搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y基金凈值查詢(017382)

今天最新凈值 1.1761 0.0006 0.0500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1761
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7588億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳弦
近一年國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y(017382)基金累計收益率11.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1803 1.1803 1.1761 1.1761 0.0042 0.36%
2025-05-19 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1761 1.1761 1.1755 1.1755 0.0006 0.05%
2025-05-16 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1755 1.1755 1.1755 1.1755 0.0000 0.00%
2025-05-15 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1755 1.1755 1.1810 1.1810 -0.0055 -0.47%
2025-05-14 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1810 1.1810 1.1771 1.1771 0.0039 0.33%
2025-05-13 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1771 1.1771 1.1794 1.1794 -0.0023 -0.20%
2025-05-12 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1794 1.1794 1.1715 1.1715 0.0079 0.67%
2025-05-09 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1715 1.1715 1.1735 1.1735 -0.0020 -0.17%
2025-05-08 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1735 1.1735 1.1720 1.1720 0.0015 0.13%
2025-05-07 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1720 1.1720 1.1731 1.1731 -0.0011 -0.09%
2025-05-06 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1731 1.1731 1.1625 1.1625 0.0106 0.91%
2025-04-30 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1625 1.1625 1.1601 1.1601 0.0024 0.21%
2025-04-29 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1601 1.1601 1.1585 1.1585 0.0016 0.14%
2025-04-28 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1585 1.1585 1.1592 1.1592 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1592 1.1592 1.1569 1.1569 0.0023 0.20%
2025-04-24 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1569 1.1569 1.1562 1.1562 0.0007 0.06%
2025-04-23 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1562 1.1562 1.1508 1.1508 0.0054 0.47%
2025-04-22 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1508 1.1508 1.1466 1.1466 0.0042 0.37%
2025-04-21 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1466 1.1466 1.1452 1.1452 0.0014 0.12%
2025-04-18 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1452 1.1452 1.1457 1.1457 -0.0005 -0.04%
2025-04-17 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1457 1.1457 1.1433 1.1433 0.0024 0.21%
2025-04-16 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1433 1.1433 1.1500 1.1500 -0.0067 -0.58%
2025-04-15 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1500 1.1500 1.1519 1.1519 -0.0019 -0.16%
2025-04-14 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1519 1.1519 1.1431 1.1431 0.0088 0.77%
2025-04-11 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1431 1.1431 1.1369 1.1369 0.0062 0.55%
2025-04-10 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1369 1.1369 1.1181 1.1181 0.0188 1.68%
2025-04-09 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1181 1.1181 1.1060 1.1060 0.0121 1.09%
2025-04-08 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1060 1.1060 1.1018 1.1018 0.0042 0.38%
2025-04-07 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1018 1.1018 1.1487 1.1487 -0.0469 -4.08%
2025-04-03 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1487 1.1487 1.1557 1.1557 -0.0070 -0.61%
2025-04-02 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1557 1.1557 1.1552 1.1552 0.0005 0.04%
2025-04-01 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1552 1.1552 1.1521 1.1521 0.0031 0.27%
2025-03-31 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1521 1.1521 1.1566 1.1566 -0.0045 -0.39%
2025-03-28 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1566 1.1566 1.1604 1.1604 -0.0038 -0.33%
2025-03-27 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1604 1.1604 1.1574 1.1574 0.0030 0.26%
2025-03-26 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1574 1.1574 1.1564 1.1564 0.0010 0.09%
2025-03-25 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1564 1.1564 1.1605 1.1605 -0.0041 -0.35%
2025-03-24 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1605 1.1605 1.1592 1.1592 0.0013 0.11%
2025-03-21 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1592 1.1592 1.1702 1.1702 -0.0110 -0.94%
2025-03-20 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1702 1.1702 1.1758 1.1758 -0.0056 -0.48%
2025-03-19 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1758 1.1758 1.1778 1.1778 -0.0020 -0.17%
2025-03-18 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1778 1.1778 1.1764 1.1764 0.0014 0.12%
2025-03-17 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1764 1.1764 1.1748 1.1748 0.0016 0.14%
2025-03-14 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1748 1.1748 1.1613 1.1613 0.0135 1.16%
