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興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017387)

今天最新凈值 1.1077 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.1112 0.0000 -0.0019%
  • 累計凈值：1.1077
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.6575億
  • 最近資產(chǎn)：1.43億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林國懷
近一周興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y|興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(017387)基金累計收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1112 1.1112 1.1077 1.1077 0.0035 0.32%
2025-05-19 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1077 1.1077 1.1073 1.1073 0.0004 0.04%
2025-05-16 017387 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1073 1.1073 1.1081 1.1081 -0.0008 -0.07%