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華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017365)

今天最新凈值 0.8304 0.0034 0.4100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8301 -0.0003 -0.0319%
  • 累計(jì)凈值：0.8304
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.8815億
  • 最近資產(chǎn)：8.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許利明
近半年華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017365)基金累計(jì)收益率4.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8319 0.8319 0.8304 0.8304 0.0015 0.18%
2025-05-20 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8304 0.8304 0.8270 0.8270 0.0034 0.41%
2025-05-19 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8270 0.8270 0.8269 0.8269 0.0001 0.01%
2025-05-16 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8269 0.8269 0.8278 0.8278 -0.0009 -0.11%
2025-05-15 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8278 0.8278 0.8309 0.8309 -0.0031 -0.37%
2025-05-14 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8309 0.8309 0.8291 0.8291 0.0018 0.22%
2025-05-13 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8291 0.8291 0.8294 0.8294 -0.0003 -0.04%
2025-05-12 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8294 0.8294 0.8248 0.8248 0.0046 0.56%
2025-05-09 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8248 0.8248 0.8271 0.8271 -0.0023 -0.28%
2025-05-08 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8271 0.8271 0.8261 0.8261 0.0010 0.12%
2025-05-07 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8261 0.8261 0.8254 0.8254 0.0007 0.08%
2025-05-06 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8254 0.8254 0.8201 0.8201 0.0053 0.65%
2025-04-30 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8201 0.8201 0.8199 0.8199 0.0002 0.02%
2025-04-29 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8199 0.8199 0.8192 0.8192 0.0007 0.09%
2025-04-28 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8192 0.8192 0.8225 0.8225 -0.0033 -0.40%
2025-04-25 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8225 0.8225 0.8230 0.8230 -0.0005 -0.06%
2025-04-24 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8230 0.8230 0.8231 0.8231 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8231 0.8231 0.8218 0.8218 0.0013 0.16%
2025-04-22 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8218 0.8218 0.8208 0.8208 0.0010 0.12%
2025-04-21 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8208 0.8208 0.8180 0.8180 0.0028 0.34%
2025-04-18 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8180 0.8180 0.8191 0.8191 -0.0011 -0.13%
2025-04-17 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8191 0.8191 0.8170 0.8170 0.0021 0.26%
2025-04-16 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8170 0.8170 0.8190 0.8190 -0.0020 -0.24%
2025-04-15 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8190 0.8190 0.8187 0.8187 0.0003 0.04%
2025-04-14 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8187 0.8187 0.8153 0.8153 0.0034 0.42%
2025-04-11 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8153 0.8153 0.8148 0.8148 0.0005 0.06%
2025-04-10 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8148 0.8148 0.8079 0.8079 0.0069 0.85%
2025-04-09 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8079 0.8079 0.8033 0.8033 0.0046 0.57%
2025-04-08 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8033 0.8033 0.7949 0.7949 0.0084 1.06%
2025-04-07 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7949 0.7949 0.8302 0.8302 -0.0353 -4.25%
2025-04-03 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8302 0.8302 0.8320 0.8320 -0.0018 -0.22%
2025-04-02 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8320 0.8320 0.8311 0.8311 0.0009 0.11%
2025-04-01 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8311 0.8311 0.8280 0.8280 0.0031 0.37%
2025-03-31 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8280 0.8280 0.8318 0.8318 -0.0038 -0.46%
2025-03-28 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8318 0.8318 0.8340 0.8340 -0.0022 -0.26%
2025-03-27 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8340 0.8340 0.8323 0.8323 0.0017 0.20%
2025-03-26 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8323 0.8323 0.8315 0.8315 0.0008 0.10%
2025-03-25 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8315 0.8315 0.8324 0.8324 -0.0009 -0.11%
2025-03-24 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8324 0.8324 0.8320 0.8320 0.0004 0.05%
2025-03-21 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8320 0.8320 0.8374 0.8374 -0.0054 -0.64%
2025-03-20 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8374 0.8374 0.8422 0.8422 -0.0048 -0.57%
2025-03-19 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8422 0.8422 0.8430 0.8430 -0.0008 -0.09%
2025-03-18 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8430 0.8430 0.8404 0.8404 0.0026 0.31%
2025-03-17 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8404 0.8404 0.8380 0.8380 0.0024 0.29%
2025-03-14 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8380 0.8380 0.8285 0.8285 0.0095 1.15%
2025-03-13 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8285 0.8285 0.8314 0.8314 -0.0029 -0.35%
2025-03-12 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8314 0.8314 0.8336 0.8336 -0.0022 -0.26%
2025-03-11 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8336 0.8336 0.8325 0.8325 0.0011 0.13%
2025-03-10 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8325 0.8325 0.8335 0.8335 -0.0010 -0.12%
2025-03-07 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8335 0.8335 0.8333 0.8333 0.0002 0.02%
2025-03-06 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8333 0.8333 0.8254 0.8254 0.0079 0.96%
2025-03-05 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8254 0.8254 0.8231 0.8231 0.0023 0.28%