2025-03-13 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1613 1.1613 1.1678 1.1678 -0.0065 -0.56%
2025-03-12 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1678 1.1678 1.1679 1.1679 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1679 1.1679 1.1663 1.1663 0.0016 0.14%
2025-03-10 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1663 1.1663 1.1699 1.1699 -0.0036 -0.31%
2025-03-07 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1699 1.1699 1.1732 1.1732 -0.0033 -0.28%
2025-03-06 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1732 1.1732 1.1649 1.1649 0.0083 0.71%
2025-03-05 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1649 1.1649 1.1596 1.1596 0.0053 0.46%
2025-03-04 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1596 1.1596 1.1571 1.1571 0.0025 0.22%
2025-03-03 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1571 1.1571 1.1584 1.1584 -0.0013 -0.11%
2025-02-28 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1584 1.1584 1.1740 1.1740 -0.0156 -1.33%
2025-02-27 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1740 1.1740 1.1775 1.1775 -0.0035 -0.30%
2025-02-26 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1775 1.1775 1.1676 1.1676 0.0099 0.85%
2025-02-25 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1676 1.1676 1.1738 1.1738 -0.0062 -0.53%
2025-02-24 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1738 1.1738 1.1763 1.1763 -0.0025 -0.21%
2025-02-21 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1763 1.1763 1.1637 1.1637 0.0126 1.08%
2025-02-20 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1637 1.1637 1.1635 1.1635 0.0002 0.02%
2025-02-19 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1635 1.1635 1.1554 1.1554 0.0081 0.70%
2025-02-18 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1554 1.1554 1.1618 1.1618 -0.0064 -0.55%
2025-02-17 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1618 1.1618 1.1607 1.1607 0.0011 0.09%
2025-02-14 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1607 1.1607 1.1571 1.1571 0.0036 0.31%
2025-02-13 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1571 1.1571 1.1632 1.1632 -0.0061 -0.52%
2025-02-12 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1632 1.1632 1.1550 1.1550 0.0082 0.71%
2025-02-11 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1550 1.1550 1.1568 1.1568 -0.0018 -0.16%
2025-02-10 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1568 1.1568 1.1519 1.1519 0.0049 0.43%
2025-02-07 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1519 1.1519 1.1462 1.1462 0.0057 0.50%
2025-02-06 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1462 1.1462 1.1397 1.1397 0.0065 0.57%
2025-02-05 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1397 1.1397 1.1399 1.1399 -0.0002 -0.02%
2025-01-27 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1399 1.1399 1.1430 1.1430 -0.0031 -0.27%
2025-01-24 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1430 1.1430 1.1386 1.1386 0.0044 0.39%
2025-01-23 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1386 1.1386 1.1393 1.1393 -0.0007 -0.06%
2025-01-20 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1392 1.1392 1.1375 1.1375 0.0017 0.15%
2025-01-10 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1246 1.1246 1.1317 1.1317 -0.0071 -0.63%
2025-01-09 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1317 1.1317 1.1324 1.1324 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1324 1.1324 1.1332 1.1332 -0.0008 -0.07%
2025-01-07 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1332 1.1332 1.1324 1.1324 0.0008 0.07%
2025-01-06 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1324 1.1324 1.1333 1.1333 -0.0009 -0.08%
2025-01-03 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1333 1.1333 1.1375 1.1375 -0.0042 -0.37%
2025-01-02 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1375 1.1375 1.1468 1.1468 -0.0093 -0.81%
2024-12-31 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1468 1.1468 1.1528 1.1528 -0.0060 -0.52%
2024-12-30 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1528 1.1528 1.1533 1.1533 -0.0005 -0.04%
2024-12-27 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1533 1.1533 1.1536 1.1536 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1536 1.1536 1.1489 1.1489 0.0047 0.41%
2024-12-23 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1489 1.1489 1.1501 1.1501 -0.0012 -0.10%
2024-12-20 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1501 1.1501 1.1495 1.1495 0.0006 0.05%
2024-12-19 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1495 1.1495 1.1496 1.1496 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1496 1.1496 1.1500 1.1500 -0.0004 -0.03%
2024-12-17 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1500 1.1500 1.1533 1.1533 -0.0033 -0.29%
