易方達(dá)裕祥回報(bào)債券C基金凈值查詢(017420)
今天最新凈值
1.5470
0.0020 0.1300%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5455
0.0005 0.0351%
- 累計(jì)凈值：1.6790
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：160.0874億
- 最近資產(chǎn)：17.02億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王曉晨 林虎
近一月易方達(dá)裕祥回報(bào)債券C基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)裕祥回報(bào)債券C(017420)基金累計(jì)收益率1.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
017420 |
易方達(dá)裕祥回報(bào)債券C |
1.5450 |
1.6770 |
1.5470 |
1.6790 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
017420 |
易方達(dá)裕祥回報(bào)債券C |
1.5470 |
1.6790 |
1.5450 |
1.6770 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
017420 |
易方達(dá)裕祥回報(bào)債券C |
1.5450 |
1.6770 |
1.5420 |
1.6740 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
017420 |
易方達(dá)裕祥回報(bào)債券C |
1.5420 |
1.6740 |
1.5420 |
1.6740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
017420 |
易方達(dá)裕祥回報(bào)債券C |
1.5420 |
1.6740 |
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1.6760 |
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-0.13% |
| 2025-05-15 |
017420 |
易方達(dá)裕祥回報(bào)債券C |
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1.6760 |
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1.6780 |
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-0.13% |
| 2025-05-14 |
017420 |
易方達(dá)裕祥回報(bào)債券C |
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1.6780 |
1.5430 |
1.6750 |
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| 2025-05-13 |
017420 |
易方達(dá)裕祥回報(bào)債券C |
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1.6750 |
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0.06% |
| 2025-05-12 |
017420 |
易方達(dá)裕祥回報(bào)債券C |
1.5420 |
1.6740 |
1.5390 |
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0.0030 |
0.19% |
| 2025-05-09 |
017420 |
易方達(dá)裕祥回報(bào)債券C |
1.5390 |
1.6710 |
1.5380 |
1.6700 |
0.0010 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
017420 |
易方達(dá)裕祥回報(bào)債券C |
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1.6700 |
1.5350 |
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| 2025-05-07 |
017420 |
易方達(dá)裕祥回報(bào)債券C |
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1.6670 |
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0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
017420 |
易方達(dá)裕祥回報(bào)債券C |
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1.6620 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-04-30 |
017420 |
易方達(dá)裕祥回報(bào)債券C |
1.5300 |
1.6620 |
1.5290 |
1.6610 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
017420 |
易方達(dá)裕祥回報(bào)債券C |
1.5290 |
1.6610 |
1.5280 |
1.6600 |
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0.07% |
| 2025-04-28 |
017420 |
易方達(dá)裕祥回報(bào)債券C |
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1.6600 |
1.5290 |
1.6610 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
017420 |
易方達(dá)裕祥回報(bào)債券C |
1.5290 |
1.6610 |
1.5280 |
1.6600 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
017420 |
易方達(dá)裕祥回報(bào)債券C |
1.5280 |
1.6600 |
1.5290 |
1.6610 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
017420 |
易方達(dá)裕祥回報(bào)債券C |
1.5290 |
1.6610 |
1.5290 |
1.6610 |
0.0000 |
0.00% |
