天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y(天弘永裕平衡養(yǎng)老三年Y)基金凈值查詢(017355)
今天最新凈值
1.0394
0.0011 0.1100%
2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0395
0.0001 0.0091%
- 累計(jì)凈值：1.0394
- 成立日期：
- 基金類型：FOF-均衡型
- 成立份額：
- 最近份額：1.6108億
- 最近資產(chǎn)：1.64億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張慶昌 王帆 余浩
近一月天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y|天弘永裕平衡養(yǎng)老三年Y基金凈值查詢
近一月,天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y(017355)基金累計(jì)收益率2.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
017355 |
天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.0443 |
1.0443 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0049 |
0.47% |
| 2025-05-19 |
017355 |
天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.0394 |
1.0394 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
017355 |
天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.0383 |
1.0383 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
017355 |
天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.0386 |
1.0386 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2025-05-14 |
017355 |
天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.0437 |
1.0437 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-05-13 |
017355 |
天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.0405 |
1.0405 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-12 |
017355 |
天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.0416 |
1.0416 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-05-09 |
017355 |
天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.0373 |
1.0373 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-08 |
017355 |
天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.0386 |
1.0386 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
017355 |
天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.0366 |
1.0366 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0026 |
0.25% |
|
|
| 2025-05-06 |
017355 |
天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.0340 |
1.0340 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0066 |
0.64% |
| 2025-04-30 |
017355 |
天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.0274 |
1.0274 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
017355 |
天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.0264 |
1.0264 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
017355 |
天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.0260 |
1.0260 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-04-25 |
017355 |
天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.0286 |
1.0286 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-24 |
017355 |
天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.0270 |
1.0270 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
017355 |
天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.0276 |
1.0276 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0005 |
-0.05% |
