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天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y(天弘永裕平衡養(yǎng)老三年Y)基金凈值查詢(017355)

今天最新凈值 1.0394 0.0011 0.1100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0436 -0.0007 -0.0657%
  • 累計(jì)凈值：1.0394
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6108億
  • 最近資產(chǎn)：1.64億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張慶昌 王帆 余浩
近一年天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y|天弘永裕平衡養(yǎng)老三年Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y(017355)基金累計(jì)收益率5.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0443 1.0443 1.0394 1.0394 0.0049 0.47%
2025-05-19 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0394 1.0394 1.0383 1.0383 0.0011 0.11%
2025-05-16 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0383 1.0383 1.0386 1.0386 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0386 1.0386 1.0437 1.0437 -0.0051 -0.49%
2025-05-14 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0437 1.0437 1.0405 1.0405 0.0032 0.31%
2025-05-13 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0405 1.0405 1.0416 1.0416 -0.0011 -0.11%
2025-05-12 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0416 1.0416 1.0373 1.0373 0.0043 0.41%
2025-05-09 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0373 1.0373 1.0386 1.0386 -0.0013 -0.13%
2025-05-08 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0386 1.0386 1.0366 1.0366 0.0020 0.19%
2025-05-07 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0366 1.0366 1.0340 1.0340 0.0026 0.25%
2025-05-06 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0340 1.0340 1.0274 1.0274 0.0066 0.64%
2025-04-30 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0274 1.0274 1.0264 1.0264 0.0010 0.10%
2025-04-29 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0264 1.0264 1.0260 1.0260 0.0004 0.04%
2025-04-28 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0260 1.0260 1.0286 1.0286 -0.0026 -0.25%
2025-04-25 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0286 1.0286 1.0270 1.0270 0.0016 0.16%
2025-04-24 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0270 1.0270 1.0276 1.0276 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0276 1.0276 1.0281 1.0281 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0281 1.0281 1.0247 1.0247 0.0034 0.33%
2025-04-21 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0247 1.0247 1.0209 1.0209 0.0038 0.37%
2025-04-18 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0209 1.0209 1.0207 1.0207 0.0002 0.02%
2025-04-17 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0207 1.0207 1.0194 1.0194 0.0013 0.13%
2025-04-16 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0194 1.0194 1.0220 1.0220 -0.0026 -0.25%
2025-04-15 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0220 1.0220 1.0218 1.0218 0.0002 0.02%
2025-04-14 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0218 1.0218 1.0163 1.0163 0.0055 0.54%
2025-04-11 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0163 1.0163 1.0142 1.0142 0.0021 0.21%
2025-04-10 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0142 1.0142 1.0037 1.0037 0.0105 1.05%
2025-04-09 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0037 1.0037 0.9999 0.9999 0.0038 0.38%
2025-04-08 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9999 0.9999 0.9963 0.9963 0.0036 0.36%
2025-04-07 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9963 0.9963 1.0391 1.0391 -0.0428 -4.12%
2025-04-03 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0391 1.0391 1.0444 1.0444 -0.0053 -0.51%
2025-04-02 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0444 1.0444 1.0448 1.0448 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0448 1.0448 1.0408 1.0408 0.0040 0.38%
2025-03-31 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0408 1.0408 1.0429 1.0429 -0.0021 -0.20%
2025-03-28 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0429 1.0429 1.0447 1.0447 -0.0018 -0.17%
2025-03-27 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0447 1.0447 1.0424 1.0424 0.0023 0.22%
2025-03-26 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0424 1.0424 1.0426 1.0426 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0426 1.0426 1.0433 1.0433 -0.0007 -0.07%
2025-03-24 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0433 1.0433 1.0426 1.0426 0.0007 0.07%
2025-03-21 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0426 1.0426 1.0491 1.0491 -0.0065 -0.62%
2025-03-20 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0491 1.0491 1.0548 1.0548 -0.0057 -0.54%
2025-03-19 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0548 1.0548 1.0555 1.0555 -0.0007 -0.07%
2025-03-18 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0555 1.0555 1.0490 1.0490 0.0065 0.62%
