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興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017387)

今天最新凈值 1.1112 0.0035 0.3200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1112 0.0000 -0.0019%
  • 累計凈值：1.1112
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.6575億
  • 最近資產(chǎn)：12.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林國懷
近半年興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y|興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(017387)基金累計收益率3.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1124 1.1124 1.1112 1.1112 0.0012 0.11%
2025-05-20 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1112 1.1112 1.1077 1.1077 0.0035 0.32%
2025-05-19 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1077 1.1077 1.1073 1.1073 0.0004 0.04%
2025-05-16 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1073 1.1073 1.1081 1.1081 -0.0008 -0.07%
2025-05-15 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1081 1.1081 1.1101 1.1101 -0.0020 -0.18%
2025-05-14 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1101 1.1101 1.1072 1.1072 0.0029 0.26%
2025-05-13 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1072 1.1072 1.1075 1.1075 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1075 1.1075 1.1054 1.1054 0.0021 0.19%
2025-05-09 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1054 1.1054 1.1057 1.1057 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1057 1.1057 1.1046 1.1046 0.0011 0.10%
2025-05-07 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1046 1.1046 1.1038 1.1038 0.0008 0.07%
2025-05-06 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1038 1.1038 1.0997 1.0997 0.0041 0.37%
2025-04-30 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0997 1.0997 1.0982 1.0982 0.0015 0.14%
2025-04-29 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0982 1.0982 1.0985 1.0985 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0985 1.0985 1.0989 1.0989 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0989 1.0989 1.0979 1.0979 0.0010 0.09%
2025-04-24 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0979 1.0979 1.0988 1.0988 -0.0009 -0.08%
2025-04-23 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0988 1.0988 1.0968 1.0968 0.0020 0.18%
2025-04-22 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0968 1.0968 1.0953 1.0953 0.0015 0.14%
2025-04-21 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0953 1.0953 1.0927 1.0927 0.0026 0.24%
2025-04-18 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0927 1.0927 1.0929 1.0929 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0929 1.0929 1.0915 1.0915 0.0014 0.13%
2025-04-16 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0915 1.0915 1.0940 1.0940 -0.0025 -0.23%
2025-04-15 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0940 1.0940 1.0939 1.0939 0.0001 0.01%
2025-04-14 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0939 1.0939 1.0906 1.0906 0.0033 0.30%
2025-04-11 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0906 1.0906 1.0884 1.0884 0.0022 0.20%
2025-04-10 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0884 1.0884 1.0822 1.0822 0.0062 0.57%
2025-04-09 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0822 1.0822 1.0807 1.0807 0.0015 0.14%
2025-04-08 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0807 1.0807 1.0801 1.0801 0.0006 0.06%
2025-04-07 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0801 1.0801 1.1059 1.1059 -0.0258 -2.33%
2025-04-03 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1059 1.1059 1.1087 1.1087 -0.0028 -0.25%
2025-04-02 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1087 1.1087 1.1089 1.1089 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1089 1.1089 1.1065 1.1065 0.0024 0.22%
2025-03-31 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1065 1.1065 1.1093 1.1093 -0.0028 -0.25%
2025-03-28 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1093 1.1093 1.1110 1.1110 -0.0017 -0.15%
2025-03-27 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1110 1.1110 1.1086 1.1086 0.0024 0.22%
2025-03-26 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1086 1.1086 1.1083 1.1083 0.0003 0.03%
2025-03-25 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1083 1.1083 1.1104 1.1104 -0.0021 -0.19%
2025-03-24 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1104 1.1104 1.1093 1.1093 0.0011 0.10%
2025-03-21 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1093 1.1093 1.1144 1.1144 -0.0051 -0.46%
2025-03-20 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1144 1.1144 1.1178 1.1178 -0.0034 -0.30%
2025-03-19 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1178 1.1178 1.1173 1.1173 0.0005 0.04%
2025-03-18 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1173 1.1173 1.1134 1.1134 0.0039 0.35%
2025-03-17 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1134 1.1134 1.1131 1.1131 0.0003 0.03%
2025-03-14 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1131 1.1131 1.1059 1.1059 0.0072 0.65%
2025-03-13 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1059 1.1059 1.1077 1.1077 -0.0018 -0.16%
2025-03-12 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1077 1.1077 1.1086 1.1086 -0.0009 -0.08%
2025-03-11 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1086 1.1086 1.1106 1.1106 -0.0020 -0.18%
2025-03-10 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1106 1.1106 1.1125 1.1125 -0.0019 -0.17%
2025-03-07 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1125 1.1125 1.1139 1.1139 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1139 1.1139 1.1071 1.1071 0.0068 0.61%
2025-03-05 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1071 1.1071 1.1047 1.1047 0.0024 0.22%
