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國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y基金凈值查詢(017382)

今天最新凈值 1.1761 0.0006 0.0500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1761
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7588億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳弦
近一月國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y(017382)基金累計收益率2.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1803 1.1803 1.1761 1.1761 0.0042 0.36%
2025-05-19 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1761 1.1761 1.1755 1.1755 0.0006 0.05%
2025-05-16 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1755 1.1755 1.1755 1.1755 0.0000 0.00%
2025-05-15 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1755 1.1755 1.1810 1.1810 -0.0055 -0.47%
2025-05-14 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1810 1.1810 1.1771 1.1771 0.0039 0.33%
2025-05-13 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1771 1.1771 1.1794 1.1794 -0.0023 -0.20%
2025-05-12 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1794 1.1794 1.1715 1.1715 0.0079 0.67%
2025-05-09 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1715 1.1715 1.1735 1.1735 -0.0020 -0.17%
2025-05-08 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1735 1.1735 1.1720 1.1720 0.0015 0.13%
2025-05-07 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1720 1.1720 1.1731 1.1731 -0.0011 -0.09%
2025-05-06 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1731 1.1731 1.1625 1.1625 0.0106 0.91%
2025-04-30 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1625 1.1625 1.1601 1.1601 0.0024 0.21%
2025-04-29 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1601 1.1601 1.1585 1.1585 0.0016 0.14%
2025-04-28 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1585 1.1585 1.1592 1.1592 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1592 1.1592 1.1569 1.1569 0.0023 0.20%
2025-04-24 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1569 1.1569 1.1562 1.1562 0.0007 0.06%
2025-04-23 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1562 1.1562 1.1508 1.1508 0.0054 0.47%