2025-03-17 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0490 1.0490 1.0483 1.0483 0.0007 0.07%
2025-03-14 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0483 1.0483 1.0376 1.0376 0.0107 1.03%
2025-03-13 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0376 1.0376 1.0403 1.0403 -0.0027 -0.26%
2025-03-12 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0403 1.0403 1.0419 1.0419 -0.0016 -0.15%
2025-03-11 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0419 1.0419 1.0411 1.0411 0.0008 0.08%
2025-03-10 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0411 1.0411 1.0426 1.0426 -0.0015 -0.14%
2025-03-07 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0426 1.0426 1.0437 1.0437 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0437 1.0437 1.0338 1.0338 0.0099 0.96%
2025-03-05 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0338 1.0338 1.0289 1.0289 0.0049 0.48%
2025-03-04 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0289 1.0289 1.0261 1.0261 0.0028 0.27%
2025-03-03 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0261 1.0261 1.0267 1.0267 -0.0006 -0.06%
2025-02-28 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0267 1.0267 1.0414 1.0414 -0.0147 -1.41%
2025-02-27 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0414 1.0414 1.0433 1.0433 -0.0019 -0.18%
2025-02-26 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0433 1.0433 1.0370 1.0370 0.0063 0.61%
2025-02-25 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0370 1.0370 1.0444 1.0444 -0.0074 -0.71%
2025-02-24 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0444 1.0444 1.0470 1.0470 -0.0026 -0.25%
2025-02-21 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0470 1.0470 1.0372 1.0372 0.0098 0.94%
2025-02-20 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0372 1.0372 1.0380 1.0380 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0380 1.0380 1.0340 1.0340 0.0040 0.39%
2025-02-18 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0340 1.0340 1.0385 1.0385 -0.0045 -0.43%
2025-02-17 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0385 1.0385 1.0373 1.0373 0.0012 0.12%
2025-02-14 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0373 1.0373 1.0309 1.0309 0.0064 0.62%
2025-02-13 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0309 1.0309 1.0345 1.0345 -0.0036 -0.35%
2025-02-12 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0345 1.0345 1.0301 1.0301 0.0044 0.43%
2025-02-11 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0301 1.0301 1.0290 1.0290 0.0011 0.11%
2025-02-10 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0290 1.0290 1.0260 1.0260 0.0030 0.29%
2025-02-07 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0260 1.0260 1.0198 1.0198 0.0062 0.61%
2025-02-06 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0198 1.0198 1.0148 1.0148 0.0050 0.49%
2025-02-05 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0148 1.0148 1.0158 1.0158 -0.0010 -0.10%
2025-01-27 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0158 1.0158 1.0153 1.0153 0.0005 0.05%
2025-01-24 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0153 1.0153 1.0110 1.0110 0.0043 0.43%
2025-01-23 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0110 1.0110 1.0118 1.0118 -0.0008 -0.08%
2025-01-20 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0124 1.0124 1.0119 1.0119 0.0005 0.05%
2025-01-10 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9979 0.9979 1.0057 1.0057 -0.0078 -0.78%
2025-01-09 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0057 1.0057 1.0059 1.0059 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0059 1.0059 1.0055 1.0055 0.0004 0.04%
2025-01-07 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0055 1.0055 1.0030 1.0030 0.0025 0.25%
2025-01-06 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0030 1.0030 1.0025 1.0025 0.0005 0.05%
2025-01-03 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0025 1.0025 1.0092 1.0092 -0.0067 -0.66%
2025-01-02 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0092 1.0092 1.0193 1.0193 -0.0101 -0.99%
2024-12-31 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0193 1.0193 1.0253 1.0253 -0.0060 -0.59%
2024-12-30 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0253 1.0253 1.0249 1.0249 0.0004 0.04%
2024-12-27 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0249 1.0249 1.0247 1.0247 0.0002 0.02%
2024-12-24 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0213 1.0213 1.0152 1.0152 0.0061 0.60%
2024-12-23 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0152 1.0152 1.0218 1.0218 -0.0066 -0.65%
2024-12-20 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0218 1.0218 1.0210 1.0210 0.0008 0.08%
2024-12-19 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0210 1.0210 1.0211 1.0211 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0211 1.0211 1.0197 1.0197 0.0014 0.14%
