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長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y(長信頤和養(yǎng)老三年混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017408)

今天最新凈值 0.9029 0.0000 0.0000% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9063 0.0000 -0.0002%
  • 累計凈值：0.9029
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0177億
  • 最近資產(chǎn)：1.80億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊帆 李宇 潘媛
近一年長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y|長信頤和養(yǎng)老三年混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y(017408)基金累計收益率7.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9063 0.9063 0.9029 0.9029 0.0034 0.38%
2025-05-19 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9029 0.9029 0.9029 0.9029 0.0000 0.00%
2025-05-16 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9029 0.9029 0.9044 0.9044 -0.0015 -0.17%
2025-05-15 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9044 0.9044 0.9105 0.9105 -0.0061 -0.67%
2025-05-14 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9105 0.9105 0.9070 0.9070 0.0035 0.39%
2025-05-13 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9070 0.9070 0.9083 0.9083 -0.0013 -0.14%
2025-05-12 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9083 0.9083 0.9041 0.9041 0.0042 0.46%
2025-05-09 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9041 0.9041 0.9092 0.9092 -0.0051 -0.56%
2025-05-08 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9092 0.9092 0.9069 0.9069 0.0023 0.25%
2025-05-07 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9069 0.9069 0.9096 0.9096 -0.0027 -0.30%
2025-05-06 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9096 0.9096 0.9013 0.9013 0.0083 0.92%
2025-04-30 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9013 0.9013 0.8983 0.8983 0.0030 0.33%
2025-04-29 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8983 0.8983 0.8968 0.8968 0.0015 0.17%
2025-04-28 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8968 0.8968 0.8977 0.8977 -0.0009 -0.10%
2025-04-25 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8977 0.8977 0.8978 0.8978 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8978 0.8978 0.9007 0.9007 -0.0029 -0.32%
2025-04-23 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9007 0.9007 0.8997 0.8997 0.0010 0.11%
2025-04-22 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8997 0.8997 0.9000 0.9000 -0.0003 -0.03%
2025-04-21 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9000 0.9000 0.8970 0.8970 0.0030 0.33%
2025-04-18 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8970 0.8970 0.9001 0.9001 -0.0031 -0.34%
2025-04-17 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9001 0.9001 0.8982 0.8982 0.0019 0.21%
2025-04-16 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8982 0.8982 0.8995 0.8995 -0.0013 -0.14%
2025-04-15 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8995 0.8995 0.9021 0.9021 -0.0026 -0.29%
2025-04-14 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9021 0.9021 0.9003 0.9003 0.0018 0.20%
2025-04-11 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9003 0.9003 0.8948 0.8948 0.0055 0.61%
2025-04-10 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8948 0.8948 0.8876 0.8876 0.0072 0.81%
2025-04-09 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8876 0.8876 0.8792 0.8792 0.0084 0.96%
2025-04-08 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8792 0.8792 0.8753 0.8753 0.0039 0.45%
2025-04-07 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8753 0.8753 0.9138 0.9138 -0.0385 -4.21%
2025-04-03 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9138 0.9138 0.9172 0.9172 -0.0034 -0.37%
2025-04-02 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9172 0.9172 0.9175 0.9175 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9175 0.9175 0.9163 0.9163 0.0012 0.13%
2025-03-31 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9163 0.9163 0.9208 0.9208 -0.0045 -0.49%
2025-03-28 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9208 0.9208 0.9248 0.9248 -0.0040 -0.43%
2025-03-27 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9248 0.9248 0.9239 0.9239 0.0009 0.10%
2025-03-26 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9239 0.9239 0.9239 0.9239 0.0000 0.00%
2025-03-25 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9239 0.9239 0.9274 0.9274 -0.0035 -0.38%
2025-03-24 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9274 0.9274 0.9250 0.9250 0.0024 0.26%
2025-03-21 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9250 0.9250 0.9369 0.9369 -0.0119 -1.27%
2025-03-20 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9369 0.9369 0.9430 0.9430 -0.0061 -0.65%
2025-03-19 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9430 0.9430 0.9458 0.9458 -0.0028 -0.30%
2025-03-18 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9458 0.9458 0.9428 0.9428 0.0030 0.32%
