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嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C基金凈值查詢(017431)

今天最新凈值 1.0324 0.0114 1.1200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0352 0.0028 0.2692%
  • 累計(jì)凈值：1.0324
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.6343億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：熊昱洲
今年以來嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C(017431)基金累計(jì)收益率15.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 1.0276 1.0276 1.0324 1.0324 -0.0048 -0.46%
2025-05-20 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 1.0324 1.0324 1.0210 1.0210 0.0114 1.12%
2025-05-19 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 1.0210 1.0210 1.0222 1.0222 -0.0012 -0.12%
2025-05-16 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 1.0222 1.0222 1.0101 1.0101 0.0121 1.20%
2025-05-15 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 1.0101 1.0101 1.0171 1.0171 -0.0070 -0.69%
2025-05-14 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 1.0171 1.0171 1.0018 1.0018 0.0153 1.53%
2025-05-13 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 1.0018 1.0018 1.0049 1.0049 -0.0031 -0.31%
2025-05-12 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 1.0049 1.0049 0.9725 0.9725 0.0324 3.33%
2025-05-09 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 0.9725 0.9725 0.9690 0.9690 0.0035 0.36%
2025-05-08 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 0.9690 0.9690 0.9631 0.9631 0.0059 0.61%
2025-05-07 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 0.9631 0.9631 0.9683 0.9683 -0.0052 -0.54%
2025-05-06 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 0.9683 0.9683 0.9537 0.9537 0.0146 1.53%
2025-04-30 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 0.9537 0.9537 0.9540 0.9540 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 0.9540 0.9540 0.9428 0.9428 0.0112 1.19%
2025-04-28 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 0.9428 0.9428 0.9346 0.9346 0.0082 0.88%
2025-04-25 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 0.9346 0.9346 0.9400 0.9400 -0.0054 -0.57%
2025-04-24 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 0.9400 0.9400 0.9328 0.9328 0.0072 0.77%
2025-04-23 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 0.9328 0.9328 0.8981 0.8981 0.0347 3.86%
2025-04-22 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 0.8981 0.8981 0.8839 0.8839 0.0142 1.61%
2025-04-21 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 0.8839 0.8839 0.8826 0.8826 0.0013 0.15%
2025-04-18 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 0.8826 0.8826 0.8832 0.8832 -0.0006 -0.07%
2025-04-17 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 0.8832 0.8832 0.8764 0.8764 0.0068 0.78%
2025-04-16 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 0.8764 0.8764 0.9037 0.9037 -0.0273 -3.02%
2025-04-15 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 0.9037 0.9037 0.9023 0.9023 0.0014 0.16%
2025-04-14 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 0.9023 0.9023 0.8867 0.8867 0.0156 1.76%
2025-04-11 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 0.8867 0.8867 0.8669 0.8669 0.0198 2.28%
2025-04-10 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 0.8669 0.8669 0.8606 0.8606 0.0063 0.73%
2025-04-09 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 0.8606 0.8606 0.8237 0.8237 0.0369 4.48%
2025-04-08 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 0.8237 0.8237 0.8219 0.8219 0.0018 0.22%
2025-04-07 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 0.8219 0.8219 0.9229 0.9229 -0.1010 -10.94%
2025-04-03 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 0.9229 0.9229 0.9516 0.9516 -0.0287 -3.02%
2025-04-02 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 0.9516 0.9516 0.9454 0.9454 0.0062 0.66%
2025-04-01 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 0.9454 0.9454 0.9366 0.9366 0.0088 0.94%
2025-03-31 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 0.9366 0.9366 0.9479 0.9479 -0.0113 -1.19%
2025-03-28 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 0.9479 0.9479 0.9644 0.9644 -0.0165 -1.71%
2025-03-27 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 0.9644 0.9644 0.9698 0.9698 -0.0054 -0.56%
2025-03-26 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 0.9698 0.9698 0.9786 0.9786 -0.0088 -0.90%
2025-03-25 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 0.9786 0.9786 0.9919 0.9919 -0.0133 -1.34%
2025-03-24 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 0.9919 0.9919 0.9718 0.9718 0.0201 2.07%
2025-03-21 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 0.9718 0.9718 0.9940 0.9940 -0.0222 -2.23%
2025-03-20 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 0.9940 0.9940 1.0176 1.0176 -0.0236 -2.32%
