嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C基金凈值查詢(017431)

今天最新凈值 1.0324 0.0114 1.1200% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0352 0.0028 0.2692%

累計(jì)凈值：1.0324
成立日期：2023-03-14
基金類型：QDII-普通股票
成立份額：
最近份額：15.6343億
最近資產(chǎn)：0.15億元
基金公司：嘉實(shí)基金
基金經(jīng)理：熊昱洲

近一月嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C(017431)基金累計(jì)收益率16.97%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	017431	嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C	1.0276	1.0276	1.0324	1.0324	-0.0048	-0.46%
2025-05-20	017431	嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C	1.0324	1.0324	1.0210	1.0210	0.0114	1.12%
2025-05-19	017431	嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C	1.0210	1.0210	1.0222	1.0222	-0.0012	-0.12%
2025-05-16	017431	嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C	1.0222	1.0222	1.0101	1.0101	0.0121	1.20%
2025-05-15	017431	嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C	1.0101	1.0101	1.0171	1.0171	-0.0070	-0.69%
2025-05-14	017431	嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C	1.0171	1.0171	1.0018	1.0018	0.0153	1.53%
2025-05-13	017431	嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C	1.0018	1.0018	1.0049	1.0049	-0.0031	-0.31%
2025-05-12	017431	嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C	1.0049	1.0049	0.9725	0.9725	0.0324	3.33%
2025-05-09	017431	嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C	0.9725	0.9725	0.9690	0.9690	0.0035	0.36%
2025-05-08	017431	嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C	0.9690	0.9690	0.9631	0.9631	0.0059	0.61%

2025-05-07	017431	嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C	0.9631	0.9631	0.9683	0.9683	-0.0052	-0.54%
2025-05-06	017431	嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C	0.9683	0.9683	0.9537	0.9537	0.0146	1.53%
2025-04-30	017431	嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C	0.9537	0.9537	0.9540	0.9540	-0.0003	-0.03%
2025-04-29	017431	嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C	0.9540	0.9540	0.9428	0.9428	0.0112	1.19%
2025-04-28	017431	嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C	0.9428	0.9428	0.9346	0.9346	0.0082	0.88%
2025-04-25	017431	嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C	0.9346	0.9346	0.9400	0.9400	-0.0054	-0.57%
2025-04-24	017431	嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C	0.9400	0.9400	0.9328	0.9328	0.0072	0.77%
2025-04-23	017431	嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C	0.9328	0.9328	0.8981	0.8981	0.0347	3.86%

標(biāo)簽云

嘉實(shí)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
嘉實(shí)金融精選股票C	1.1810	0.64%
嘉實(shí)金融精選股票A	1.2246	0.63%
紅利300	1.4108	0.55%
嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接C	1.3603	0.52%
嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A	1.3720	0.51%
嘉實(shí)滬港深回報(bào)混合	1.5386	0.42%
嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期混合	0.9756	0.41%
基本面50	1.4379	0.38%
基本面50LOF	2.1186	0.36%
嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A	0.8733	0.32%

QDII-普通股票基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
摩根日本精選股票(QDII)C	1.7731	-0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A	1.7808	-0.46%
工銀香港中小盤人民幣	1.6770	1.64%
工銀香港中小盤美元	0.2331	1.61%
富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元	0.3681	1.60%
富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣	2.6479	1.59%
南方香港LOF	1.5183	1.30%
華安大中華升級股票(QDII)C	1.4930	1.22%
華安大中華升級股票(QDII)A	1.8220	1.22%
華安香港	2.2860	1.15%

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