2024-12-17 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0197 1.0197 1.0246 1.0246 -0.0049 -0.48%
2024-12-16 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0246 1.0246 1.0265 1.0265 -0.0019 -0.19%
2024-12-13 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0265 1.0265 1.0359 1.0359 -0.0094 -0.91%
2024-12-12 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0359 1.0359 1.0296 1.0296 0.0063 0.61%
2024-12-11 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0296 1.0296 1.0238 1.0238 0.0058 0.57%
2024-12-10 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0238 1.0238 1.0189 1.0189 0.0049 0.48%
2024-12-09 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0189 1.0189 1.0177 1.0177 0.0012 0.12%
2024-12-06 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0177 1.0177 1.0117 1.0117 0.0060 0.59%
2024-12-05 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0117 1.0117 1.0106 1.0106 0.0011 0.11%
2024-12-04 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0106 1.0106 1.0135 1.0135 -0.0029 -0.29%
2024-12-03 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0135 1.0135 1.0116 1.0116 0.0019 0.19%
2024-12-02 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0116 1.0116 1.0059 1.0059 0.0057 0.57%
2024-11-29 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0059 1.0059 0.9998 0.9998 0.0061 0.61%
2024-11-28 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9998 0.9998 1.0021 1.0021 -0.0023 -0.23%
2024-11-27 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0021 1.0021 0.9938 0.9938 0.0083 0.84%
2024-11-26 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9938 0.9938 0.9952 0.9952 -0.0014 -0.14%
2024-11-25 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9952 0.9952 0.9934 0.9934 0.0018 0.18%
2024-11-22 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9934 0.9934 1.0077 1.0077 -0.0143 -1.42%
2024-11-21 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0077 1.0077 1.0071 1.0071 0.0006 0.06%
2024-11-20 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0071 1.0071 1.0017 1.0017 0.0054 0.54%
2024-11-19 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0017 1.0017 0.9965 0.9965 0.0052 0.52%
2024-11-18 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9965 0.9965 1.0009 1.0009 -0.0044 -0.44%
2024-11-15 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0009 1.0009 1.0066 1.0066 -0.0057 -0.57%
2024-11-14 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0066 1.0066 1.0163 1.0163 -0.0097 -0.95%
2024-11-13 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0163 1.0163 1.0148 1.0148 0.0015 0.15%
2024-11-12 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0148 1.0148 1.0199 1.0199 -0.0051 -0.50%
2024-11-11 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0199 1.0199 1.0159 1.0159 0.0040 0.39%
2024-11-08 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0159 1.0159 1.0171 1.0171 -0.0012 -0.12%
2024-11-07 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0171 1.0171 1.0068 1.0068 0.0103 1.02%
2024-11-06 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0068 1.0068 1.0101 1.0101 -0.0033 -0.33%
2024-11-05 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0101 1.0101 1.0021 1.0021 0.0080 0.80%
2024-11-04 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0021 1.0021 0.9969 0.9969 0.0052 0.52%
2024-11-01 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9969 0.9969 0.9958 0.9958 0.0011 0.11%
2024-10-31 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9958 0.9958 1.0000 1.0000 -0.0042 -0.42%
2024-10-30 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0000 1.0000 1.0046 1.0046 -0.0046 -0.46%
2024-10-29 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0046 1.0046 1.0105 1.0105 -0.0059 -0.58%
2024-10-28 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0105 1.0105 1.0083 1.0083 0.0022 0.22%
2024-10-25 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0083 1.0083 1.0066 1.0066 0.0017 0.17%
2024-10-24 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0066 1.0066 1.0129 1.0129 -0.0063 -0.62%
2024-10-23 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0129 1.0129 1.0111 1.0111 0.0018 0.18%
2024-10-22 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0111 1.0111 1.0084 1.0084 0.0027 0.27%
2024-10-21 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0084 1.0084 1.0076 1.0076 0.0008 0.08%
2024-10-18 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0076 1.0076 0.9970 0.9970 0.0106 1.06%
2024-10-17 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9970 0.9970 1.0037 1.0037 -0.0067 -0.67%
2024-10-16 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0037 1.0037 1.0011 1.0011 0.0026 0.26%
2024-10-15 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0011 1.0011 1.0137 1.0137 -0.0126 -1.24%
