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匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF)Y)基金凈值查詢(017368)

今天最新凈值 0.9954 0.0025 0.2500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9954
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.8427億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡健林 李彪
近一季匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y|匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(017368)基金累計(jì)收益率-0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9983 0.9983 0.9954 0.9954 0.0029 0.29%
2025-05-20 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9954 0.9954 0.9929 0.9929 0.0025 0.25%
2025-05-19 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9929 0.9929 0.9922 0.9922 0.0007 0.07%
2025-05-16 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9922 0.9922 0.9918 0.9918 0.0004 0.04%
2025-05-15 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9918 0.9918 0.9943 0.9943 -0.0025 -0.25%
2025-05-14 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9943 0.9943 0.9944 0.9944 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9944 0.9944 0.9934 0.9934 0.0010 0.10%
2025-05-12 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9934 0.9934 0.9943 0.9943 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9943 0.9943 0.9958 0.9958 -0.0015 -0.15%
2025-05-08 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9958 0.9958 0.9960 0.9960 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9960 0.9960 0.9957 0.9957 0.0003 0.03%
2025-05-06 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9957 0.9957 0.9926 0.9926 0.0031 0.31%
2025-04-30 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9926 0.9926 0.9917 0.9917 0.0009 0.09%
2025-04-29 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9917 0.9917 0.9909 0.9909 0.0008 0.08%
2025-04-28 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9909 0.9909 0.9917 0.9917 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9917 0.9917 0.9928 0.9928 -0.0011 -0.11%
2025-04-24 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9928 0.9928 0.9927 0.9927 0.0001 0.01%
2025-04-23 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9927 0.9927 0.9978 0.9978 -0.0051 -0.51%
2025-04-22 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9978 0.9978 0.9978 0.9978 0.0000 0.00%
2025-04-21 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9978 0.9978 0.9908 0.9908 0.0070 0.71%
2025-04-18 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9908 0.9908 0.9919 0.9919 -0.0011 -0.11%
2025-04-17 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9919 0.9919 0.9925 0.9925 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9925 0.9925 0.9923 0.9923 0.0002 0.02%
2025-04-15 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9923 0.9923 0.9924 0.9924 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9924 0.9924 0.9874 0.9874 0.0050 0.51%
2025-04-11 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9874 0.9874 0.9848 0.9848 0.0026 0.26%
2025-04-10 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9848 0.9848 0.9801 0.9801 0.0047 0.48%
2025-04-09 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9801 0.9801 0.9765 0.9765 0.0036 0.37%
2025-04-08 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9765 0.9765 0.9756 0.9756 0.0009 0.09%
2025-04-07 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9756 0.9756 0.9979 0.9979 -0.0223 -2.23%
2025-04-03 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9979 0.9979 0.9997 0.9997 -0.0018 -0.18%
2025-04-02 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9997 0.9997 1.0000 1.0000 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0000 1.0000 0.9982 0.9982 0.0018 0.18%
2025-03-31 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9982 0.9982 0.9982 0.9982 0.0000 0.00%
2025-03-28 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9982 0.9982 0.9979 0.9979 0.0003 0.03%
2025-03-27 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9979 0.9979 0.9968 0.9968 0.0011 0.11%
2025-03-26 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9968 0.9968 0.9964 0.9964 0.0004 0.04%
2025-03-25 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9964 0.9964 0.9972 0.9972 -0.0008 -0.08%
2025-03-24 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9972 0.9972 0.9970 0.9970 0.0002 0.02%
2025-03-21 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9970 0.9970 1.0022 1.0022 -0.0052 -0.52%
2025-03-20 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0022 1.0022 1.0036 1.0036 -0.0014 -0.14%
2025-03-19 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0036 1.0036 1.0040 1.0040 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0040 1.0040 1.0002 1.0002 0.0038 0.38%
2025-03-17 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0002 1.0002 1.0008 1.0008 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0008 1.0008 0.9952 0.9952 0.0056 0.56%
2025-03-13 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9952 0.9952 0.9984 0.9984 -0.0032 -0.32%
2025-03-12 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9984 0.9984 0.9985 0.9985 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9985 0.9985 0.9997 0.9997 -0.0012 -0.12%
2025-03-10 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9997 0.9997 1.0013 1.0013 -0.0016 -0.16%
2025-03-07 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0013 1.0013 1.0029 1.0029 -0.0016 -0.16%
2025-03-06 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0029 1.0029 0.9974 0.9974 0.0055 0.55%
2025-03-05 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9974 0.9974 0.9950 0.9950 0.0024 0.24%
2025-03-04 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9950 0.9950 0.9936 0.9936 0.0014 0.14%
2025-03-03 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9936 0.9936 0.9935 0.9935 0.0001 0.01%
2025-02-28 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9935 0.9935 1.0035 1.0035 -0.0100 -1.00%
2025-02-27 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0035 1.0035 1.0039 1.0039 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0039 1.0039 0.9987 0.9987 0.0052 0.52%
2025-02-25 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9987 0.9987 1.0012 1.0012 -0.0025 -0.25%
2025-02-24 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0012 1.0012 1.0030 1.0030 -0.0018 -0.18%