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嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(017469)

今天最新凈值 1.2872 -0.0079 -0.6100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2872 0.0000 -0.0013%
  • 累計凈值：1.2872
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1769億
  • 最近資產(chǎn)：6.83億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：田光遠(yuǎn)
近一季嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A(017469)基金累計收益率-8.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2832 1.2832 1.2872 1.2872 -0.0040 -0.31%
2025-05-21 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2872 1.2872 1.2951 1.2951 -0.0079 -0.61%
2025-05-20 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2951 1.2951 1.2925 1.2925 0.0026 0.20%
2025-05-19 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2925 1.2925 1.2889 1.2889 0.0036 0.28%
2025-05-16 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2889 1.2889 1.2939 1.2939 -0.0050 -0.39%
2025-05-15 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2939 1.2939 1.3148 1.3148 -0.0209 -1.59%
2025-05-14 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3148 1.3148 1.3092 1.3092 0.0056 0.43%
2025-05-13 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3092 1.3092 1.3139 1.3139 -0.0047 -0.36%
2025-05-12 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3139 1.3139 1.3089 1.3089 0.0050 0.38%
2025-05-09 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3089 1.3089 1.3433 1.3433 -0.0344 -2.56%
2025-05-08 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3433 1.3433 1.3526 1.3526 -0.0093 -0.69%
2025-05-07 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3526 1.3526 1.3532 1.3532 -0.0006 -0.04%
2025-05-06 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3532 1.3532 1.3382 1.3382 0.0150 1.12%
2025-04-30 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3382 1.3382 1.3244 1.3244 0.0138 1.04%
2025-04-29 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3244 1.3244 1.3181 1.3181 0.0063 0.48%
2025-04-28 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3181 1.3181 1.3147 1.3147 0.0034 0.26%
2025-04-25 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3147 1.3147 1.3190 1.3190 -0.0043 -0.33%
2025-04-24 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3190 1.3190 1.3325 1.3325 -0.0135 -1.01%
2025-04-23 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3325 1.3325 1.3316 1.3316 0.0009 0.07%
2025-04-22 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3316 1.3316 1.3377 1.3377 -0.0061 -0.46%
2025-04-21 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3377 1.3377 1.3265 1.3265 0.0112 0.84%
2025-04-18 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3265 1.3265 1.3399 1.3399 -0.0134 -1.00%
2025-04-17 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3399 1.3399 1.3296 1.3296 0.0103 0.77%
2025-04-16 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3296 1.3296 1.3188 1.3188 0.0108 0.82%
2025-04-15 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3188 1.3188 1.3305 1.3305 -0.0117 -0.88%
2025-04-14 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3305 1.3305 1.3282 1.3282 0.0023 0.17%
2025-04-11 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3282 1.3282 1.2716 1.2716 0.0566 4.45%
2025-04-10 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2716 1.2716 1.2564 1.2564 0.0152 1.21%
2025-04-09 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2564 1.2564 1.1990 1.1990 0.0574 4.79%
2025-04-08 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1990 1.1990 1.1913 1.1913 0.0077 0.65%
2025-04-07 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1913 1.1913 1.3101 1.3101 -0.1188 -9.07%
2025-04-03 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3101 1.3101 1.3188 1.3188 -0.0087 -0.66%
2025-04-02 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3188 1.3188 1.3229 1.3229 -0.0041 -0.31%
2025-04-01 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3229 1.3229 1.3262 1.3262 -0.0033 -0.25%
2025-03-31 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3262 1.3262 1.3193 1.3193 0.0069 0.52%
2025-03-28 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3193 1.3193 1.3424 1.3424 -0.0231 -1.72%
2025-03-27 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3424 1.3424 1.3242 1.3242 0.0182 1.37%
2025-03-26 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3242 1.3242 1.3212 1.3212 0.0030 0.23%
2025-03-25 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3212 1.3212 1.3492 1.3492 -0.0280 -2.08%
2025-03-24 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3492 1.3492 1.3374 1.3374 0.0118 0.88%
2025-03-21 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3374 1.3374 1.3728 1.3728 -0.0354 -2.58%
2025-03-20 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3728 1.3728 1.3845 1.3845 -0.0117 -0.85%
2025-03-19 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3845 1.3845 1.4050 1.4050 -0.0205 -1.46%
2025-03-18 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4050 1.4050 1.3974 1.3974 0.0076 0.54%
2025-03-17 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3974 1.3974 1.4027 1.4027 -0.0053 -0.38%
2025-03-14 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4027 1.4027 1.3800 1.3800 0.0227 1.64%
2025-03-13 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3800 1.3800 1.4200 1.4200 -0.0400 -2.82%
2025-03-12 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4200 1.4200 1.4277 1.4277 -0.0077 -0.54%
2025-03-11 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4277 1.4277 1.4321 1.4321 -0.0044 -0.31%
2025-03-10 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4321 1.4321 1.4309 1.4309 0.0012 0.08%
2025-03-07 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4309 1.4309 1.4512 1.4512 -0.0203 -1.40%
2025-03-06 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4512 1.4512 1.4071 1.4071 0.0441 3.13%
2025-03-05 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4071 1.4071 1.3940 1.3940 0.0131 0.94%
2025-03-04 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3940 1.3940 1.3614 1.3614 0.0326 2.39%
2025-03-03 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3614 1.3614 1.3884 1.3884 -0.0270 -1.94%
2025-02-28 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3884 1.3884 1.4601 1.4601 -0.0717 -4.91%
2025-02-27 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4601 1.4601 1.4576 1.4576 0.0025 0.17%
2025-02-26 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4576 1.4576 1.4268 1.4268 0.0308 2.16%
2025-02-25 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4268 1.4268 1.4191 1.4191 0.0077 0.54%
2025-02-24 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4191 1.4191 1.4088 1.4088 0.0103 0.73%