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天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y(天弘永裕平衡養(yǎng)老三年Y)基金凈值查詢(xún)(017355)

今天最新凈值 1.0394 0.0011 0.1100% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0448 0.0005 0.0445%
  • 累計(jì)凈值：1.0394
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6108億
  • 最近資產(chǎn)：1.64億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張慶昌 王帆 余浩
近一周天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y|天弘永裕平衡養(yǎng)老三年Y基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y(017355)基金累計(jì)收益率0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0443 1.0443 1.0394 1.0394 0.0049 0.47%
2025-05-19 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0394 1.0394 1.0383 1.0383 0.0011 0.11%
2025-05-16 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0383 1.0383 1.0386 1.0386 -0.0003 -0.03%