2025-03-17 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9428 0.9428 0.9452 0.9452 -0.0024 -0.25%
2025-03-14 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9452 0.9452 0.9340 0.9340 0.0112 1.20%
2025-03-13 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9340 0.9340 0.9401 0.9401 -0.0061 -0.65%
2025-03-12 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9401 0.9401 0.9423 0.9423 -0.0022 -0.23%
2025-03-11 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9423 0.9423 0.9455 0.9455 -0.0032 -0.34%
2025-03-10 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9455 0.9455 0.9457 0.9457 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9457 0.9457 0.9512 0.9512 -0.0055 -0.58%
2025-03-06 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9512 0.9512 0.9375 0.9375 0.0137 1.46%
2025-03-05 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9375 0.9375 0.9325 0.9325 0.0050 0.54%
2025-03-04 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9325 0.9325 0.9285 0.9285 0.0040 0.43%
2025-03-03 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9285 0.9285 0.9270 0.9270 0.0015 0.16%
2025-02-28 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9270 0.9270 0.9479 0.9479 -0.0209 -2.20%
2025-02-27 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9479 0.9479 0.9514 0.9514 -0.0035 -0.37%
2025-02-26 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9514 0.9514 0.9403 0.9403 0.0111 1.18%
2025-02-25 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9403 0.9403 0.9476 0.9476 -0.0073 -0.77%
2025-02-24 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9476 0.9476 0.9485 0.9485 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9485 0.9485 0.9347 0.9347 0.0138 1.48%
2025-02-20 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9347 0.9347 0.9361 0.9361 -0.0014 -0.15%
2025-02-19 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9361 0.9361 0.9263 0.9263 0.0098 1.06%
2025-02-18 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9263 0.9263 0.9315 0.9315 -0.0052 -0.56%
2025-02-17 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9315 0.9315 0.9282 0.9282 0.0033 0.36%
2025-02-14 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9282 0.9282 0.9227 0.9227 0.0055 0.60%
2025-02-13 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9227 0.9227 0.9260 0.9260 -0.0033 -0.36%
2025-02-12 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9260 0.9260 0.9195 0.9195 0.0065 0.71%
2025-02-11 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9195 0.9195 0.9242 0.9242 -0.0047 -0.51%
2025-02-10 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9242 0.9242 0.9177 0.9177 0.0065 0.71%
2025-02-07 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9177 0.9177 0.9105 0.9105 0.0072 0.79%
2025-02-06 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9105 0.9105 0.8946 0.8946 0.0159 1.78%
2025-02-05 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8946 0.8946 0.8811 0.8811 0.0135 1.53%
2025-01-27 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8811 0.8811 0.8857 0.8857 -0.0046 -0.52%
2025-01-24 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8857 0.8857 0.8781 0.8781 0.0076 0.87%
2025-01-23 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8781 0.8781 0.8804 0.8804 -0.0023 -0.26%
2025-01-20 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8787 0.8787 0.8753 0.8753 0.0034 0.39%
2025-01-10 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8606 0.8606 0.8659 0.8659 -0.0053 -0.61%
2025-01-09 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8659 0.8659 0.8660 0.8660 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8660 0.8660 0.8668 0.8668 -0.0008 -0.09%
2025-01-07 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8668 0.8668 0.8615 0.8615 0.0053 0.62%
2025-01-06 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8615 0.8615 0.8630 0.8630 -0.0015 -0.17%
2025-01-03 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8630 0.8630 0.8693 0.8693 -0.0063 -0.72%
2025-01-02 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8693 0.8693 0.8817 0.8817 -0.0124 -1.41%
2024-12-31 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8817 0.8817 0.8926 0.8926 -0.0109 -1.22%
2024-12-30 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8926 0.8926 0.8922 0.8922 0.0004 0.04%
2024-12-27 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8922 0.8922 0.8954 0.8954 -0.0032 -0.36%
2024-12-24 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8911 0.8911 0.8862 0.8862 0.0049 0.55%
2024-12-23 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8862 0.8862 0.8904 0.8904 -0.0042 -0.47%
2024-12-20 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8904 0.8904 0.8887 0.8887 0.0017 0.19%
2024-12-19 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8887 0.8887 0.8893 0.8893 -0.0006 -0.07%