2024-10-14 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0137 1.0137 1.0032 1.0032 0.0105 1.05%
2024-10-11 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0032 1.0032 1.0139 1.0139 -0.0107 -1.06%
2024-10-10 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0139 1.0139 1.0041 1.0041 0.0098 0.98%
2024-10-09 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0041 1.0041 1.0404 1.0404 -0.0363 -3.49%
2024-10-08 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0404 1.0404 1.0181 1.0181 0.0223 2.19%
2024-09-30 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0181 1.0181 0.9827 0.9827 0.0354 3.60%
2024-09-27 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9827 0.9827 0.9689 0.9689 0.0138 1.42%
2024-09-26 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9689 0.9689 0.9520 0.9520 0.0169 1.78%
2024-09-25 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9520 0.9520 0.9481 0.9481 0.0039 0.41%
2024-09-24 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9481 0.9481 0.9340 0.9340 0.0141 1.51%
2024-09-23 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9340 0.9340 0.9318 0.9318 0.0022 0.24%
2024-09-20 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9318 0.9318 0.9312 0.9312 0.0006 0.06%
2024-09-19 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9312 0.9312 0.9278 0.9278 0.0034 0.37%
2024-09-18 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9278 0.9278 0.9223 0.9223 0.0055 0.60%
2024-09-13 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9223 0.9223 0.9223 0.9223 0.0000 0.00%
2024-09-12 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9223 0.9223 0.9237 0.9237 -0.0014 -0.15%
2024-09-11 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9237 0.9237 0.9224 0.9224 0.0013 0.14%
2024-09-10 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9224 0.9224 0.9222 0.9222 0.0002 0.02%
2024-09-09 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9222 0.9222 0.9290 0.9290 -0.0068 -0.73%
2024-09-06 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9290 0.9290 0.9333 0.9333 -0.0043 -0.46%
2024-09-05 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9333 0.9333 0.9317 0.9317 0.0016 0.17%
2024-09-04 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9317 0.9317 0.9343 0.9343 -0.0026 -0.28%
2024-09-03 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9343 0.9343 0.9303 0.9303 0.0040 0.43%
2024-09-02 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9303 0.9303 0.9358 0.9358 -0.0055 -0.59%
2024-08-30 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9358 0.9358 0.9309 0.9309 0.0049 0.53%
2024-08-29 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9309 0.9309 0.9299 0.9299 0.0010 0.11%
2024-08-28 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9299 0.9299 0.9314 0.9314 -0.0015 -0.16%
2024-08-27 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9314 0.9314 0.9344 0.9344 -0.0030 -0.32%
2024-08-26 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9344 0.9344 0.9342 0.9342 0.0002 0.02%
2024-08-23 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9342 0.9342 0.9315 0.9315 0.0027 0.29%
2024-08-22 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9315 0.9315 0.9322 0.9322 -0.0007 -0.08%
2024-08-21 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9322 0.9322 0.9335 0.9335 -0.0013 -0.14%
2024-08-20 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9335 0.9335 0.9373 0.9373 -0.0038 -0.41%
2024-08-19 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9373 0.9373 0.9355 0.9355 0.0018 0.19%
2024-08-16 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9355 0.9355 0.9350 0.9350 0.0005 0.05%
2024-08-15 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9350 0.9350 0.9336 0.9336 0.0014 0.15%
2024-08-14 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9336 0.9336 0.9382 0.9382 -0.0046 -0.49%
2024-08-13 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9382 0.9382 0.9373 0.9373 0.0009 0.10%
2024-08-12 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9373 0.9373 0.9384 0.9384 -0.0011 -0.12%
2024-08-09 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9384 0.9384 0.9402 0.9402 -0.0018 -0.19%
2024-08-08 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9402 0.9402 0.9400 0.9400 0.0002 0.02%
2024-08-07 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9400 0.9400 0.9389 0.9389 0.0011 0.12%
2024-08-06 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9389 0.9389 0.9381 0.9381 0.0008 0.09%
2024-08-05 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9381 0.9381 0.9455 0.9455 -0.0074 -0.78%
2024-08-02 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9455 0.9455 0.9499 0.9499 -0.0044 -0.46%
2024-08-01 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9499 0.9499 0.9521 0.9521 -0.0022 -0.23%
