.0601 1.0333 1.0333 0.0268 2.59%
2025-04-09 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0333 1.0333 1.0097 1.0097 0.0236 2.34%
2025-04-08 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0097 1.0097 1.0289 1.0289 -0.0192 -1.87%
2025-04-07 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0289 1.0289 1.1576 1.1576 -0.1287 -11.12%
2025-04-03 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1576 1.1576 1.1867 1.1867 -0.0291 -2.45%
2025-04-02 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1867 1.1867 1.1774 1.1774 0.0093 0.79%
2025-04-01 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1774 1.1774 1.1810 1.1810 -0.0036 -0.30%
2025-03-31 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1810 1.1810 1.1983 1.1983 -0.0173 -1.44%
2025-03-28 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1983 1.1983 1.2037 1.2037 -0.0054 -0.45%
2025-03-27 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2037 1.2037 1.2122 1.2122 -0.0085 -0.70%
2025-03-26 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2122 1.2122 1.1962 1.1962 0.0160 1.34%
2025-03-25 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1962 1.1962 1.2064 1.2064 -0.0102 -0.85%
2025-03-24 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2064 1.2064 1.2245 1.2245 -0.0181 -1.48%
2025-03-21 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2245 1.2245 1.2550 1.2550 -0.0305 -2.43%
2025-03-20 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2550 1.2550 1.2464 1.2464 0.0086 0.69%
2025-03-19 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2464 1.2464 1.2475 1.2475 -0.0011 -0.09%
2025-03-18 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2475 1.2475 1.2282 1.2282 0.0193 1.57%
2025-03-17 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2282 1.2282 1.2303 1.2303 -0.0021 -0.17%
2025-03-14 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2303 1.2303 1.2077 1.2077 0.0226 1.87%
2025-03-13 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2077 1.2077 1.2524 1.2524 -0.0447 -3.57%
2025-03-12 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2524 1.2524 1.2599 1.2599 -0.0075 -0.60%
2025-03-11 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2599 1.2599 1.2553 1.2553 0.0046 0.37%
2025-03-10 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2553 1.2553 1.2409 1.2409 0.0144 1.16%
2025-03-07 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2409 1.2409 1.2308 1.2308 0.0101 0.82%
2025-03-06 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2308 1.2308 1.2118 1.2118 0.0190 1.57%
2025-03-05 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2118 1.2118 1.2014 1.2014 0.0104 0.87%
2025-03-04 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2014 1.2014 1.1752 1.1752 0.0262 2.23%
2025-03-03 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1752 1.1752 1.1873 1.1873 -0.0121 -1.02%
2025-02-28 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1873 1.1873 1.2444 1.2444 -0.0571 -4.59%
2025-02-27 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2444 1.2444 1.2557 1.2557 -0.0113 -0.90%
2025-02-26 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2557 1.2557 1.2229 1.2229 0.0328 2.68%
2025-02-25 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2229 1.2229 1.2188 1.2188 0.0041 0.34%
2025-02-24 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2188 1.2188 1.2276 1.2276 -0.0088 -0.72%
2025-02-21 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2276 1.2276 1.1968 1.1968 0.0308 2.57%
2025-02-20 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1968 1.1968 1.1831 1.1831 0.0137 1.16%
2025-02-19 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1831 1.1831 1.1299 1.1299 0.0532 4.71%
2025-02-18 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1299 1.1299 1.1401 1.1401 -0.0102 -0.89%
2025-02-17 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1401 1.1401 1.1174 1.1174 0.0227 2.03%
2025-02-14 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1174 1.1174 1.1171 1.1171 0.0003 0.03%
2025-02-13 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1171 1.1171 1.1445 1.1445 -0.0274 -2.39%
2025-02-12 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1445 1.1445 1.1352 1.1352 0.0093 0.82%
2025-02-11 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1352 1.1352 1.1307 1.1307 0.0045 0.40%
2025-02-10 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1307 1.1307 1.1351 1.1351 -0.0044 -0.39%
2025-02-07 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1351 1.1351 1.1278 1.1278 0.0073 0.65%
2025-02-06 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1278 1.1278 1.0809 1.0809 0.0469 4.34%
2025-02-05 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0809 1.0809 1.0652 1.0652 0.0157 1.47%
2025-01-27 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0652 1.0652 1.1001 1.1001 -0.0349 -3.17%
2025-01-22 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0883 1.0883 1.0941 1.0941 -0.0058 -0.53%
2025-01-14 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0824 1.0824 1.0230 1.0230 0.0594 5.81%
2025-01-13 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0230 1.0230 1.0264 1.0264 -0.0034 -0.33%
2025-01-10 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0264 1.0264 1.0353 1.0353 -0.0089 -0.86%
2025-01-09 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0353 1.0353 1.0237 1.0237 0.0116 1.13%
2025-01-08 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0237 1.0237 1.0123 1.0123 0.0114 1.13%
2025-01-07 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0123 1.0123 0.9890 0.9890 0.0233 2.36%
2025-01-06 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9890 0.9890 0.9965 0.9965 -0.0075 -0.75%
2025-01-03 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9965 0.9965 1.0270 1.0270 -0.0305 -2.97%
2025-01-02 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0270 1.0270 1.0512 1.0512 -0.0242 -2.30%
2024-12-31 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0512 1.0512 1.0822 1.0822 -0.0310 -2.86%
2024-12-26 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0851 1.0851 1.0625 1.0625 0.0226 2.13%
2024-12-25 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0625 1.0625 1.0756 1.0756 -0.0131 -1.22%
2024-12-24 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0756 1.0756 1.0657 1.0657 0.0099 0.93%
2024-12-23 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0657 1.0657 1.0903 1.0903 -0.0246 -2.26%
2024-12-20 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0903 1.0903 1.0746 1.0746 0.0157 1.46%
2024-12-19 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0746 1.0746 1.0581 1.0581 0.0165 1.56%
2024-12-18 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0581 1.0581 1.0572 1.0572 0.0009 0.09%
2024-12-17 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0572 1.0572 1.0801 1.0801 -0.0229 -2.12%
2024-12-16 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0801 1.0801 1.0908 1.0908 -0.0107 -0.98%
2024-12-13 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0908 1.0908 1.1164 1.1164 -0.0256 -2.29%
2024-12-12 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1164 1.1164 1.1251 1.1251 -0.0087 -0.77%
2024-12-11 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1251 1.1251 1.1197 1.1197 0.0054 0.48%
2024-12-10 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1197 1.1197 1.1059 1.1059 0.0138 1.25%
2024-12-09 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1059 1.1059 1.1064 1.1064 -0.0005 -0.05%
2024-12-06 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1064 1.1064 1.1021 1.1021 0.0043 0.39%
2024-12-05 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1021 1.1021 1.0782 1.0782 0.0239 2.22%
2024-12-04 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0782 1.0782 1.0700 1.0700 0.0082 0.77%
2024-12-03 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0700 1.0700 1.0704 1.0704 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0704 1.0704 1.0460 1.0460 0.0244 2.33%
2024-11-29 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0460 1.0460 1.0071 1.0071 0.0389 3.86%
2024-11-28 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0071 1.0071 1.0185 1.0185 -0.0114 -1.12%
2024-11-27 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0185 1.0185 1.0015 1.0015 0.0170 1.70%
2024-11-26 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0015 1.0015 1.0248 1.0248 -0.0233 -2.27%
2024-11-25 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0248 1.0248 1.0194 1.0194 0.0054 0.53%