2024-12-18 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8893 0.8893 0.8872 0.8872 0.0021 0.24%
2024-12-17 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8872 0.8872 0.8918 0.8918 -0.0046 -0.52%
2024-12-16 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8918 0.8918 0.8977 0.8977 -0.0059 -0.66%
2024-12-13 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8977 0.8977 0.9105 0.9105 -0.0128 -1.41%
2024-12-12 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9105 0.9105 0.9039 0.9039 0.0066 0.73%
2024-12-11 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9039 0.9039 0.9020 0.9020 0.0019 0.21%
2024-12-10 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9020 0.9020 0.8940 0.8940 0.0080 0.89%
2024-12-09 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8940 0.8940 0.8991 0.8991 -0.0051 -0.57%
2024-12-06 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8991 0.8991 0.8933 0.8933 0.0058 0.65%
2024-12-05 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8933 0.8933 0.8904 0.8904 0.0029 0.33%
2024-12-04 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8904 0.8904 0.8962 0.8962 -0.0058 -0.65%
2024-12-03 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8962 0.8962 0.8963 0.8963 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8963 0.8963 0.8893 0.8893 0.0070 0.79%
2024-11-29 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8893 0.8893 0.8814 0.8814 0.0079 0.90%
2024-11-28 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8814 0.8814 0.8836 0.8836 -0.0022 -0.25%
2024-11-27 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8836 0.8836 0.8743 0.8743 0.0093 1.06%
2024-11-26 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8743 0.8743 0.8763 0.8763 -0.0020 -0.23%
2024-11-25 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8763 0.8763 0.8768 0.8768 -0.0005 -0.06%
2024-11-22 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8768 0.8768 0.8903 0.8903 -0.0135 -1.52%
2024-11-21 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8903 0.8903 0.8900 0.8900 0.0003 0.03%
2024-11-20 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8900 0.8900 0.8876 0.8876 0.0024 0.27%
2024-11-19 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8876 0.8876 0.8827 0.8827 0.0049 0.56%
2024-11-18 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8827 0.8827 0.8851 0.8851 -0.0024 -0.27%
2024-11-15 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8851 0.8851 0.8965 0.8965 -0.0114 -1.27%
2024-11-14 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8965 0.8965 0.9079 0.9079 -0.0114 -1.26%
2024-11-13 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9079 0.9079 0.9088 0.9088 -0.0009 -0.10%
2024-11-12 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9088 0.9088 0.9146 0.9146 -0.0058 -0.63%
2024-11-11 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9146 0.9146 0.9105 0.9105 0.0041 0.45%
2024-11-08 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9105 0.9105 0.9197 0.9197 -0.0092 -1.00%
2024-11-07 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9197 0.9197 0.9005 0.9005 0.0192 2.13%
2024-11-06 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9005 0.9005 0.8997 0.8997 0.0008 0.09%
2024-11-05 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8997 0.8997 0.8843 0.8843 0.0154 1.74%
2024-11-04 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8843 0.8843 0.8783 0.8783 0.0060 0.68%
2024-11-01 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8783 0.8783 0.8821 0.8821 -0.0038 -0.43%
2024-10-31 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8821 0.8821 0.8796 0.8796 0.0025 0.28%
2024-10-30 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8796 0.8796 0.8810 0.8810 -0.0014 -0.16%
2024-10-29 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8810 0.8810 0.8868 0.8868 -0.0058 -0.65%
2024-10-28 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8868 0.8868 0.8841 0.8841 0.0027 0.31%
2024-10-25 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8841 0.8841 0.8818 0.8818 0.0023 0.26%
2024-10-24 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8818 0.8818 0.8868 0.8868 -0.0050 -0.56%
2024-10-23 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8868 0.8868 0.8870 0.8870 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8870 0.8870 0.8861 0.8861 0.0009 0.10%
2024-10-21 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8861 0.8861 0.8861 0.8861 0.0000 0.00%
2024-10-18 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8861 0.8861 0.8635 0.8635 0.0226 2.62%
2024-10-17 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8635 0.8635 0.8677 0.8677 -0.0042 -0.48%
2024-10-16 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8677 0.8677 0.8673 0.8673 0.0004 0.05%
2024-10-15 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8673 0.8673 0.8779 0.8779 -0.0106 -1.21%
2024-10-14 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8779 0.8779 0.8679 0.8679 0.0100 1.15%
