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嘉實30天持有期中短債債券C基金凈值查詢(017444)

今天最新凈值 1.0658 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0658
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.3881億
  • 最近資產(chǎn)：11.97億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李曈
近一周嘉實30天持有期中短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實30天持有期中短債債券C(017444)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0659 1.0659 1.0658 1.0658 0.0001 0.01%
2025-05-21 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0658 1.0658 1.0658 1.0658 0.0000 0.00%
2025-05-20 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0658 1.0658 1.0657 1.0657 0.0001 0.01%
2025-05-19 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0657 1.0657 1.0656 1.0656 0.0001 0.01%
2025-05-16 017444 嘉實30天持有期中短債債券C 1.0656 1.0656 1.0656 1.0656 0.0000 0.00%