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嘉實30天持有期中短債債券C基金凈值查詢(017444)

今天最新凈值 1.0659 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0659
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.3881億
  • 最近資產(chǎn)：11.97億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李曈
今年以來嘉實30天持有期中短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實30天持有期中短債債券C(017444)基金累計收益率0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0660 1.0660 1.0659 1.0659 0.0001 0.01%
2025-05-22 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0659 1.0659 1.0658 1.0658 0.0001 0.01%
2025-05-21 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0658 1.0658 1.0658 1.0658 0.0000 0.00%
2025-05-20 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0658 1.0658 1.0657 1.0657 0.0001 0.01%
2025-05-19 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0657 1.0657 1.0656 1.0656 0.0001 0.01%
2025-05-16 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0656 1.0656 1.0656 1.0656 0.0000 0.00%
2025-05-15 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0656 1.0656 1.0655 1.0655 0.0001 0.01%
2025-05-14 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0655 1.0655 1.0654 1.0654 0.0001 0.01%
2025-05-13 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0654 1.0654 1.0652 1.0652 0.0002 0.02%
2025-05-12 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 0.0000 0.00%
2025-05-09 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0652 1.0652 1.0650 1.0650 0.0002 0.02%
2025-05-08 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0650 1.0650 1.0648 1.0648 0.0002 0.02%
2025-05-07 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0648 1.0648 1.0647 1.0647 0.0001 0.01%
2025-05-06 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0647 1.0647 1.0644 1.0644 0.0003 0.03%
2025-04-30 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0644 1.0644 1.0644 1.0644 0.0000 0.00%
2025-04-29 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0644 1.0644 1.0643 1.0643 0.0001 0.01%
2025-04-28 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0643 1.0643 1.0641 1.0641 0.0002 0.02%
2025-04-25 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0641 1.0641 1.0641 1.0641 0.0000 0.00%
2025-04-24 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0641 1.0641 1.0640 1.0640 0.0001 0.01%
2025-04-23 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.00%
2025-04-22 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.00%
2025-04-21 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0640 1.0640 1.0639 1.0639 0.0001 0.01%
2025-04-18 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0639 1.0639 1.0638 1.0638 0.0001 0.01%
2025-04-17 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0638 1.0638 1.0638 1.0638 0.0000 0.00%
2025-04-16 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0638 1.0638 1.0638 1.0638 0.0000 0.00%
2025-04-15 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0638 1.0638 1.0638 1.0638 0.0000 0.00%
2025-04-14 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0638 1.0638 1.0636 1.0636 0.0002 0.02%
2025-04-11 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0636 1.0636 1.0635 1.0635 0.0001 0.01%
2025-04-10 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0635 1.0635 1.0635 1.0635 0.0000 0.00%
2025-04-09 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0635 1.0635 1.0634 1.0634 0.0001 0.01%
2025-04-08 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0634 1.0634 1.0636 1.0636 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0636 1.0636 1.0629 1.0629 0.0007 0.07%
2025-04-03 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0629 1.0629 1.0623 1.0623 0.0006 0.06%
2025-04-02 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0623 1.0623 1.0622 1.0622 0.0001 0.01%
2025-04-01 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0622 1.0622 1.0621 1.0621 0.0001 0.01%
2025-03-31 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0621 1.0621 1.0619 1.0619 0.0002 0.02%
2025-03-28 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0619 1.0619 1.0619 1.0619 0.0000 0.00%
2025-03-27 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0619 1.0619 1.0618 1.0618 0.0001 0.01%
2025-03-26 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0618 1.0618 1.0617 1.0617 0.0001 0.01%
2025-03-25 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0617 1.0617 1.0616 1.0616 0.0001 0.01%
2025-03-24 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0616 1.0616 1.0614 1.0614 0.0002 0.02%
2025-03-21 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0614 1.0614 1.0612 1.0612 0.0002 0.02%
2025-03-20 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0612 1.0612 1.0610 1.0610 0.0002 0.02%
2025-03-19 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0610 1.0610 1.0609 1.0609 0.0001 0.01%
2025-03-18 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0609 1.0609 1.0607 1.0607 0.0002 0.02%
2025-03-17 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0607 1.0607 1.0607 1.0607 0.0000 0.00%
2025-03-14 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0607 1.0607 1.0605 1.0605 0.0002 0.02%
2025-03-13 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0605 1.0605 1.0603 1.0603 0.0002 0.02%
2025-03-12 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0603 1.0603 1.0601 1.0601 0.0002 0.02%
2025-03-11 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0601 1.0601 1.0602 1.0602 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0602 1.0602 1.0601 1.0601 0.0001 0.01%
2025-03-07 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0601 1.0601 1.0602 1.0602 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0602 1.0602 1.0603 1.0603 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0603 1.0603 1.0601 1.0601 0.0002 0.02%
2025-03-04 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0601 1.0601 1.0600 1.0600 0.0001 0.01%
2025-03-03 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0600 1.0600 1.0597 1.0597 0.0003 0.03%
2025-02-28 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0597 1.0597 1.0597 1.0597 0.0000 0.00%
2025-02-27 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0597 1.0597 1.0598 1.0598 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0598 1.0598 1.0596 1.0596 0.0002 0.02%
2025-02-25 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0596 1.0596 1.0597 1.0597 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0597 1.0597 1.0598 1.0598 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0598 1.0598 1.0599 1.0599 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0599 1.0599 1.0600 1.0600 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 0.0000 0.00%
2025-02-18 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0600 1.0600 1.0603 1.0603 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0603 1.0603 1.0604 1.0604 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0604 1.0604 1.0606 1.0606 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0606 1.0606 1.0606 1.0606 0.0000 0.00%
2025-02-12 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0606 1.0606 1.0606 1.0606 0.0000 0.00%
2025-02-11 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0606 1.0606 1.0606 1.0606 0.0000 0.00%
2025-02-10 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0606 1.0606 1.0607 1.0607 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0607 1.0607 1.0607 1.0607 0.0000 0.00%
2025-02-06 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0607 1.0607 1.0604 1.0604 0.0003 0.03%
2025-02-05 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0604 1.0604 1.0599 1.0599 0.0005 0.05%
2025-01-27 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0599 1.0599 1.0593 1.0593 0.0006 0.06%
2025-01-22 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0596 1.0596 1.0595 1.0595 0.0001 0.01%
2025-01-14 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0598 1.0598 1.0599 1.0599 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0599 1.0599 1.0594 1.0594 0.0005 0.05%
2025-01-10 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0594 1.0594 1.0595 1.0595 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0595 1.0595 1.0599 1.0599 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0599 1.0599 1.0601 1.0601 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0601 1.0601 1.0603 1.0603 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0603 1.0603 1.0603 1.0603 0.0000 0.00%
2025-01-03 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0603 1.0603 1.0603 1.0603 0.0000 0.00%
2025-01-02 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0603 1.0603 1.0599 1.0599 0.0004 0.04%