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嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(017469)

今天最新凈值 1.2872 -0.0079 -0.6100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2831 -0.0001 -0.0093%
  • 累計(jì)凈值：1.2872
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1769億
  • 最近資產(chǎn)：6.83億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：田光遠(yuǎn)
近半年嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A(017469)基金累計(jì)收益率2.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2832 1.2832 1.2872 1.2872 -0.0040 -0.31%
2025-05-21 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2872 1.2872 1.2951 1.2951 -0.0079 -0.61%
2025-05-20 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2951 1.2951 1.2925 1.2925 0.0026 0.20%
2025-05-19 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2925 1.2925 1.2889 1.2889 0.0036 0.28%
2025-05-16 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2889 1.2889 1.2939 1.2939 -0.0050 -0.39%
2025-05-15 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2939 1.2939 1.3148 1.3148 -0.0209 -1.59%
2025-05-14 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3148 1.3148 1.3092 1.3092 0.0056 0.43%
2025-05-13 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3092 1.3092 1.3139 1.3139 -0.0047 -0.36%
2025-05-12 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3139 1.3139 1.3089 1.3089 0.0050 0.38%
2025-05-09 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3089 1.3089 1.3433 1.3433 -0.0344 -2.56%
2025-05-08 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3433 1.3433 1.3526 1.3526 -0.0093 -0.69%
2025-05-07 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3526 1.3526 1.3532 1.3532 -0.0006 -0.04%
2025-05-06 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3532 1.3532 1.3382 1.3382 0.0150 1.12%
2025-04-30 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3382 1.3382 1.3244 1.3244 0.0138 1.04%
2025-04-29 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3244 1.3244 1.3181 1.3181 0.0063 0.48%
2025-04-28 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3181 1.3181 1.3147 1.3147 0.0034 0.26%
2025-04-25 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3147 1.3147 1.3190 1.3190 -0.0043 -0.33%
2025-04-24 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3190 1.3190 1.3325 1.3325 -0.0135 -1.01%
2025-04-23 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3325 1.3325 1.3316 1.3316 0.0009 0.07%
2025-04-22 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3316 1.3316 1.3377 1.3377 -0.0061 -0.46%
2025-04-21 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3377 1.3377 1.3265 1.3265 0.0112 0.84%
2025-04-18 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3265 1.3265 1.3399 1.3399 -0.0134 -1.00%
2025-04-17 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3399 1.3399 1.3296 1.3296 0.0103 0.77%
2025-04-16 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3296 1.3296 1.3188 1.3188 0.0108 0.82%
2025-04-15 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3188 1.3188 1.3305 1.3305 -0.0117 -0.88%
2025-04-14 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3305 1.3305 1.3282 1.3282 0.0023 0.17%
2025-04-11 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3282 1.3282 1.2716 1.2716 0.0566 4.45%
2025-04-10 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2716 1.2716 1.2564 1.2564 0.0152 1.21%
2025-04-09 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2564 1.2564 1.1990 1.1990 0.0574 4.79%
2025-04-08 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1990 1.1990 1.1913 1.1913 0.0077 0.65%
2025-04-07 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1913 1.1913 1.3101 1.3101 -0.1188 -9.07%
2025-04-03 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3101 1.3101 1.3188 1.3188 -0.0087 -0.66%
2025-04-02 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3188 1.3188 1.3229 1.3229 -0.0041 -0.31%
2025-04-01 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3229 1.3229 1.3262 1.3262 -0.0033 -0.25%
2025-03-31 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3262 1.3262 1.3193 1.3193 0.0069 0.52%
2025-03-28 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3193 1.3193 1.3424 1.3424 -0.0231 -1.72%
2025-03-27 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3424 1.3424 1.3242 1.3242 0.0182 1.37%
2025-03-26 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3242 1.3242 1.3212 1.3212 0.0030 0.23%
2025-03-25 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3212 1.3212 1.3492 1.3492 -0.0280 -2.08%
2025-03-24 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3492 1.3492 1.3374 1.3374 0.0118 0.88%
2025-03-21 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3374 1.3374 1.3728 1.3728 -0.0354 -2.58%
2025-03-20 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3728 1.3728 1.3845 1.3845 -0.0117 -0.85%
2025-03-19 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3845 1.3845 1.4050 1.4050 -0.0205 -1.46%
2025-03-18 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4050 1.4050 1.3974 1.3974 0.0076 0.54%
2025-03-17 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3974 1.3974 1.4027 1.4027 -0.0053 -0.38%
2025-03-14 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4027 1.4027 1.3800 1.3800 0.0227 1.64%
2025-03-13 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3800 1.3800 1.4200 1.4200 -0.0400 -2.82%
2025-03-12 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4200 1.4200 1.4277 1.4277 -0.0077 -0.54%
2025-03-11 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4277 1.4277 1.4321 1.4321 -0.0044 -0.31%
2025-03-10 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4321 1.4321 1.4309 1.4309 0.0012 0.08%
2025-03-07 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4309 1.4309 1.4512 1.4512 -0.0203 -1.40%
2025-03-06 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4512 1.4512 1.4071 1.4071 0.0441 3.13%