2025-03-19 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 1.0176 1.0176 1.0241 1.0241 -0.0065 -0.63%
2025-03-18 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 1.0241 1.0241 1.0106 1.0106 0.0135 1.34%
2025-03-17 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 1.0106 1.0106 1.0037 1.0037 0.0069 0.69%
2025-03-14 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 1.0037 1.0037 0.9868 0.9868 0.0169 1.71%
2025-03-13 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 0.9868 0.9868 1.0043 1.0043 -0.0175 -1.74%
2025-03-12 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 1.0043 1.0043 1.0068 1.0068 -0.0025 -0.25%
2025-03-11 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 1.0068 1.0068 0.9855 0.9855 0.0213 2.16%
2025-03-10 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 0.9855 0.9855 1.0092 1.0092 -0.0237 -2.35%
2025-03-07 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 1.0092 1.0092 1.0019 1.0019 0.0073 0.73%
2025-03-06 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 1.0019 1.0019 1.0037 1.0037 -0.0018 -0.18%
2025-03-05 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 1.0037 1.0037 0.9759 0.9759 0.0278 2.85%
2025-03-04 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 0.9759 0.9759 0.9902 0.9902 -0.0143 -1.44%
2025-03-03 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 0.9902 0.9902 1.0061 1.0061 -0.0159 -1.58%
2025-02-28 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 1.0061 1.0061 1.0393 1.0393 -0.0332 -3.19%
2025-02-27 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 1.0393 1.0393 1.0370 1.0370 0.0023 0.22%
2025-02-26 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 1.0370 1.0370 1.0031 1.0031 0.0339 3.38%
2025-02-25 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 1.0031 1.0031 1.0050 1.0050 -0.0019 -0.19%
2025-02-24 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 1.0050 1.0050 1.0243 1.0243 -0.0193 -1.88%
2025-02-21 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 1.0243 1.0243 1.0096 1.0096 0.0147 1.46%
2025-02-20 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 1.0096 1.0096 1.0118 1.0118 -0.0022 -0.22%
2025-02-19 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 1.0118 1.0118 1.0011 1.0011 0.0107 1.07%
2025-02-18 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 1.0011 1.0011 0.9950 0.9950 0.0061 0.61%
2025-02-17 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 0.9950 0.9950 0.9934 0.9934 0.0016 0.16%
2025-02-14 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 0.9934 0.9934 0.9713 0.9713 0.0221 2.28%
2025-02-13 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 0.9713 0.9713 0.9680 0.9680 0.0033 0.34%
2025-02-12 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 0.9680 0.9680 0.9436 0.9436 0.0244 2.59%
2025-02-11 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 0.9436 0.9436 0.9747 0.9747 -0.0311 -3.19%
2025-02-10 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 0.9747 0.9747 0.9666 0.9666 0.0081 0.84%
2025-02-07 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 0.9666 0.9666 0.9583 0.9583 0.0083 0.87%
2025-02-06 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 0.9583 0.9583 0.9331 0.9331 0.0252 2.70%
2025-02-05 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 0.9331 0.9331 0.9170 0.9170 0.0161 1.76%
2025-01-27 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 0.9170 0.9170 0.9179 0.9179 -0.0009 -0.10%
2025-01-24 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 0.9179 0.9179 0.9077 0.9077 0.0102 1.12%
2025-01-21 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 0.9326 0.9326 0.9231 0.9231 0.0095 1.03%
2025-01-13 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 0.8670 0.8670 0.8754 0.8754 -0.0084 -0.96%
2025-01-10 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 0.8754 0.8754 0.8829 0.8829 -0.0075 -0.85%
2025-01-09 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 0.8829 0.8829 0.8885 0.8885 -0.0056 -0.63%
2025-01-08 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 0.8885 0.8885 0.8985 0.8985 -0.0100 -1.11%
2025-01-07 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 0.8985 0.8985 0.9035 0.9035 -0.0050 -0.55%
2025-01-06 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 0.9035 0.9035 0.8997 0.8997 0.0038 0.42%
2025-01-03 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 0.8997 0.8997 0.8831 0.8831 0.0166 1.88%
2025-01-02 017431 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 0.8831 0.8831 0.8960 0.8960 -0.0129 -1.44%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
工銀香港中小盤人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤美元 0.2331 1.61%
富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3681 1.60%
富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 1.59%
南方香港LOF 1.5183 1.30%
華安大中華升級股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%