2024-12-16 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1533 1.1533 1.1566 1.1566 -0.0033 -0.29%
2024-12-13 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1566 1.1566 1.1661 1.1661 -0.0095 -0.81%
2024-12-12 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1661 1.1661 1.1599 1.1599 0.0062 0.53%
2024-12-11 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1599 1.1599 1.1581 1.1581 0.0018 0.16%
2024-12-10 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1581 1.1581 1.1556 1.1556 0.0025 0.22%
2024-12-09 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1556 1.1556 1.1555 1.1555 0.0001 0.01%
2024-12-06 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1555 1.1555 1.1509 1.1509 0.0046 0.40%
2024-12-05 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1509 1.1509 1.1525 1.1525 -0.0016 -0.14%
2024-12-04 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1525 1.1525 1.1536 1.1536 -0.0011 -0.10%
2024-12-03 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1536 1.1536 1.1514 1.1514 0.0022 0.19%
2024-12-02 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1514 1.1514 1.1472 1.1472 0.0042 0.37%
2024-11-29 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1472 1.1472 1.1436 1.1436 0.0036 0.31%
2024-11-28 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1436 1.1436 1.1463 1.1463 -0.0027 -0.24%
2024-11-27 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1463 1.1463 1.1408 1.1408 0.0055 0.48%
2024-11-26 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1408 1.1408 1.1422 1.1422 -0.0014 -0.12%
2024-11-25 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1422 1.1422 1.1427 1.1427 -0.0005 -0.04%
2024-11-22 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1427 1.1427 1.1545 1.1545 -0.0118 -1.02%
2024-11-21 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1545 1.1545 1.1545 1.1545 0.0000 0.00%
2024-11-20 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1545 1.1545 1.1505 1.1505 0.0040 0.35%
2024-11-19 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1505 1.1505 1.1430 1.1430 0.0075 0.66%
2024-11-18 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1430 1.1430 1.1473 1.1473 -0.0043 -0.37%
2024-11-15 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1473 1.1473 1.1574 1.1574 -0.0101 -0.87%
2024-11-14 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1574 1.1574 1.1707 1.1707 -0.0133 -1.14%
2024-11-13 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1707 1.1707 1.1707 1.1707 0.0000 0.00%
2024-11-12 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1707 1.1707 1.1767 1.1767 -0.0060 -0.51%
2024-11-11 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1767 1.1767 1.1698 1.1698 0.0069 0.59%
2024-11-08 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1698 1.1698 1.1755 1.1755 -0.0057 -0.48%
2024-11-07 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1755 1.1755 1.1593 1.1593 0.0162 1.40%
2024-11-06 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1593 1.1593 1.1579 1.1579 0.0014 0.12%
2024-11-05 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1579 1.1579 1.1436 1.1436 0.0143 1.25%
2024-11-04 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1436 1.1436 1.1362 1.1362 0.0074 0.65%
2024-11-01 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1362 1.1362 1.1397 1.1397 -0.0035 -0.31%
2024-10-31 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1397 1.1397 1.1402 1.1402 -0.0005 -0.04%
2024-10-30 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1402 1.1402 1.1418 1.1418 -0.0016 -0.14%
2024-10-29 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1418 1.1418 1.1489 1.1489 -0.0071 -0.62%
2024-10-28 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1489 1.1489 1.1431 1.1431 0.0058 0.51%
2024-10-25 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1431 1.1431 1.1365 1.1365 0.0066 0.58%
2024-10-24 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1365 1.1365 1.1421 1.1421 -0.0056 -0.49%
2024-10-23 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1421 1.1421 1.1414 1.1414 0.0007 0.06%
2024-10-22 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1414 1.1414 1.1380 1.1380 0.0034 0.30%
2024-10-21 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1380 1.1380 1.1366 1.1366 0.0014 0.12%
2024-10-18 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1366 1.1366 1.1216 1.1216 0.0150 1.34%
2024-10-17 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1216 1.1216 1.1267 1.1267 -0.0051 -0.45%
2024-10-16 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1267 1.1267 1.1256 1.1256 0.0011 0.10%
2024-10-15 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1256 1.1256 1.1378 1.1378 -0.0122 -1.07%
2024-10-14 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1378 1.1378 1.1287 1.1287 0.0091 0.81%
2024-10-11 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1287 1.1287 1.1390 1.1390 -0.0103 -0.90%
