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華泰紫金先進制造混合發(fā)起C基金凈值查詢(017425)

今天最新凈值 0.8940 0.0037 0.4200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8886 -0.0025 -0.2761%
  • 累計凈值：0.8940
  • 成立日期：2023-03-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3337億
  • 最近資產(chǎn)：3.13億
  • 基金公司：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：鄭棟
近一月華泰紫金先進制造混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰紫金先進制造混合發(fā)起C(017425)基金累計收益率7.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017425 華泰紫金先進制造混合發(fā)起C 0.8911 0.8911 0.8940 0.8940 -0.0029 -0.32%
2025-05-21 017425 華泰紫金先進制造混合發(fā)起C 0.8940 0.8940 0.8903 0.8903 0.0037 0.42%
2025-05-20 017425 華泰紫金先進制造混合發(fā)起C 0.8903 0.8903 0.8839 0.8839 0.0064 0.72%
2025-05-19 017425 華泰紫金先進制造混合發(fā)起C 0.8839 0.8839 0.8881 0.8881 -0.0042 -0.47%
2025-05-16 017425 華泰紫金先進制造混合發(fā)起C 0.8881 0.8881 0.8826 0.8826 0.0055 0.62%
2025-05-15 017425 華泰紫金先進制造混合發(fā)起C 0.8826 0.8826 0.8921 0.8921 -0.0095 -1.06%
2025-05-14 017425 華泰紫金先進制造混合發(fā)起C 0.8921 0.8921 0.8876 0.8876 0.0045 0.51%
2025-05-13 017425 華泰紫金先進制造混合發(fā)起C 0.8876 0.8876 0.8925 0.8925 -0.0049 -0.55%
2025-05-12 017425 華泰紫金先進制造混合發(fā)起C 0.8925 0.8925 0.8759 0.8759 0.0166 1.90%
2025-05-09 017425 華泰紫金先進制造混合發(fā)起C 0.8759 0.8759 0.8758 0.8758 0.0001 0.01%
2025-05-08 017425 華泰紫金先進制造混合發(fā)起C 0.8758 0.8758 0.8737 0.8737 0.0021 0.24%
2025-05-07 017425 華泰紫金先進制造混合發(fā)起C 0.8737 0.8737 0.8716 0.8716 0.0021 0.24%
2025-05-06 017425 華泰紫金先進制造混合發(fā)起C 0.8716 0.8716 0.8597 0.8597 0.0119 1.38%
2025-04-30 017425 華泰紫金先進制造混合發(fā)起C 0.8597 0.8597 0.8581 0.8581 0.0016 0.19%
2025-04-29 017425 華泰紫金先進制造混合發(fā)起C 0.8581 0.8581 0.8544 0.8544 0.0037 0.43%
2025-04-28 017425 華泰紫金先進制造混合發(fā)起C 0.8544 0.8544 0.8550 0.8550 -0.0006 -0.07%
2025-04-25 017425 華泰紫金先進制造混合發(fā)起C 0.8550 0.8550 0.8556 0.8556 -0.0006 -0.07%
2025-04-24 017425 華泰紫金先進制造混合發(fā)起C 0.8556 0.8556 0.8580 0.8580 -0.0024 -0.28%
2025-04-23 017425 華泰紫金先進制造混合發(fā)起C 0.8580 0.8580 0.8474 0.8474 0.0106 1.25%