2024-10-11 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8679 0.8679 0.8800 0.8800 -0.0121 -1.38%
2024-10-10 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8800 0.8800 0.8868 0.8868 -0.0068 -0.77%
2024-10-09 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8868 0.8868 0.9247 0.9247 -0.0379 -4.10%
2024-10-08 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9247 0.9247 0.8921 0.8921 0.0326 3.65%
2024-09-30 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8921 0.8921 0.8471 0.8471 0.0450 5.31%
2024-09-27 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8471 0.8471 0.8195 0.8195 0.0276 3.37%
2024-09-26 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8195 0.8195 0.7994 0.7994 0.0201 2.51%
2024-09-25 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.7994 0.7994 0.7950 0.7950 0.0044 0.55%
2024-09-24 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.7950 0.7950 0.7810 0.7810 0.0140 1.79%
2024-09-23 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.7810 0.7810 0.7804 0.7804 0.0006 0.08%
2024-09-20 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.7804 0.7804 0.7799 0.7799 0.0005 0.06%
2024-09-19 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.7799 0.7799 0.7765 0.7765 0.0034 0.44%
2024-09-18 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.7765 0.7765 0.7746 0.7746 0.0019 0.25%
2024-09-13 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.7746 0.7746 0.7752 0.7752 -0.0006 -0.08%
2024-09-12 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.7752 0.7752 0.7762 0.7762 -0.0010 -0.13%
2024-09-11 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.7762 0.7762 0.7750 0.7750 0.0012 0.15%
2024-09-10 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.7750 0.7750 0.7744 0.7744 0.0006 0.08%
2024-09-09 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.7744 0.7744 0.7777 0.7777 -0.0033 -0.42%
2024-09-06 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.7777 0.7777 0.7813 0.7813 -0.0036 -0.46%
2024-09-05 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.7813 0.7813 0.7809 0.7809 0.0004 0.05%
2024-09-04 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.7809 0.7809 0.7829 0.7829 -0.0020 -0.26%
2024-09-03 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.7829 0.7829 0.7816 0.7816 0.0013 0.17%
2024-09-02 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.7816 0.7816 0.7874 0.7874 -0.0058 -0.74%
2024-08-30 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.7874 0.7874 0.7835 0.7835 0.0039 0.50%
2024-08-29 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.7835 0.7835 0.7836 0.7836 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.7836 0.7836 0.7850 0.7850 -0.0014 -0.18%
2024-08-27 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.7850 0.7850 0.7873 0.7873 -0.0023 -0.29%
2024-08-26 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.7873 0.7873 0.7877 0.7877 -0.0004 -0.05%
2024-08-23 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.7877 0.7877 0.7874 0.7874 0.0003 0.04%
2024-08-22 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.7874 0.7874 0.7878 0.7878 -0.0004 -0.05%
2024-08-21 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.7878 0.7878 0.7881 0.7881 -0.0003 -0.04%
2024-08-20 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.7881 0.7881 0.7915 0.7915 -0.0034 -0.43%
2024-08-19 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.7915 0.7915 0.7894 0.7894 0.0021 0.27%
2024-08-16 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.7894 0.7894 0.7890 0.7890 0.0004 0.05%
2024-08-15 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.7890 0.7890 0.7872 0.7872 0.0018 0.23%
2024-08-14 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.7872 0.7872 0.7900 0.7900 -0.0028 -0.35%
2024-08-13 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.7900 0.7900 0.7878 0.7878 0.0022 0.28%
2024-08-12 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.7878 0.7878 0.7885 0.7885 -0.0007 -0.09%
2024-08-09 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.7885 0.7885 0.7888 0.7888 -0.0003 -0.04%
2024-08-08 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.7888 0.7888 0.7899 0.7899 -0.0011 -0.14%
2024-08-07 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.7899 0.7899 0.7892 0.7892 0.0007 0.09%
2024-08-06 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.7892 0.7892 0.7884 0.7884 0.0008 0.10%
2024-08-05 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.7884 0.7884 0.7986 0.7986 -0.0102 -1.28%
2024-08-02 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.7986 0.7986 0.8049 0.8049 -0.0063 -0.78%
2024-08-01 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8049 0.8049 0.8057 0.8057 -0.0008 -0.10%
2024-07-31 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8057 0.8057 0.7970 0.7970 0.0087 1.09%