2025-03-04 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1047 1.1047 1.1037 1.1037 0.0010 0.09%
2025-03-03 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1037 1.1037 1.1031 1.1031 0.0006 0.05%
2025-02-28 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1031 1.1031 1.1122 1.1122 -0.0091 -0.82%
2025-02-27 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1122 1.1122 1.1123 1.1123 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1123 1.1123 1.1055 1.1055 0.0068 0.62%
2025-02-25 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1055 1.1055 1.1093 1.1093 -0.0038 -0.34%
2025-02-24 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1093 1.1093 1.1096 1.1096 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1096 1.1096 1.1030 1.1030 0.0066 0.60%
2025-02-20 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1030 1.1030 1.1046 1.1046 -0.0016 -0.14%
2025-02-19 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1046 1.1046 1.1012 1.1012 0.0034 0.31%
2025-02-18 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1012 1.1012 1.1024 1.1024 -0.0012 -0.11%
2025-02-17 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1024 1.1024 1.1015 1.1015 0.0009 0.08%
2025-02-14 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1015 1.1015 1.0986 1.0986 0.0029 0.26%
2025-02-13 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0986 1.0986 1.0982 1.0982 0.0004 0.04%
2025-02-12 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0982 1.0982 1.0942 1.0942 0.0040 0.37%
2025-02-11 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0942 1.0942 1.0959 1.0959 -0.0017 -0.16%
2025-02-10 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0959 1.0959 1.0927 1.0927 0.0032 0.29%
2025-02-07 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0927 1.0927 1.0881 1.0881 0.0046 0.42%
2025-02-06 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0881 1.0881 1.0831 1.0831 0.0050 0.46%
2025-02-05 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0831 1.0831 1.0801 1.0801 0.0030 0.28%
2025-01-27 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0801 1.0801 1.0794 1.0794 0.0007 0.06%
2025-01-24 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0794 1.0794 1.0759 1.0759 0.0035 0.33%
2025-01-23 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0759 1.0759 1.0771 1.0771 -0.0012 -0.11%
2025-01-20 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0788 1.0788 1.0762 1.0762 0.0026 0.24%
2025-01-10 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0680 1.0680 1.0717 1.0717 -0.0037 -0.35%
2025-01-09 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0717 1.0717 1.0715 1.0715 0.0002 0.02%
2025-01-08 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0715 1.0715 1.0722 1.0722 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0722 1.0722 1.0729 1.0729 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0729 1.0729 1.0731 1.0731 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0731 1.0731 1.0746 1.0746 -0.0015 -0.14%
2025-01-02 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0746 1.0746 1.0798 1.0798 -0.0052 -0.48%
2024-12-31 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0798 1.0798 1.0828 1.0828 -0.0030 -0.28%
2024-12-30 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0828 1.0828 1.0820 1.0820 0.0008 0.07%
2024-12-27 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0820 1.0820 1.0823 1.0823 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0823 1.0823 1.0786 1.0786 0.0037 0.34%
2024-12-23 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0786 1.0786 1.0796 1.0796 -0.0010 -0.09%
2024-12-20 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0796 1.0796 1.0795 1.0795 0.0001 0.01%
2024-12-19 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0795 1.0795 1.0792 1.0792 0.0003 0.03%
2024-12-18 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0792 1.0792 1.0781 1.0781 0.0011 0.10%
2024-12-17 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0781 1.0781 1.0789 1.0789 -0.0008 -0.07%
2024-12-16 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0789 1.0789 1.0824 1.0824 -0.0035 -0.32%
2024-12-13 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0824 1.0824 1.0881 1.0881 -0.0057 -0.52%
2024-12-12 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0881 1.0881 1.0840 1.0840 0.0041 0.38%
2024-12-11 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0840 1.0840 1.0838 1.0838 0.0002 0.02%
2024-12-10 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0838 1.0838 1.0787 1.0787 0.0051 0.47%
2024-12-09 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0787 1.0787 1.0789 1.0789 -0.0002 -0.02%
2024-12-06 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0789 1.0789 1.0745 1.0745 0.0044 0.41%
2024-12-05 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0745 1.0745 1.0756 1.0756 -0.0011 -0.10%
2024-12-04 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0756 1.0756 1.0773 1.0773 -0.0017 -0.16%
2024-12-03 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0773 1.0773 1.0765 1.0765 0.0008 0.07%
2024-12-02 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0765 1.0765 1.0722 1.0722 0.0043 0.40%
2024-11-29 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0722 1.0722 1.0693 1.0693 0.0029 0.27%
2024-11-28 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0693 1.0693 1.0717 1.0717 -0.0024 -0.22%
2024-11-27 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0717 1.0717 1.0657 1.0657 0.0060 0.56%
2024-11-26 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0657 1.0657 1.0661 1.0661 -0.0004 -0.04%
2024-11-25 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0661 1.0661 1.0665 1.0665 -0.0004 -0.04%