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國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y基金凈值查詢(017382)

今天最新凈值 1.1761 0.0006 0.0500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1761
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7588億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳弦
今年以來國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y(017382)基金累計(jì)收益率2.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1803 1.1803 1.1761 1.1761 0.0042 0.36%
2025-05-19 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1761 1.1761 1.1755 1.1755 0.0006 0.05%
2025-05-16 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1755 1.1755 1.1755 1.1755 0.0000 0.00%
2025-05-15 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1755 1.1755 1.1810 1.1810 -0.0055 -0.47%
2025-05-14 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1810 1.1810 1.1771 1.1771 0.0039 0.33%
2025-05-13 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1771 1.1771 1.1794 1.1794 -0.0023 -0.20%
2025-05-12 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1794 1.1794 1.1715 1.1715 0.0079 0.67%
2025-05-09 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1715 1.1715 1.1735 1.1735 -0.0020 -0.17%
2025-05-08 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1735 1.1735 1.1720 1.1720 0.0015 0.13%
2025-05-07 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1720 1.1720 1.1731 1.1731 -0.0011 -0.09%
2025-05-06 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1731 1.1731 1.1625 1.1625 0.0106 0.91%
2025-04-30 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1625 1.1625 1.1601 1.1601 0.0024 0.21%
2025-04-29 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1601 1.1601 1.1585 1.1585 0.0016 0.14%
2025-04-28 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1585 1.1585 1.1592 1.1592 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1592 1.1592 1.1569 1.1569 0.0023 0.20%
2025-04-24 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1569 1.1569 1.1562 1.1562 0.0007 0.06%
2025-04-23 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1562 1.1562 1.1508 1.1508 0.0054 0.47%
2025-04-22 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1508 1.1508 1.1466 1.1466 0.0042 0.37%
2025-04-21 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1466 1.1466 1.1452 1.1452 0.0014 0.12%
2025-04-18 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1452 1.1452 1.1457 1.1457 -0.0005 -0.04%
2025-04-17 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1457 1.1457 1.1433 1.1433 0.0024 0.21%
2025-04-16 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1433 1.1433 1.1500 1.1500 -0.0067 -0.58%
2025-04-15 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1500 1.1500 1.1519 1.1519 -0.0019 -0.16%
2025-04-14 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1519 1.1519 1.1431 1.1431 0.0088 0.77%
2025-04-11 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1431 1.1431 1.1369 1.1369 0.0062 0.55%
2025-04-10 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1369 1.1369 1.1181 1.1181 0.0188 1.68%
2025-04-09 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1181 1.1181 1.1060 1.1060 0.0121 1.09%
2025-04-08 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1060 1.1060 1.1018 1.1018 0.0042 0.38%
2025-04-07 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1018 1.1018 1.1487 1.1487 -0.0469 -4.08%
2025-04-03 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1487 1.1487 1.1557 1.1557 -0.0070 -0.61%
2025-04-02 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1557 1.1557 1.1552 1.1552 0.0005 0.04%
2025-04-01 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1552 1.1552 1.1521 1.1521 0.0031 0.27%
2025-03-31 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1521 1.1521 1.1566 1.1566 -0.0045 -0.39%
2025-03-28 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1566 1.1566 1.1604 1.1604 -0.0038 -0.33%
2025-03-27 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1604 1.1604 1.1574 1.1574 0.0030 0.26%
2025-03-26 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1574 1.1574 1.1564 1.1564 0.0010 0.09%
2025-03-25 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1564 1.1564 1.1605 1.1605 -0.0041 -0.35%
2025-03-24 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1605 1.1605 1.1592 1.1592 0.0013 0.11%
2025-03-21 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1592 1.1592 1.1702 1.1702 -0.0110 -0.94%
2025-03-20 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1702 1.1702 1.1758 1.1758 -0.0056 -0.48%
2025-03-19 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1758 1.1758 1.1778 1.1778 -0.0020 -0.17%
2025-03-18 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1778 1.1778 1.1764 1.1764 0.0014 0.12%
2025-03-17 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1764 1.1764 1.1748 1.1748 0.0016 0.14%
2025-03-14 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1748 1.1748 1.1613 1.1613 0.0135 1.16%
2025-03-13 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1613 1.1613 1.1678 1.1678 -0.0065 -0.56%
2025-03-12 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1678 1.1678 1.1679 1.1679 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1679 1.1679 1.1663 1.1663 0.0016 0.14%
2025-03-10 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1663 1.1663 1.1699 1.1699 -0.0036 -0.31%
2025-03-07 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1699 1.1699 1.1732 1.1732 -0.0033 -0.28%
2025-03-06 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1732 1.1732 1.1649 1.1649 0.0083 0.71%
2025-03-05 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1649 1.1649 1.1596 1.1596 0.0053 0.46%
2025-03-04 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1596 1.1596 1.1571 1.1571 0.0025 0.22%
2025-03-03 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1571 1.1571 1.1584 1.1584 -0.0013 -0.11%
2025-02-28 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1584 1.1584 1.1740 1.1740 -0.0156 -1.33%
2025-02-27 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1740 1.1740 1.1775 1.1775 -0.0035 -0.30%
2025-02-26 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1775 1.1775 1.1676 1.1676 0.0099 0.85%
2025-02-25 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1676 1.1676 1.1738 1.1738 -0.0062 -0.53%
2025-02-24 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1738 1.1738 1.1763 1.1763 -0.0025 -0.21%
2025-02-21 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1763 1.1763 1.1637 1.1637 0.0126 1.08%
2025-02-20 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1637 1.1637 1.1635 1.1635 0.0002 0.02%
2025-02-19 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1635 1.1635 1.1554 1.1554 0.0081 0.70%
2025-02-18 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1554 1.1554 1.1618 1.1618 -0.0064 -0.55%
2025-02-17 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1618 1.1618 1.1607 1.1607 0.0011 0.09%
2025-02-14 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1607 1.1607 1.1571 1.1571 0.0036 0.31%
2025-02-13 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1571 1.1571 1.1632 1.1632 -0.0061 -0.52%
2025-02-12 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1632 1.1632 1.1550 1.1550 0.0082 0.71%
2025-02-11 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1550 1.1550 1.1568 1.1568 -0.0018 -0.16%
2025-02-10 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1568 1.1568 1.1519 1.1519 0.0049 0.43%
2025-02-07 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1519 1.1519 1.1462 1.1462 0.0057 0.50%
2025-02-06 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1462 1.1462 1.1397 1.1397 0.0065 0.57%
2025-02-05 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1397 1.1397 1.1399 1.1399 -0.0002 -0.02%
2025-01-27 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1399 1.1399 1.1430 1.1430 -0.0031 -0.27%
2025-01-24 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1430 1.1430 1.1386 1.1386 0.0044 0.39%
2025-01-23 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1386 1.1386 1.1393 1.1393 -0.0007 -0.06%
2025-01-20 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1392 1.1392 1.1375 1.1375 0.0017 0.15%
2025-01-10 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1246 1.1246 1.1317 1.1317 -0.0071 -0.63%
2025-01-09 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1317 1.1317 1.1324 1.1324 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1324 1.1324 1.1332 1.1332 -0.0008 -0.07%
2025-01-07 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1332 1.1332 1.1324 1.1324 0.0008 0.07%
2025-01-06 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1324 1.1324 1.1333 1.1333 -0.0009 -0.08%
2025-01-03 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1333 1.1333 1.1375 1.1375 -0.0042 -0.37%
2025-01-02 017382 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1375 1.1375 1.1468 1.1468 -0.0093 -0.81%