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貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A基金凈值查詢(017400)

今天最新凈值 0.8328 0.0030 0.3600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8309 0.0047 0.5738%
  • 累計凈值：0.8328
  • 成立日期：2023-03-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8647億
  • 最近資產(chǎn)：1.64億
  • 基金公司：貝萊德基金
  • 基金經(jīng)理：神玉飛
近一月貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A(017400)基金累計收益率2.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017400 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A 0.8262 0.8262 0.8328 0.8328 -0.0066 -0.79%
2025-05-21 017400 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A 0.8328 0.8328 0.8298 0.8298 0.0030 0.36%
2025-05-20 017400 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A 0.8298 0.8298 0.8174 0.8174 0.0124 1.52%
2025-05-19 017400 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A 0.8174 0.8174 0.8178 0.8178 -0.0004 -0.05%
2025-05-16 017400 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A 0.8178 0.8178 0.8182 0.8182 -0.0004 -0.05%
2025-05-15 017400 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A 0.8182 0.8182 0.8284 0.8284 -0.0102 -1.23%
2025-05-14 017400 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A 0.8284 0.8284 0.8258 0.8258 0.0026 0.31%
2025-05-13 017400 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A 0.8258 0.8258 0.8313 0.8313 -0.0055 -0.66%
2025-05-12 017400 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A 0.8313 0.8313 0.8278 0.8278 0.0035 0.42%
2025-05-09 017400 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A 0.8278 0.8278 0.8340 0.8340 -0.0062 -0.74%
2025-05-08 017400 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A 0.8340 0.8340 0.8366 0.8366 -0.0026 -0.31%
2025-05-07 017400 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A 0.8366 0.8366 0.8399 0.8399 -0.0033 -0.39%
2025-05-06 017400 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A 0.8399 0.8399 0.8211 0.8211 0.0188 2.29%
2025-04-30 017400 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A 0.8211 0.8211 0.8193 0.8193 0.0018 0.22%
2025-04-29 017400 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A 0.8193 0.8193 0.8192 0.8192 0.0001 0.01%
2025-04-28 017400 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A 0.8192 0.8192 0.8192 0.8192 0.0000 0.00%
2025-04-25 017400 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A 0.8192 0.8192 0.8207 0.8207 -0.0015 -0.18%
2025-04-24 017400 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A 0.8207 0.8207 0.8195 0.8195 0.0012 0.15%
2025-04-23 017400 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A 0.8195 0.8195 0.8191 0.8191 0.0004 0.05%