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長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y(長信頤和養(yǎng)老三年混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017408)

今天最新凈值 0.9029 0.0000 0.0000% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9063 0.0000 -0.0002%
  • 累計(jì)凈值：0.9029
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0177億
  • 最近資產(chǎn)：1.80億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊帆 李宇 潘媛
近一月長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y|長信頤和養(yǎng)老三年混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y(017408)基金累計(jì)收益率0.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9063 0.9063 0.9029 0.9029 0.0034 0.38%
2025-05-19 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9029 0.9029 0.9029 0.9029 0.0000 0.00%
2025-05-16 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9029 0.9029 0.9044 0.9044 -0.0015 -0.17%
2025-05-15 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9044 0.9044 0.9105 0.9105 -0.0061 -0.67%
2025-05-14 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9105 0.9105 0.9070 0.9070 0.0035 0.39%
2025-05-13 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9070 0.9070 0.9083 0.9083 -0.0013 -0.14%
2025-05-12 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9083 0.9083 0.9041 0.9041 0.0042 0.46%
2025-05-09 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9041 0.9041 0.9092 0.9092 -0.0051 -0.56%
2025-05-08 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9092 0.9092 0.9069 0.9069 0.0023 0.25%
2025-05-07 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9069 0.9069 0.9096 0.9096 -0.0027 -0.30%
2025-05-06 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9096 0.9096 0.9013 0.9013 0.0083 0.92%
2025-04-30 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9013 0.9013 0.8983 0.8983 0.0030 0.33%
2025-04-29 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8983 0.8983 0.8968 0.8968 0.0015 0.17%
2025-04-28 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8968 0.8968 0.8977 0.8977 -0.0009 -0.10%
2025-04-25 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8977 0.8977 0.8978 0.8978 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8978 0.8978 0.9007 0.9007 -0.0029 -0.32%
2025-04-23 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9007 0.9007 0.8997 0.8997 0.0010 0.11%