2024-07-31 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9521 0.9521 0.9403 0.9403 0.0118 1.25%
2024-07-29 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9442 0.9442 0.9463 0.9463 -0.0021 -0.22%
2024-07-26 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9463 0.9463 0.9405 0.9405 0.0058 0.62%
2024-07-25 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9405 0.9405 0.9446 0.9446 -0.0041 -0.43%
2024-07-24 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9446 0.9446 0.9488 0.9488 -0.0042 -0.44%
2024-07-23 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9488 0.9488 0.9580 0.9580 -0.0092 -0.96%
2024-07-22 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9580 0.9580 0.9595 0.9595 -0.0015 -0.16%
2024-07-19 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9595 0.9595 0.9621 0.9621 -0.0026 -0.27%
2024-07-18 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9621 0.9621 0.9596 0.9596 0.0025 0.26%
2024-07-17 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9596 0.9596 0.9641 0.9641 -0.0045 -0.47%
2024-07-16 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9641 0.9641 0.9628 0.9628 0.0013 0.14%
2024-07-15 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9628 0.9628 0.9630 0.9630 -0.0002 -0.02%
2024-07-12 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9630 0.9630 0.9632 0.9632 -0.0002 -0.02%
2024-07-11 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9632 0.9632 0.9557 0.9557 0.0075 0.78%
2024-07-10 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9557 0.9557 0.9586 0.9586 -0.0029 -0.30%
2024-07-09 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9586 0.9586 0.9530 0.9530 0.0056 0.59%
2024-07-08 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9530 0.9530 0.9580 0.9580 -0.0050 -0.52%
2024-07-05 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9580 0.9580 0.9569 0.9569 0.0011 0.11%
2024-07-04 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9569 0.9569 0.9588 0.9588 -0.0019 -0.20%
2024-07-03 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9588 0.9588 0.9614 0.9614 -0.0026 -0.27%
2024-07-02 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9614 0.9614 0.9649 0.9649 -0.0035 -0.36%
2024-07-01 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9649 0.9649 0.9607 0.9607 0.0042 0.44%
2024-06-30 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9607 0.9607 0.9563 0.9563 0.0044 0.46%
2024-06-27 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9563 0.9563 0.9626 0.9626 -0.0063 -0.65%
2024-06-26 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9626 0.9626 0.9593 0.9593 0.0033 0.34%
2024-06-25 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9593 0.9593 0.9597 0.9597 -0.0004 -0.04%
2024-06-24 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9597 0.9597 0.9648 0.9648 -0.0051 -0.53%
2024-06-21 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9648 0.9648 0.9651 0.9651 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9651 0.9651 0.9687 0.9687 -0.0036 -0.37%
2024-06-19 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9687 0.9687 0.9704 0.9704 -0.0017 -0.18%
2024-06-18 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9704 0.9704 0.9677 0.9677 0.0027 0.28%
2024-06-17 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9677 0.9677 0.9703 0.9703 -0.0026 -0.27%
2024-06-14 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9703 0.9703 0.9683 0.9683 0.0020 0.21%
2024-06-13 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9683 0.9683 0.9709 0.9709 -0.0026 -0.27%
2024-06-12 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9709 0.9709 0.9692 0.9692 0.0017 0.18%
2024-06-11 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9692 0.9692 0.9725 0.9725 -0.0033 -0.34%
2024-06-07 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9725 0.9725 0.9726 0.9726 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9726 0.9726 0.9717 0.9717 0.0009 0.09%
2024-06-05 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9717 0.9717 0.9769 0.9769 -0.0052 -0.53%
2024-06-04 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9769 0.9769 0.9740 0.9740 0.0029 0.30%
2024-06-03 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9740 0.9740 0.9748 0.9748 -0.0008 -0.08%
2024-05-31 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9748 0.9748 0.9753 0.9753 -0.0005 -0.05%
2024-05-30 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9753 0.9753 0.9784 0.9784 -0.0031 -0.32%
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2024-05-27 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9816 0.9816 0.9762 0.9762 0.0054 0.55%
2024-05-24 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9762 0.9762 0.9789 0.9789 -0.0027 -0.28%
2024-05-23 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9789 0.9789 0.9842 0.9842 -0.0053 -0.54%