2025-03-05 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4071 1.4071 1.3940 1.3940 0.0131 0.94%
2025-03-04 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3940 1.3940 1.3614 1.3614 0.0326 2.39%
2025-03-03 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3614 1.3614 1.3884 1.3884 -0.0270 -1.94%
2025-02-28 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3884 1.3884 1.4601 1.4601 -0.0717 -4.91%
2025-02-27 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4601 1.4601 1.4576 1.4576 0.0025 0.17%
2025-02-26 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4576 1.4576 1.4268 1.4268 0.0308 2.16%
2025-02-25 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4268 1.4268 1.4191 1.4191 0.0077 0.54%
2025-02-24 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4191 1.4191 1.4088 1.4088 0.0103 0.73%
2025-02-21 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4088 1.4088 1.3228 1.3228 0.0860 6.50%
2025-02-20 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3228 1.3228 1.3272 1.3272 -0.0044 -0.33%
2025-02-19 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3272 1.3272 1.2815 1.2815 0.0457 3.57%
2025-02-18 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2815 1.2815 1.3087 1.3087 -0.0272 -2.08%
2025-02-17 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3087 1.3087 1.2882 1.2882 0.0205 1.59%
2025-02-14 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2882 1.2882 1.2942 1.2942 -0.0060 -0.46%
2025-02-13 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2942 1.2942 1.3314 1.3314 -0.0372 -2.79%
2025-02-12 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3314 1.3314 1.3032 1.3032 0.0282 2.16%
2025-02-11 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3032 1.3032 1.3175 1.3175 -0.0143 -1.09%
2025-02-10 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3175 1.3175 1.2992 1.2992 0.0183 1.41%
2025-02-07 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2992 1.2992 1.2944 1.2944 0.0048 0.37%
2025-02-06 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2944 1.2944 1.2484 1.2484 0.0460 3.68%
2025-02-05 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2484 1.2484 1.2219 1.2219 0.0265 2.17%
2025-01-27 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2219 1.2219 1.2594 1.2594 -0.0375 -2.98%
2025-01-22 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2658 1.2658 1.2650 1.2650 0.0008 0.06%
2025-01-14 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2629 1.2629 1.2234 1.2234 0.0395 3.23%
2025-01-13 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2234 1.2234 1.2258 1.2258 -0.0024 -0.20%
2025-01-10 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2258 1.2258 1.2313 1.2313 -0.0055 -0.45%
2025-01-09 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2313 1.2313 1.2347 1.2347 -0.0034 -0.28%
2025-01-08 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2347 1.2347 1.2321 1.2321 0.0026 0.21%
2025-01-07 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2321 1.2321 1.1798 1.1798 0.0523 4.43%
2025-01-06 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1798 1.1798 1.1868 1.1868 -0.0070 -0.59%
2025-01-03 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1868 1.1868 1.2066 1.2066 -0.0198 -1.64%
2025-01-02 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2066 1.2066 1.2530 1.2530 -0.0464 -3.70%
2024-12-31 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2530 1.2530 1.3039 1.3039 -0.0509 -3.90%
2024-12-26 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3253 1.3253 1.3030 1.3030 0.0223 1.71%
2024-12-25 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3030 1.3030 1.2977 1.2977 0.0053 0.41%
2024-12-24 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2977 1.2977 1.2753 1.2753 0.0224 1.76%
2024-12-23 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2753 1.2753 1.2989 1.2989 -0.0236 -1.82%
2024-12-20 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2989 1.2989 1.2522 1.2522 0.0467 3.73%
2024-12-19 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2522 1.2522 1.2301 1.2301 0.0221 1.80%
2024-12-18 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2301 1.2301 1.1988 1.1988 0.0313 2.61%
2024-12-17 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1988 1.1988 1.2133 1.2133 -0.0145 -1.20%
2024-12-16 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2133 1.2133 1.2375 1.2375 -0.0242 -1.96%
2024-12-13 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2375 1.2375 1.2594 1.2594 -0.0219 -1.74%
2024-12-12 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2594 1.2594 1.2488 1.2488 0.0106 0.85%
2024-12-11 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2488 1.2488 1.2504 1.2504 -0.0016 -0.13%
2024-12-10 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2504 1.2504 1.2383 1.2383 0.0121 0.98%
2024-12-09 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2383 1.2383 1.2587 1.2587 -0.0204 -1.62%
2024-12-06 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2587 1.2587 1.2449 1.2449 0.0138 1.11%
2024-12-05 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2449 1.2449 1.2423 1.2423 0.0026 0.21%
2024-12-04 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2423 1.2423 1.2464 1.2464 -0.0041 -0.33%
2024-12-03 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2464 1.2464 1.2631 1.2631 -0.0167 -1.32%
2024-12-02 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2631 1.2631 1.2585 1.2585 0.0046 0.37%
2024-11-29 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2585 1.2585 1.2296 1.2296 0.0289 2.35%
2024-11-28 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2296 1.2296 1.2284 1.2284 0.0012 0.10%
2024-11-27 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2284 1.2284 1.1842 1.1842 0.0442 3.73%
2024-11-26 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1842 1.1842 1.1900 1.1900 -0.0058 -0.49%
2024-11-25 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1900 1.1900 1.2031 1.2031 -0.0131 -1.09%