2024-10-10 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1390 1.1390 1.1340 1.1340 0.0050 0.44%
2024-10-09 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1340 1.1340 1.1526 1.1526 -0.0186 -1.61%
2024-10-08 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1526 1.1526 1.1087 1.1087 0.0439 3.96%
2024-09-30 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.1087 1.1087 1.0695 1.0695 0.0392 3.67%
2024-09-27 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.0695 1.0695 1.0415 1.0415 0.0280 2.69%
2024-09-26 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.0415 1.0415 1.0141 1.0141 0.0274 2.70%
2024-09-25 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.0141 1.0141 1.0096 1.0096 0.0045 0.45%
2024-09-24 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.0096 1.0096 0.9848 0.9848 0.0248 2.52%
2024-09-23 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 0.9848 0.9848 0.9841 0.9841 0.0007 0.07%
2024-09-20 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 0.9841 0.9841 0.9845 0.9845 -0.0004 -0.04%
2024-09-19 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 0.9845 0.9845 0.9713 0.9713 0.0132 1.36%
2024-09-18 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 0.9713 0.9713 0.9695 0.9695 0.0018 0.19%
2024-09-13 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 0.9695 0.9695 0.9721 0.9721 -0.0026 -0.27%
2024-09-12 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 0.9721 0.9721 0.9700 0.9700 0.0021 0.22%
2024-09-11 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 0.9700 0.9700 0.9698 0.9698 0.0002 0.02%
2024-09-10 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 0.9698 0.9698 0.9686 0.9686 0.0012 0.12%
2024-09-09 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 0.9686 0.9686 0.9705 0.9705 -0.0019 -0.20%
2024-09-06 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 0.9705 0.9705 0.9785 0.9785 -0.0080 -0.82%
2024-09-05 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 0.9785 0.9785 0.9769 0.9769 0.0016 0.16%
2024-09-04 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 0.9769 0.9769 0.9796 0.9796 -0.0027 -0.28%
2024-09-03 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 0.9796 0.9796 0.9803 0.9803 -0.0007 -0.07%
2024-09-02 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 0.9803 0.9803 0.9890 0.9890 -0.0087 -0.88%
2024-08-30 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 0.9890 0.9890 0.9834 0.9834 0.0056 0.57%
2024-08-29 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 0.9834 0.9834 0.9829 0.9829 0.0005 0.05%
2024-08-28 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 0.9829 0.9829 0.9859 0.9859 -0.0030 -0.30%
2024-08-27 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 0.9859 0.9859 0.9896 0.9896 -0.0037 -0.37%
2024-08-26 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 0.9896 0.9896 0.9916 0.9916 -0.0020 -0.20%
2024-08-23 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 0.9916 0.9916 0.9905 0.9905 0.0011 0.11%
2024-08-22 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 0.9905 0.9905 0.9918 0.9918 -0.0013 -0.13%
2024-08-21 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 0.9918 0.9918 0.9929 0.9929 -0.0011 -0.11%
2024-08-20 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 0.9929 0.9929 0.9935 0.9935 -0.0006 -0.06%
2024-08-19 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 0.9935 0.9935 0.9929 0.9929 0.0006 0.06%
2024-08-16 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 0.9929 0.9929 0.9861 0.9861 0.0068 0.69%
2024-08-15 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 0.9861 0.9861 0.9829 0.9829 0.0032 0.33%
2024-08-14 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 0.9829 0.9829 0.9814 0.9814 0.0015 0.15%
2024-08-13 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 0.9814 0.9814 0.9770 0.9770 0.0044 0.45%
2024-08-12 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 0.9770 0.9770 0.9763 0.9763 0.0007 0.07%
2024-08-09 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 0.9763 0.9763 0.9745 0.9745 0.0018 0.18%
2024-08-08 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 0.9745 0.9745 0.9736 0.9736 0.0009 0.09%
2024-08-07 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 0.9736 0.9736 0.9711 0.9711 0.0025 0.26%
2024-08-06 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 0.9711 0.9711 0.9594 0.9594 0.0117 1.22%
2024-08-02 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 0.9774 0.9774 0.9908 0.9908 -0.0134 -1.35%
2024-08-01 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 0.9908 0.9908 0.9932 0.9932 -0.0024 -0.24%
2024-07-31 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 0.9932 0.9932 0.9853 0.9853 0.0079 0.80%
2024-07-29 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 0.9905 0.9905 0.9869 0.9869 0.0036 0.36%
