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天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y(天弘永裕平衡養(yǎng)老三年Y)基金凈值查詢(017355)

今天最新凈值 1.0394 0.0011 0.1100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0395 0.0001 0.0091%
  • 累計凈值：1.0394
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6108億
  • 最近資產(chǎn)：1.64億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張慶昌 王帆 余浩
今年以來天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y|天弘永裕平衡養(yǎng)老三年Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y(017355)基金累計收益率2.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0443 1.0443 1.0394 1.0394 0.0049 0.47%
2025-05-19 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0394 1.0394 1.0383 1.0383 0.0011 0.11%
2025-05-16 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0383 1.0383 1.0386 1.0386 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0386 1.0386 1.0437 1.0437 -0.0051 -0.49%
2025-05-14 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0437 1.0437 1.0405 1.0405 0.0032 0.31%
2025-05-13 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0405 1.0405 1.0416 1.0416 -0.0011 -0.11%
2025-05-12 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0416 1.0416 1.0373 1.0373 0.0043 0.41%
2025-05-09 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0373 1.0373 1.0386 1.0386 -0.0013 -0.13%
2025-05-08 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0386 1.0386 1.0366 1.0366 0.0020 0.19%
2025-05-07 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0366 1.0366 1.0340 1.0340 0.0026 0.25%
2025-05-06 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0340 1.0340 1.0274 1.0274 0.0066 0.64%
2025-04-30 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0274 1.0274 1.0264 1.0264 0.0010 0.10%
2025-04-29 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0264 1.0264 1.0260 1.0260 0.0004 0.04%
2025-04-28 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0260 1.0260 1.0286 1.0286 -0.0026 -0.25%
2025-04-25 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0286 1.0286 1.0270 1.0270 0.0016 0.16%
2025-04-24 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0270 1.0270 1.0276 1.0276 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0276 1.0276 1.0281 1.0281 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0281 1.0281 1.0247 1.0247 0.0034 0.33%
2025-04-21 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0247 1.0247 1.0209 1.0209 0.0038 0.37%
2025-04-18 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0209 1.0209 1.0207 1.0207 0.0002 0.02%
2025-04-17 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0207 1.0207 1.0194 1.0194 0.0013 0.13%
2025-04-16 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0194 1.0194 1.0220 1.0220 -0.0026 -0.25%
2025-04-15 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0220 1.0220 1.0218 1.0218 0.0002 0.02%
2025-04-14 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0218 1.0218 1.0163 1.0163 0.0055 0.54%
2025-04-11 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0163 1.0163 1.0142 1.0142 0.0021 0.21%
2025-04-10 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0142 1.0142 1.0037 1.0037 0.0105 1.05%
2025-04-09 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0037 1.0037 0.9999 0.9999 0.0038 0.38%
2025-04-08 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9999 0.9999 0.9963 0.9963 0.0036 0.36%
2025-04-07 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9963 0.9963 1.0391 1.0391 -0.0428 -4.12%
2025-04-03 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0391 1.0391 1.0444 1.0444 -0.0053 -0.51%
2025-04-02 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0444 1.0444 1.0448 1.0448 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0448 1.0448 1.0408 1.0408 0.0040 0.38%
2025-03-31 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0408 1.0408 1.0429 1.0429 -0.0021 -0.20%
2025-03-28 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0429 1.0429 1.0447 1.0447 -0.0018 -0.17%
2025-03-27 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0447 1.0447 1.0424 1.0424 0.0023 0.22%
2025-03-26 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0424 1.0424 1.0426 1.0426 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0426 1.0426 1.0433 1.0433 -0.0007 -0.07%
2025-03-24 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0433 1.0433 1.0426 1.0426 0.0007 0.07%
2025-03-21 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0426 1.0426 1.0491 1.0491 -0.0065 -0.62%
2025-03-20 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0491 1.0491 1.0548 1.0548 -0.0057 -0.54%
2025-03-19 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0548 1.0548 1.0555 1.0555 -0.0007 -0.07%
2025-03-18 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0555 1.0555 1.0490 1.0490 0.0065 0.62%
2025-03-17 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0490 1.0490 1.0483 1.0483 0.0007 0.07%
2025-03-14 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0483 1.0483 1.0376 1.0376 0.0107 1.03%
2025-03-13 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0376 1.0376 1.0403 1.0403 -0.0027 -0.26%
2025-03-12 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0403 1.0403 1.0419 1.0419 -0.0016 -0.15%
2025-03-11 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0419 1.0419 1.0411 1.0411 0.0008 0.08%
2025-03-10 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0411 1.0411 1.0426 1.0426 -0.0015 -0.14%
2025-03-07 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0426 1.0426 1.0437 1.0437 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0437 1.0437 1.0338 1.0338 0.0099 0.96%
2025-03-05 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0338 1.0338 1.0289 1.0289 0.0049 0.48%
2025-03-04 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0289 1.0289 1.0261 1.0261 0.0028 0.27%
2025-03-03 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0261 1.0261 1.0267 1.0267 -0.0006 -0.06%
2025-02-28 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0267 1.0267 1.0414 1.0414 -0.0147 -1.41%
2025-02-27 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0414 1.0414 1.0433 1.0433 -0.0019 -0.18%
2025-02-26 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0433 1.0433 1.0370 1.0370 0.0063 0.61%
2025-02-25 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0370 1.0370 1.0444 1.0444 -0.0074 -0.71%
2025-02-24 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0444 1.0444 1.0470 1.0470 -0.0026 -0.25%
2025-02-21 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0470 1.0470 1.0372 1.0372 0.0098 0.94%
2025-02-20 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0372 1.0372 1.0380 1.0380 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0380 1.0380 1.0340 1.0340 0.0040 0.39%
2025-02-18 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0340 1.0340 1.0385 1.0385 -0.0045 -0.43%
2025-02-17 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0385 1.0385 1.0373 1.0373 0.0012 0.12%
2025-02-14 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0373 1.0373 1.0309 1.0309 0.0064 0.62%
2025-02-13 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0309 1.0309 1.0345 1.0345 -0.0036 -0.35%
2025-02-12 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0345 1.0345 1.0301 1.0301 0.0044 0.43%
2025-02-11 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0301 1.0301 1.0290 1.0290 0.0011 0.11%
2025-02-10 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0290 1.0290 1.0260 1.0260 0.0030 0.29%
2025-02-07 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0260 1.0260 1.0198 1.0198 0.0062 0.61%
2025-02-06 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0198 1.0198 1.0148 1.0148 0.0050 0.49%
2025-02-05 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0148 1.0148 1.0158 1.0158 -0.0010 -0.10%
2025-01-27 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0158 1.0158 1.0153 1.0153 0.0005 0.05%
2025-01-24 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0153 1.0153 1.0110 1.0110 0.0043 0.43%
2025-01-23 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0110 1.0110 1.0118 1.0118 -0.0008 -0.08%
2025-01-20 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0124 1.0124 1.0119 1.0119 0.0005 0.05%
2025-01-10 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9979 0.9979 1.0057 1.0057 -0.0078 -0.78%
2025-01-09 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0057 1.0057 1.0059 1.0059 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0059 1.0059 1.0055 1.0055 0.0004 0.04%
2025-01-07 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0055 1.0055 1.0030 1.0030 0.0025 0.25%
2025-01-06 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0030 1.0030 1.0025 1.0025 0.0005 0.05%
2025-01-03 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0025 1.0025 1.0092 1.0092 -0.0067 -0.66%
2025-01-02 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0092 1.0092 1.0193 1.0193 -0.0101 -0.99%