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匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF)Y)基金凈值查詢(xún)(017368)

今天最新凈值 0.9954 0.0025 0.2500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9954
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.8427億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡健林 李彪
近一月匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y|匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF)Y基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(017368)基金累計(jì)收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9983 0.9983 0.9954 0.9954 0.0029 0.29%
2025-05-20 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9954 0.9954 0.9929 0.9929 0.0025 0.25%
2025-05-19 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9929 0.9929 0.9922 0.9922 0.0007 0.07%
2025-05-16 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9922 0.9922 0.9918 0.9918 0.0004 0.04%
2025-05-15 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9918 0.9918 0.9943 0.9943 -0.0025 -0.25%
2025-05-14 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9943 0.9943 0.9944 0.9944 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9944 0.9944 0.9934 0.9934 0.0010 0.10%
2025-05-12 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9934 0.9934 0.9943 0.9943 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9943 0.9943 0.9958 0.9958 -0.0015 -0.15%
2025-05-08 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9958 0.9958 0.9960 0.9960 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9960 0.9960 0.9957 0.9957 0.0003 0.03%
2025-05-06 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9957 0.9957 0.9926 0.9926 0.0031 0.31%
2025-04-30 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9926 0.9926 0.9917 0.9917 0.0009 0.09%
2025-04-29 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9917 0.9917 0.9909 0.9909 0.0008 0.08%
2025-04-28 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9909 0.9909 0.9917 0.9917 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9917 0.9917 0.9928 0.9928 -0.0011 -0.11%
2025-04-24 017368 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9928 0.9928 0.9927 0.9927 0.0001 0.01%