2024-07-29 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.7997 0.7997 0.8003 0.8003 -0.0006 -0.07%
2024-07-26 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8003 0.8003 0.7975 0.7975 0.0028 0.35%
2024-07-25 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.7975 0.7975 0.8032 0.8032 -0.0057 -0.71%
2024-07-24 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8032 0.8032 0.8049 0.8049 -0.0017 -0.21%
2024-07-23 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8049 0.8049 0.8154 0.8154 -0.0105 -1.29%
2024-07-22 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8154 0.8154 0.8164 0.8164 -0.0010 -0.12%
2024-07-19 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8164 0.8164 0.8186 0.8186 -0.0022 -0.27%
2024-07-18 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8186 0.8186 0.8163 0.8163 0.0023 0.28%
2024-07-17 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8163 0.8163 0.8229 0.8229 -0.0066 -0.80%
2024-07-16 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8229 0.8229 0.8197 0.8197 0.0032 0.39%
2024-07-15 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8197 0.8197 0.8208 0.8208 -0.0011 -0.13%
2024-07-12 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8208 0.8208 0.8219 0.8219 -0.0011 -0.13%
2024-07-11 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8219 0.8219 0.8165 0.8165 0.0054 0.66%
2024-07-10 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8165 0.8165 0.8203 0.8203 -0.0038 -0.46%
2024-07-09 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8203 0.8203 0.8132 0.8132 0.0071 0.87%
2024-07-08 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8132 0.8132 0.8168 0.8168 -0.0036 -0.44%
2024-07-05 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8168 0.8168 0.8161 0.8161 0.0007 0.09%
2024-07-04 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8161 0.8161 0.8184 0.8184 -0.0023 -0.28%
2024-07-03 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8184 0.8184 0.8207 0.8207 -0.0023 -0.28%
2024-07-02 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8207 0.8207 0.8240 0.8240 -0.0033 -0.40%
2024-07-01 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8240 0.8240 0.8194 0.8194 0.0046 0.56%
2024-06-30 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8194 0.8194 0.8145 0.8145 0.0049 0.60%
2024-06-27 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8145 0.8145 0.8208 0.8208 -0.0063 -0.77%
2024-06-26 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8208 0.8208 0.8175 0.8175 0.0033 0.40%
2024-06-25 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8175 0.8175 0.8208 0.8208 -0.0033 -0.40%
2024-06-24 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8208 0.8208 0.8281 0.8281 -0.0073 -0.88%
2024-06-21 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8281 0.8281 0.8288 0.8288 -0.0007 -0.08%
2024-06-20 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8288 0.8288 0.8316 0.8316 -0.0028 -0.34%
2024-06-19 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8316 0.8316 0.8340 0.8340 -0.0024 -0.29%
2024-06-18 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8340 0.8340 0.8316 0.8316 0.0024 0.29%
2024-06-17 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8316 0.8316 0.8314 0.8314 0.0002 0.02%
2024-06-14 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8314 0.8314 0.8302 0.8302 0.0012 0.14%
2024-06-13 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8302 0.8302 0.8305 0.8305 -0.0003 -0.04%
2024-06-12 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8305 0.8305 0.8282 0.8282 0.0023 0.28%
2024-06-11 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8282 0.8282 0.8309 0.8309 -0.0027 -0.32%
2024-06-07 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8309 0.8309 0.8328 0.8328 -0.0019 -0.23%
2024-06-06 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8328 0.8328 0.8329 0.8329 -0.0001 -0.01%
2024-06-05 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8329 0.8329 0.8380 0.8380 -0.0051 -0.61%
2024-06-04 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8380 0.8380 0.8332 0.8332 0.0048 0.58%
2024-06-03 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8332 0.8332 0.8329 0.8329 0.0003 0.04%
2024-05-31 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8329 0.8329 0.8335 0.8335 -0.0006 -0.07%
2024-05-30 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8335 0.8335 0.8376 0.8376 -0.0041 -0.49%
2024-05-29 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8376 0.8376 0.8369 0.8369 0.0007 0.08%
2024-05-28 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8369 0.8369 0.8395 0.8395 -0.0026 -0.31%
2024-05-27 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8395 0.8395 0.8343 0.8343 0.0052 0.62%
2024-05-24 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8343 0.8343 0.8379 0.8379 -0.0036 -0.43%
2024-05-23 017408 長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.8379 0.8379 0.8441 0.8441 -0.0062 -0.73%