2025-03-04 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8231 0.8231 0.8219 0.8219 0.0012 0.15%
2025-03-03 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8219 0.8219 0.8208 0.8208 0.0011 0.13%
2025-02-28 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8208 0.8208 0.8296 0.8296 -0.0088 -1.06%
2025-02-27 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8296 0.8296 0.8275 0.8275 0.0021 0.25%
2025-02-26 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8275 0.8275 0.8209 0.8209 0.0066 0.80%
2025-02-25 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8209 0.8209 0.8253 0.8253 -0.0044 -0.53%
2025-02-24 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8253 0.8253 0.8242 0.8242 0.0011 0.13%
2025-02-21 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8242 0.8242 0.8184 0.8184 0.0058 0.71%
2025-02-20 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8184 0.8184 0.8203 0.8203 -0.0019 -0.23%
2025-02-19 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8203 0.8203 0.8167 0.8167 0.0036 0.44%
2025-02-18 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8167 0.8167 0.8195 0.8195 -0.0028 -0.34%
2025-02-17 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8195 0.8195 0.8193 0.8193 0.0002 0.02%
2025-02-14 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8193 0.8193 0.8144 0.8144 0.0049 0.60%
2025-02-13 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8144 0.8144 0.8143 0.8143 0.0001 0.01%
2025-02-12 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8143 0.8143 0.8100 0.8100 0.0043 0.53%
2025-02-11 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8100 0.8100 0.8128 0.8128 -0.0028 -0.34%
2025-02-10 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8128 0.8128 0.8093 0.8093 0.0035 0.43%
2025-02-07 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8093 0.8093 0.8047 0.8047 0.0046 0.57%
2025-02-06 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8047 0.8047 0.7998 0.7998 0.0049 0.61%
2025-02-05 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7998 0.7998 0.8001 0.8001 -0.0003 -0.04%
2025-01-27 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8001 0.8001 0.7985 0.7985 0.0016 0.20%
2025-01-24 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7985 0.7985 0.7941 0.7941 0.0044 0.55%
2025-01-23 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7941 0.7941 0.7946 0.7946 -0.0005 -0.06%
2025-01-20 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7973 0.7973 0.7967 0.7967 0.0006 0.08%
2025-01-10 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7833 0.7833 0.7897 0.7897 -0.0064 -0.81%
2025-01-09 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7897 0.7897 0.7898 0.7898 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7898 0.7898 0.7913 0.7913 -0.0015 -0.19%
2025-01-07 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7913 0.7913 0.7907 0.7907 0.0006 0.08%
2025-01-06 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7907 0.7907 0.7907 0.7907 0.0000 0.00%
2025-01-03 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7907 0.7907 0.7943 0.7943 -0.0036 -0.45%
2025-01-02 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7943 0.7943 0.8023 0.8023 -0.0080 -1.00%
2024-12-31 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8023 0.8023 0.8069 0.8069 -0.0046 -0.57%
2024-12-30 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8069 0.8069 0.8079 0.8079 -0.0010 -0.12%
2024-12-27 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8079 0.8079 0.8075 0.8075 0.0004 0.05%
2024-12-24 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8064 0.8064 0.8015 0.8015 0.0049 0.61%
2024-12-23 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8015 0.8015 0.8028 0.8028 -0.0013 -0.16%
2024-12-20 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8028 0.8028 0.8028 0.8028 0.0000 0.00%
2024-12-19 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8028 0.8028 0.8021 0.8021 0.0007 0.09%
2024-12-18 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8021 0.8021 0.7992 0.7992 0.0029 0.36%
2024-12-17 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7992 0.7992 0.8045 0.8045 -0.0053 -0.66%
2024-12-16 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8045 0.8045 0.8096 0.8096 -0.0051 -0.63%
2024-12-13 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8096 0.8096 0.8176 0.8176 -0.0080 -0.98%
2024-12-12 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8176 0.8176 0.8107 0.8107 0.0069 0.85%
2024-12-11 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8107 0.8107 0.8070 0.8070 0.0037 0.46%
2024-12-10 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8070 0.8070 0.8023 0.8023 0.0047 0.59%
2024-12-09 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8023 0.8023 0.8029 0.8029 -0.0006 -0.07%
2024-12-06 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8029 0.8029 0.7982 0.7982 0.0047 0.59%
2024-12-05 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7982 0.7982 0.7944 0.7944 0.0038 0.48%
2024-12-04 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7944 0.7944 0.7986 0.7986 -0.0042 -0.53%
2024-12-03 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7986 0.7986 0.7977 0.7977 0.0009 0.11%
2024-12-02 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7977 0.7977 0.7910 0.7910 0.0067 0.85%
2024-11-29 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7910 0.7910 0.7845 0.7845 0.0065 0.83%
2024-11-28 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7845 0.7845 0.7879 0.7879 -0.0034 -0.43%
2024-11-27 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7879 0.7879 0.7820 0.7820 0.0059 0.75%
2024-11-26 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7820 0.7820 0.7824 0.7824 -0.0004 -0.05%
2024-11-25 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.7824 0.7824 0.7817 0.7817 0.0007 0.09%