2024-07-26 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 0.9869 0.9869 0.9849 0.9849 0.0020 0.20%
2024-07-25 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 0.9849 0.9849 0.9909 0.9909 -0.0060 -0.61%
2024-07-24 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 0.9909 0.9909 0.9958 0.9958 -0.0049 -0.49%
2024-07-23 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 0.9958 0.9958 1.0043 1.0043 -0.0085 -0.85%
2024-07-22 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.0043 1.0043 1.0049 1.0049 -0.0006 -0.06%
2024-07-19 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.0049 1.0049 1.0064 1.0064 -0.0015 -0.15%
2024-07-18 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.0064 1.0064 1.0058 1.0058 0.0006 0.06%
2024-07-17 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.0058 1.0058 1.0131 1.0131 -0.0073 -0.72%
2024-07-16 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.0131 1.0131 1.0119 1.0119 0.0012 0.12%
2024-07-15 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.0119 1.0119 1.0122 1.0122 -0.0003 -0.03%
2024-07-12 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.0122 1.0122 1.0135 1.0135 -0.0013 -0.13%
2024-07-11 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.0135 1.0135 1.0102 1.0102 0.0033 0.33%
2024-07-10 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.0102 1.0102 1.0120 1.0120 -0.0018 -0.18%
2024-07-09 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.0120 1.0120 1.0063 1.0063 0.0057 0.57%
2024-07-08 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.0063 1.0063 1.0089 1.0089 -0.0026 -0.26%
2024-07-05 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.0089 1.0089 1.0073 1.0073 0.0016 0.16%
2024-07-04 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.0073 1.0073 1.0097 1.0097 -0.0024 -0.24%
2024-07-03 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.0097 1.0097 1.0110 1.0110 -0.0013 -0.13%
2024-07-02 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.0110 1.0110 1.0141 1.0141 -0.0031 -0.31%
2024-07-01 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.0141 1.0141 1.0105 1.0105 0.0036 0.36%
2024-06-30 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.0105 1.0105 1.0072 1.0072 0.0033 0.33%
2024-06-27 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.0072 1.0072 1.0135 1.0135 -0.0063 -0.62%
2024-06-26 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.0135 1.0135 1.0075 1.0075 0.0060 0.60%
2024-06-25 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.0075 1.0075 1.0081 1.0081 -0.0006 -0.06%
2024-06-24 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.0081 1.0081 1.0173 1.0173 -0.0092 -0.90%
2024-06-21 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.0173 1.0173 1.0182 1.0182 -0.0009 -0.09%
2024-06-20 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.0182 1.0182 1.0237 1.0237 -0.0055 -0.54%
2024-06-19 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.0237 1.0237 1.0251 1.0251 -0.0014 -0.14%
2024-06-18 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.0251 1.0251 1.0232 1.0232 0.0019 0.19%
2024-06-17 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.0232 1.0232 1.0251 1.0251 -0.0019 -0.19%
2024-06-14 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.0251 1.0251 1.0243 1.0243 0.0008 0.08%
2024-06-13 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.0243 1.0243 1.0269 1.0269 -0.0026 -0.25%
2024-06-12 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.0269 1.0269 1.0252 1.0252 0.0017 0.17%
2024-06-11 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.0252 1.0252 1.0269 1.0269 -0.0017 -0.17%
2024-06-07 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.0269 1.0269 1.0269 1.0269 0.0000 0.00%
2024-06-06 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.0269 1.0269 1.0309 1.0309 -0.0040 -0.39%
2024-06-05 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.0309 1.0309 1.0373 1.0373 -0.0064 -0.62%
2024-06-04 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.0373 1.0373 1.0327 1.0327 0.0046 0.45%
2024-06-03 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.0327 1.0327 1.0351 1.0351 -0.0024 -0.23%
2024-05-31 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.0351 1.0351 1.0358 1.0358 -0.0007 -0.07%
2024-05-30 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.0358 1.0358 1.0391 1.0391 -0.0033 -0.32%
2024-05-29 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.0391 1.0391 1.0403 1.0403 -0.0012 -0.12%
2024-05-28 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.0403 1.0403 1.0451 1.0451 -0.0048 -0.46%
2024-05-27 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.0451 1.0451 1.0389 1.0389 0.0062 0.60%
2024-05-24 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.0389 1.0389 1.0422 1.0422 -0.0033 -0.32%
2024-05-23 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 1.0422 1.0422 1.0514 1.0514 -0.0092 -0.88%